Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 596 929 000
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TPI Fund Managers Ltd a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 596 929 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TPI Fund Managers Ltd sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Visa Inc. (US:V) .

TPI Fund Managers Ltd - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 29,14 4,8808 1,0801
0,17 19,18 3,2129 0,8739
0,05 16,85 2,8221 0,7394
0,20 13,45 2,2535 0,7326
0,03 12,52 2,0967 0,6197
0,05 13,27 2,2237 0,5967
0,04 21,54 3,6091 0,5659
0,19 48,80 8,1745 0,5505
0,06 32,57 5,4558 0,5385
0,14 28,52 4,7780 0,5112
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 19,35 3,2413 -2,8435
0,00 0,00 -2,2803
0,00 0,00 -1,7993
0,00 0,00 -1,7237
0,00 0,00 -0,6412
0,00 0,00 -0,3233
0,22 20,38 3,4136 -0,2905
0,07 6,75 1,1310 -0,1397
0,22 15,59 2,6122 -0,1128
0,02 44,81 7,5068 -0,0772
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-08-08 pour la période de déclaration 2022-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 -1,08 48,80 -17,60 8,1745 0,5505
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -2,87 44,81 -23,93 7,5068 -0,0772
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 -15,34 32,57 -14,73 5,4558 0,5385
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 -1,46 29,14 -1,30 4,8808 1,0801
V / Visa Inc. 0,14 -3,06 28,52 -13,94 4,7780 0,5112
ANTM / Anthem Inc 0,06 -16,79 26,75 -18,25 4,4808 0,2682
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,14 -2,42 22,33 -11,11 3,7410 0,5066
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,10 -5,23 22,10 -15,45 3,7023 0,3370
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -0,91 21,54 -8,85 3,6091 0,5659
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,22 -0,49 20,38 -29,17 3,4136 -0,2905
ADI / Analog Devices, Inc. 0,13 -53,71 19,35 -59,06 3,2413 -2,8435
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,17 10,24 19,18 5,57 3,2129 0,8739
MA / Mastercard Incorporated 0,05 17,97 16,85 4,14 2,8221 0,7394
AON / Aon plc 0,06 -2,74 16,83 -19,45 2,8191 0,1294
ACN / Accenture plc 0,06 -0,21 16,70 -17,84 2,7980 0,1807
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,22 -12,68 15,59 -26,33 2,6122 -0,1128
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,24 2,49 15,30 -23,20 2,5630 -0,0018
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -3,06 14,37 -23,99 2,4067 -0,0269
MS / Morgan Stanley 0,19 -2,72 14,35 -15,34 2,4045 0,2216
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 9,44 14,13 -10,07 2,3671 0,3442
MCO / Moody's Corporation 0,05 0,45 13,53 -19,03 2,2663 0,1151
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,20 46,74 13,45 13,87 2,2535 0,7326
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 2,65 13,39 -3,66 2,2426 0,4535
AMT / American Tower Corporation 0,05 3,25 13,27 5,04 2,2237 0,5967
ADBE / Adobe Inc. 0,03 35,80 12,52 9,10 2,0967 0,6197
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,22 -15,41 12,50 -22,02 2,0935 0,0303
PKI / Revvity Inc. 0,08 -3,06 11,48 -20,98 1,9227 0,0527
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 17,26 10,23 -8,46 1,7133 0,2749
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 -2,20 9,26 -12,28 1,5513 0,1922
MDT / Medtronic plc 0,08 -1,03 7,08 -19,94 1,1859 0,0475
ALLE / Allegion plc 0,07 -23,29 6,75 -31,59 1,1310 -0,1397
NKE / NIKE, Inc. 0,06 13,51 5,65 -13,79 0,9460 0,1027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 29,68 4,38 -10,47 0,7346 0,1040
BLD / TopBuild Corp. 0,02 -3,06 3,88 -10,65 0,6495 0,0908
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7237
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7993
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3233
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6412
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2803