Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 560 234 595
Positions actuelles 89
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Towercrest Capital Management a déclaré un total de 89 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 560 234 595 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Towercrest Capital Management sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) . Les nouvelles positions de Towercrest Capital Management incluent UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Citigroup Inc. (US:C) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 54,21 9,6762 0,6958
2,28 55,74 9,9490 0,6920
0,42 10,72 1,9131 0,2125
0,86 18,99 3,3888 0,1883
0,11 11,97 2,1361 0,1729
0,26 21,43 3,8246 0,1715
0,18 12,93 2,3076 0,1549
0,19 12,05 2,1502 0,1484
0,06 8,05 1,4378 0,1430
0,43 10,21 1,8231 0,1391
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,64 19,77 3,5288 -0,5460
1,03 23,89 4,2641 -0,5300
0,50 25,75 4,5968 -0,5268
0,31 30,61 5,4647 -0,4124
0,33 26,78 4,7804 -0,2790
0,19 17,60 3,1418 -0,2220
0,04 7,22 1,2886 -0,2015
0,20 5,26 0,9396 -0,1660
0,35 8,93 1,5931 -0,1559
0,12 12,82 2,2891 -0,1481
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 2,28 3,36 55,74 14,41 9,9490 0,6920
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 3,71 54,21 14,70 9,6762 0,6958
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,31 -1,29 30,61 -1,02 5,4647 -0,4124
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,33 -1,62 26,78 0,58 4,7804 -0,2790
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,50 -4,44 25,75 -4,50 4,5968 -0,5268
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,03 -5,65 23,89 -5,32 4,2641 -0,5300
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 1,00 21,43 11,44 3,8246 0,1715
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,64 -7,85 19,77 -7,82 3,5288 -0,5460
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,86 0,88 18,99 12,71 3,3888 0,1883
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,30 -1,41 17,96 9,66 3,2064 0,0938
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,19 -2,76 17,60 -0,58 3,1418 -0,2220
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,52 -2,15 15,72 6,97 2,8063 0,0138
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 6,62 15,20 7,52 2,7124 0,0271
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,18 3,23 12,93 14,10 2,3076 0,1549
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,12 0,90 12,82 -0,02 2,2891 -0,1481
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,19 7,57 12,05 14,33 2,1502 0,1484
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 10,82 11,97 15,83 2,1361 0,1729
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,39 6,69 10,90 14,22 1,9458 0,1324
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,42 10,90 10,72 19,74 1,9131 0,2125
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,11 1,94 10,72 2,51 1,9129 -0,0736
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,43 4,12 10,21 15,24 1,8231 0,1391
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 4,83 9,41 15,79 1,6792 0,1355
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,35 -3,27 8,93 -3,03 1,5931 -0,1559
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 6,79 8,05 18,20 1,4378 0,1430
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,34 7,22 -7,94 1,2886 -0,2015
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,14 -0,02 6,12 1,43 1,0920 -0,0540
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,18 4,85 5,95 5,93 1,0619 -0,0053
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,26 -2,38 5,41 -1,13 0,9649 -0,0739
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,12 -3,20 5,33 5,08 0,9522 -0,0123
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,20 -4,55 5,26 -9,54 0,9396 -0,1660
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,12 -1,40 5,06 9,65 0,9027 0,0263
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,08 0,17 4,91 3,67 0,8763 -0,0234
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,23 -0,90 4,24 1,29 0,7571 -0,0385
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,08 0,79 3,40 -0,12 0,6072 -0,0398
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,17 3,21 35,38 0,5738 0,1225
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,69 3,06 15,58 0,5458 0,0432
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,10 0,00 2,99 16,69 0,5330 0,0466
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,05 5,46 2,46 12,03 0,4388 0,0219
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,06 10,42 2,40 15,45 0,4282 0,0332
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 2,86 1,63 13,27 0,2910 0,0175
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,03 -1,85 1,44 -5,94 0,2574 -0,0337
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,34 1,30 1,48 0,2324 -0,0113
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,27 4,96 0,2267 -0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,41 1,27 8,19 0,2265 0,0038
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,04 1,14 42,86 0,2036 0,0518
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,05 -0,25 1,11 -0,09 0,1990 -0,0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,97 1,01 23,47 0,1803 0,0247
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,26 0,99 -7,66 0,1767 -0,0270
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,57 0,98 18,30 0,1743 0,0175
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,97 28,16 0,1739 0,0293
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,96 18,23 0,1715 0,0171
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,08 0,81 9,46 0,1446 0,0039
T / AT&T Inc. 0,03 0,14 0,80 2,43 0,1429 -0,0055
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,74 1,36 0,1328 -0,0067
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,22 0,72 -11,95 0,1289 -0,0270
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,70 13,47 0,1249 0,0078
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,27 0,69 -0,15 0,1226 -0,0082
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,00 0,67 4,04 0,1197 -0,0027
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,05 0,61 18,53 0,1098 0,0112
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 12,14 0,61 18,30 0,1096 0,0110
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,01 0,00 0,60 -1,31 0,1078 -0,0084
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,57 13,37 0,1015 0,0062
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,57 2,17 0,1012 -0,0041
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,55 56,45 0,0975 0,0311
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,54 10,45 0,0963 0,0036
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,00 0,49 0,21 0,0867 -0,0054
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,47 12,50 0,0837 0,0045
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -4,81 0,43 -1,59 0,0775 -0,0065
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -0,10 0,43 -3,13 0,0774 -0,0076
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,38 10,69 0,0684 0,0027
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,38 11,40 0,0681 0,0030
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,49 0,36 -1,66 0,0635 -0,0052
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 4,56 0,0616 -0,0010
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,34 -14,46 0,0613 -0,0149
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 14,04 0,0596 0,0039
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,33 10,85 0,0584 0,0023
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,33 18,05 0,0584 0,0057
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,32 43,89 0,0569 0,0147
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,31 2,33 0,0549 -0,0022
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,29 26,11 0,0509 0,0078
46435G169 / iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF 0,00 -13,26 0,27 -3,97 0,0476 -0,0052
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,23 0,25 -4,63 0,0442 -0,0050
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,24 0,0421 0,0421
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,23 -2,13 0,0411 -0,0037
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,23 0,0402 0,0402
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 -3,31 0,22 -3,10 0,0392 -0,0039
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,22 8,46 0,0390 0,0008
C / Citigroup Inc. 0,00 0,21 0,0382 0,0382
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,76 0,21 -7,14 0,0373 -0,0055
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000