Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 4 591 114 003 |
| Positions actuelles | 74 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Total Income (plus) Real Estate Fund a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 591 114 003 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Total Income (plus) Real Estate Fund sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Public Storage (US:PSA) . Les nouvelles positions de Total Income (plus) Real Estate Fund incluent SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 342,95 | 9,3224 | 9,3224 | |
| 215,56 | 293,25 | 7,9713 | 7,9713 | |
| 0,11 | 289,82 | 7,8783 | 7,8783 | |
| 0,19 | 219,25 | 5,9598 | 5,9598 | |
| 0,12 | 209,13 | 5,6848 | 5,6848 | |
| 30,28 | 198,91 | 5,4069 | 5,4069 | |
| 0,12 | 189,59 | 5,1537 | 5,1537 | |
| 0,15 | 186,00 | 5,0559 | 5,0559 | |
| 154,99 | 4,2132 | 4,2132 | ||
| 0,04 | 135,02 | 3,6703 | 3,6703 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 7,86 | 0,2135 | -0,0494 | |
| 0,09 | 5,39 | 0,1466 | -0,0214 | |
| 0,13 | 2,35 | 0,0639 | -0,0102 | |
| 0,04 | 4,79 | 0,1301 | -0,0050 | |
| 0,07 | 3,00 | 0,0815 | -0,0040 | |
| -0,01 | -0,0002 | -0,0002 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Targeted U.S. Logistics Fund / RE (N/A) | 0,12 | 342,95 | 9,3224 | 9,3224 | |||||
| CBRE U.S. Logistics Partners LP / RE (N/A) | 215,56 | 293,25 | 7,9713 | 7,9713 | |||||
| Ares Industrial Real Estate Fund / RE (N/A) | 0,11 | 289,82 | 7,8783 | 7,8783 | |||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 245,91 | 39,69 | 245,91 | 39,69 | 6,6846 | 2,3973 | |||
| Cortland Growth & Income Fund / RE (N/A) | 0,19 | 219,25 | 5,9598 | 5,9598 | |||||
| Carlyle Property Investors / RE (N/A) | 0,12 | 209,13 | 5,6848 | 5,6848 | |||||
| IQHQ Warrants / (N/A) | 30,28 | 198,91 | 5,4069 | 5,4069 | |||||
| Realterm Logistics Income Fund LP / RE (N/A) | 0,12 | 189,59 | 5,1537 | 5,1537 | |||||
| Brookfield Premier Real Estate Partners / RE (N/A) | 0,15 | 186,00 | 5,0559 | 5,0559 | |||||
| Direct Real Estate Debt Investment, 13.5% 12/31/2027 / DBT (N/A) | 154,99 | 4,2132 | 4,2132 | ||||||
| Clarion Lion Industrial Trust / RE (N/A) | 0,04 | 135,02 | 3,6703 | 3,6703 | |||||
| PGIM PRISA II / RE (N/A) | 0,09 | 130,06 | 3,5354 | 3,5354 | |||||
| IQHQ, Inc. / RE (N/A) | 19,64 | 129,05 | 3,5081 | 3,5081 | |||||
| Invesco U.S. Income Fund LP / RE (N/A) | 0,08 | 121,22 | 3,2951 | 3,2951 | |||||
| RREEF Core Plus Industrial Fund LP / RE (N/A) | 0,54 | 120,60 | 3,2783 | 3,2783 | |||||
| IQHQ Series E Preferred, 16.5% / EP (N/A) | 113,73 | 113,73 | 3,0916 | 3,0916 | |||||
| H/2 Special Opportunities Fund / RE (N/A) | 109,08 | 2,9651 | 2,9651 | ||||||
| Prologis Targeted U.S. Logistics Fund / RE (N/A) | 0,04 | 101,67 | 2,7638 | 2,7638 | |||||
| PGIM PRISA III / RE (N/A) | 0,03 | 99,58 | 2,7070 | 2,7070 | |||||
| Blackstone Property Partners U.S. / RE (N/A) | 0,07 | 91,22 | 2,4795 | 2,4795 | |||||
| IQHQ, Inc. / RE (N/A) | 13,86 | 91,04 | 2,4748 | 2,4748 | |||||
| IQHQ Common Stock Class A-3 / RE (N/A) | 13,73 | 90,18 | 2,4513 | 2,4513 | |||||
| Bridge Debt Strategies Fund IV, LP / RE (N/A) | 84,18 | 2,2883 | 2,2883 | ||||||
| Direct Real Estate Debt Investment, 14.0%, 8/26/2026 / DBT (N/A) | 83,01 | 2,2566 | 2,2566 | ||||||
| TA Realty Logistics Fund, LP / RE (N/A) | 0,08 | 80,21 | 2,1805 | 2,1805 | |||||
| Bain Capital Real Estate Fund I / RE (N/A) | 70,90 | 1,9272 | 1,9272 | ||||||
| Blackstone Property Partners Life Science / RE (N/A) | 68,59 | 1,8644 | 1,8644 | ||||||
| Clarion Gables Multifamily Trust / RE (N/A) | 0,04 | 63,03 | 1,7135 | 1,7135 | |||||
| Bridge Workforce Housing Fund I, LP / RE (N/A) | 59,31 | 1,6123 | 1,6123 | ||||||
| TA Realty Core Property Fund, LP / RE (N/A) | 0,04 | 54,10 | 1,4706 | 1,4706 | |||||
| Bridge Debt Strategies Fund III, LP / RE (N/A) | 40,70 | 1,1064 | 1,1064 | ||||||
| Harrison Street Data Center Fund / RE (N/A) | 28,15 | 0,7651 | 0,7651 | ||||||
| Bain Capital Real Estate Life Science Fund / RE (N/A) | 27,96 | 0,7601 | 0,7601 | ||||||
| CBRE U.S. Core Partners, LP / RE (N/A) | 11,14 | 17,00 | 0,4622 | 0,4622 | |||||
| Harrison Street Core Property Fund / RE (N/A) | 0,01 | 16,11 | 0,4378 | 0,4378 | |||||
| Ares Real Estate Enhanced Income Fund / RE (N/A) | 15,34 | 0,4169 | 0,4169 | ||||||
| Harrison Street Life Science / RE (N/A) | 13,99 | 0,3803 | 0,3803 | ||||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,12 | 38,35 | 12,68 | 30,10 | 0,3446 | 0,1073 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,08 | -1,89 | 12,16 | -1,56 | 0,3305 | 0,0297 | |||
| H/2 Special Opportunities Fund / RE (N/A) | 11,81 | 0,3210 | 0,3210 | ||||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 2,04 | 11,78 | -0,45 | 0,3201 | 0,0320 | |||
| Invesco Core Real Estate Fund / RE (N/A) | 0,00 | 11,65 | 0,3167 | 0,3167 | |||||
| Sentinel Real Estate Fund / RE (N/A) | 0,00 | 9,59 | 0,2606 | 0,2606 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,03 | -5,11 | 9,46 | -6,97 | 0,2571 | 0,0095 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,05 | 38,74 | 7,99 | 68,78 | 0,2171 | 0,1019 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,05 | -24,84 | 7,86 | -27,25 | 0,2135 | -0,0494 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,10 | 6,55 | 0,1780 | 0,1780 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,04 | 3,99 | 6,53 | -8,15 | 0,1774 | 0,0043 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,09 | 6,13 | 6,48 | 0,45 | 0,1762 | 0,0190 | |||
| Jadian IOS Fund I / RE (N/A) | 6,27 | 6,27 | 0,1703 | 0,1703 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,02 | 77,57 | 6,16 | 64,16 | 0,1675 | 0,0761 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,19 | 2,13 | 6,05 | -0,15 | 0,1646 | 0,0169 | |||
| RREEF America REIT II, Inc. / RE (N/A) | 0,05 | 6,00 | 0,1630 | 0,1630 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,06 | 4,02 | 5,89 | 24,01 | 0,1601 | 0,0444 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,17 | 7,45 | 5,62 | 7,37 | 0,1528 | 0,0253 | |||
| Clarion Lion Properties Fund / RE (N/A) | 0,00 | 5,42 | 0,1472 | 0,1472 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,09 | -14,90 | 5,39 | -21,84 | 0,1466 | -0,0214 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,20 | 1,01 | 5,09 | -0,93 | 0,1384 | 0,0132 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,04 | -12,26 | 4,79 | -13,72 | 0,1301 | -0,0050 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,12 | 55,60 | 4,19 | 48,44 | 0,1140 | 0,0452 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,02 | 8,01 | 3,75 | 2,49 | 0,1020 | 0,0128 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,10 | -5,81 | 3,72 | 14,21 | 0,1012 | 0,0218 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,06 | -0,23 | 3,67 | 10,49 | 0,0997 | 0,0188 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,05 | 175,22 | 3,35 | 165,82 | 0,0911 | 0,0604 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,06 | 13,77 | 3,04 | 1,50 | 0,0826 | 0,0097 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,07 | -14,16 | 3,00 | -14,59 | 0,0815 | -0,0040 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,07 | 76,02 | 2,73 | 110,42 | 0,0741 | 0,0502 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,07 | 2,40 | 0,0653 | 0,0653 | |||||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,13 | -7,26 | 2,35 | -22,73 | 0,0639 | -0,0102 | |||
| Stockbridge Smart Markets Fund / RE (N/A) | 0,00 | 1,91 | 0,0520 | 0,0520 | |||||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,26 | 0,72 | 0,0196 | 0,0196 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | 0,20 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| Highlands REIT, Inc. / RE (N/A) | 0,14 | 0,04 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Class E Private REIT / RE (N/A) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 |
