Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 122 414 887 |
| Positions actuelles | 57 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Trace Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 122 414 887 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Trace Wealth Advisors, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Les nouvelles positions de Trace Wealth Advisors, LLC incluent Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 5,53 | 4,5134 | 2,1375 | |
| 0,06 | 18,25 | 14,9101 | 1,2202 | |
| 0,18 | 10,53 | 8,6041 | 0,3476 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2677 | 0,2677 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1965 | 0,1965 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,1663 | 0,1663 | |
| 0,12 | 8,72 | 7,1226 | 0,1142 | |
| 0,01 | 2,54 | 2,0762 | 0,1118 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,3363 | 0,1091 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,8721 | 0,0638 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,49 | 5,3035 | -0,8858 | |
| 0,08 | 7,57 | 6,1824 | -0,5999 | |
| 0,02 | 3,61 | 2,9464 | -0,5339 | |
| 0,16 | 16,21 | 13,2409 | -0,4099 | |
| 0,10 | 4,28 | 3,4938 | -0,2037 | |
| 0,00 | 0,81 | 0,6656 | -0,1835 | |
| 0,01 | 0,34 | 0,2777 | -0,1214 | |
| 0,02 | 2,54 | 2,0765 | -0,1086 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,5278 | -0,1035 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,6297 | -0,1033 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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