Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 352 507 382
Positions actuelles 90
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C a déclaré un total de 90 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 352 507 382 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Les nouvelles positions de TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C incluent Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 82,66 3,5131 1,3289
0,21 106,53 4,5275 1,0301
0,24 30,26 1,2859 0,7049
0,02 12,32 0,5237 0,5237
0,19 40,63 1,7270 0,5034
0,26 22,14 0,9409 0,4070
0,05 38,92 1,6542 0,3320
0,06 39,39 1,6739 0,3016
0,29 20,20 0,8585 0,2540
0,13 38,23 1,6248 0,2219
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 21,73 0,9236 -0,6635
0,21 37,53 1,5950 -0,3647
27,21 27,21 1,1563 -0,3514
0,13 22,52 0,9571 -0,3457
0,19 27,67 1,1762 -0,2943
0,33 18,35 0,7800 -0,2623
0,66 28,54 1,2130 -0,2570
0,37 17,30 0,7354 -0,2564
0,21 24,26 1,0310 -0,2508
0,21 29,80 1,2666 -0,2481
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 0,00 106,53 32,51 4,5275 1,0301
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 0,00 82,66 64,64 3,5131 1,3289
AAPL / Apple Inc. 0,21 0,00 43,23 -7,64 1,8374 -0,1988
ORCL / Oracle Corporation 0,19 -7,62 40,63 44,47 1,7270 0,5034
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 0,00 40,50 -7,89 1,7212 -0,1916
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -3,63 39,39 24,85 1,6739 0,3016
BAC / Bank of America Corporation 0,82 -3,09 39,00 9,89 1,6578 0,1137
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 38,92 28,06 1,6542 0,3320
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 0,00 38,23 18,55 1,6248 0,2219
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,18 0,00 38,07 15,54 1,6179 0,1846
HD / The Home Depot, Inc. 0,10 0,00 37,98 0,04 1,6143 -0,0374
WFC / Wells Fargo & Company 0,47 -17,02 37,70 -7,38 1,6023 -0,1686
PM / Philip Morris International Inc. 0,21 -27,39 37,53 -16,69 1,5950 -0,3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,53 0,00 36,91 12,43 1,5687 0,1405
KLAC / KLA Corporation 0,04 -8,92 34,85 20,01 1,4812 0,2179
V / Visa Inc. 0,10 0,00 34,44 1,31 1,4636 -0,0151
MDT / Medtronic plc 0,39 -9,77 34,08 -12,47 1,4483 -0,2453
AMT / American Tower Corporation 0,15 0,00 34,05 1,57 1,4470 -0,0112
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 -5,26 33,78 5,02 1,4356 0,0365
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 0,00 32,57 -9,36 1,3843 -0,1789
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,35 -9,33 31,85 5,68 1,3536 0,0426
ADI / Analog Devices, Inc. 0,13 0,00 31,23 18,02 1,3275 0,1762
CAT / Caterpillar Inc. 0,08 -6,03 30,78 10,62 1,3083 0,0977
T / AT&T Inc. 1,05 -15,49 30,33 -13,52 1,2889 -0,2367
DIS / The Walt Disney Company 0,24 80,31 30,26 126,56 1,2859 0,7049
CVX / Chevron Corporation 0,21 0,00 29,80 -14,40 1,2666 -0,2481
USB / U.S. Bancorp 0,65 0,00 29,38 7,18 1,2488 0,0562
VZ / Verizon Communications Inc. 0,66 -11,46 28,54 -15,54 1,2130 -0,2570
CMCSA / Comcast Corporation 0,79 0,00 28,16 -3,28 1,1967 -0,0697
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 27,97 25,67 1,1887 0,2205
RTX / RTX Corporation 0,19 -25,73 27,67 -18,13 1,1762 -0,2943
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,17 0,00 27,66 3,68 1,1755 0,0150
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 27,21 -21,50 27,21 -21,50 1,1563 -0,3514
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 26,65 18,19 1,1326 0,1517
MCD / McDonald's Corporation 0,09 0,00 26,30 -6,47 1,1178 -0,1055
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,88 0,00 25,97 3,05 1,1036 0,0074
SO / The Southern Company 0,27 -13,63 25,19 -13,75 1,0706 -0,1999
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,36 5,15 24,65 -7,34 1,0476 -0,1096
SBUX / Starbucks Corporation 0,27 0,00 24,53 -6,58 1,0425 -0,0998
MMM / 3M Company 0,16 0,00 24,44 3,67 1,0386 0,0131
DUK / Duke Energy Corporation 0,21 -14,90 24,26 -17,67 1,0310 -0,2508
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 -10,18 23,83 -6,88 1,0127 -0,1005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,18 0,00 23,42 -11,94 0,9954 -0,1616
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,34 39,56 23,42 28,19 0,9952 0,2005
SYY / Sysco Corporation 0,31 -9,04 23,39 -8,19 0,9941 -0,1142
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 0,00 22,99 -2,07 0,9771 -0,0442
TFC / Truist Financial Corporation 0,53 0,00 22,84 4,47 0,9709 0,0196
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,13 0,00 22,52 -24,80 0,9571 -0,3457
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 0,00 22,27 -7,27 0,9465 -0,0983
C / Citigroup Inc. 0,26 50,44 22,14 80,38 0,9409 0,4070
CVS / CVS Health Corporation 0,32 -7,77 22,11 -6,10 0,9395 -0,0846
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 0,00 22,08 0,94 0,9384 -0,0132
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,15 0,00 22,04 -5,83 0,9366 -0,0815
MU / Micron Technology, Inc. 0,18 -26,61 21,99 4,09 0,9346 0,0156
UNP / Union Pacific Corporation 0,10 25,48 21,97 22,20 0,9339 0,1517
PAYX / Paychex, Inc. 0,15 -11,69 21,78 -16,74 0,9257 -0,2123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 0,00 21,73 -40,44 0,9236 -0,6635
LIN / Linde plc 0,04 0,00 21,08 0,76 0,8959 -0,0142
ETR / Entergy Corporation 0,25 -12,25 21,01 -14,69 0,8931 -0,1784
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 20,01 20,55 12,19 0,8732 0,0766
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,28 0,00 20,53 -5,23 0,8727 -0,0699
ACN / Accenture plc 0,07 0,00 20,24 -4,21 0,8600 -0,0590
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,29 0,00 20,20 45,36 0,8585 0,2540
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,46 0,00 19,93 12,63 0,8473 0,0773
MS / Morgan Stanley 0,14 0,00 19,56 20,73 0,8314 0,1265
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 0,00 19,42 1,61 0,8254 -0,0060
DE / Deere & Company 0,04 0,00 19,16 8,34 0,8141 0,0449
MRK / Merck & Co., Inc. 0,24 0,00 19,12 -11,81 0,8125 -0,1305
PFE / Pfizer Inc. 0,79 0,00 19,09 -4,34 0,8115 -0,0568
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 0,00 18,49 13,55 0,7859 0,0774
FOXA / Fox Corporation 0,33 -22,64 18,35 -23,40 0,7800 -0,2623
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 0,00 18,32 -11,35 0,7788 -0,1205
LUV / Southwest Airlines Co. 0,56 0,00 18,29 -3,40 0,7774 -0,0463
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 0,00 18,09 -4,36 0,7687 -0,0540
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,37 0,00 17,30 -24,11 0,7354 -0,2564
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,24 0,00 17,19 -21,49 0,7306 -0,2219
DG / Dollar General Corporation 0,15 0,00 16,79 30,08 0,7138 0,1521
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 0,00 16,60 -11,41 0,7054 -0,1096
TGT / Target Corporation 0,16 0,00 15,89 -5,47 0,6755 -0,0559
NKE / NIKE, Inc. 0,22 22,48 15,58 37,08 0,6622 0,1677
OMC / Omnicom Group Inc. 0,19 0,00 13,92 -13,23 0,5916 -0,1063
PSX / Phillips 66 0,11 0,00 13,27 -3,39 0,5640 -0,0335
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,14 0,00 13,21 5,03 0,5613 0,0143
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,08 0,00 13,20 -3,20 0,5610 -0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 12,32 0,5237 0,5237
VLO / Valero Energy Corporation 0,09 0,00 11,56 1,78 0,4913 -0,0028
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,14 0,00 11,41 -5,85 0,4847 -0,0423
AMGN / Amgen Inc. 0,04 0,00 11,23 -10,38 0,4774 -0,0679
INTC / Intel Corporation 0,48 0,00 10,71 -1,36 0,4554 -0,0172
VFC / V.F. Corporation 0,56 0,00 6,53 -24,29 0,2774 -0,0976