Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 12 960 078 |
| Positions actuelles | 74 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CSBIX - Cromwell Sustainable Balanced Fund Institutional Class a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 960 078 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CSBIX - Cromwell Sustainable Balanced Fund Institutional Class sont DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de CSBIX - Cromwell Sustainable Balanced Fund Institutional Class incluent LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Markel Group Inc. (GB:0JYM) , and BAC 3.846 03/08/37 (US:US06051GKL22) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 0,84 | 6,4762 | 2,4909 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,1560 | 2,1560 | |
| 0,00 | 0,40 | 3,0956 | 1,8115 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,3466 | 1,3466 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,2996 | 1,2996 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,9416 | 0,9416 | |
| 0,00 | 0,59 | 4,5321 | 0,8087 | |
| 0,10 | 0,7741 | 0,7741 | ||
| 0,00 | 0,09 | 0,6801 | 0,6801 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,8961 | 0,5762 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 1,5548 | -1,8358 | ||
| 0,30 | 2,2950 | -1,0251 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9937 | ||
| 0,76 | 5,8995 | -0,4852 | ||
| 0,00 | 0,25 | 1,9039 | -0,4162 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,5601 | -0,3321 | |
| 0,45 | 3,5045 | -0,3056 | ||
| 0,27 | 2,1156 | -0,2632 | ||
| 0,00 | 0,16 | 1,2592 | -0,2469 | |
| 0,39 | 3,0403 | -0,2418 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 0,84 | 76,90 | 0,84 | 77,17 | 6,4762 | 2,4909 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) | 0,76 | 0,66 | 5,8995 | -0,4852 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 15,33 | 4,6574 | 0,2605 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 32,58 | 4,5321 | 0,8087 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | -20,40 | 0,56 | 15,88 | 4,3481 | 0,2645 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 28,07 | 3,7019 | 0,5550 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKE02) | 0,45 | 0,22 | 3,5045 | -0,3056 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -16,44 | 0,44 | 21,88 | 3,4016 | 0,3617 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 51,40 | 0,40 | 163,16 | 3,0956 | 1,8115 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) | 0,39 | 0,77 | 3,0403 | -0,2418 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 36,00 | 2,8961 | 0,5762 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -3,50 | 2,5601 | -0,3321 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 20,07 | 2,4987 | 0,2305 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) | 0,30 | -24,87 | 2,2950 | -1,0251 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 28,44 | 2,2400 | 0,3391 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,28 | 2,1560 | 2,1560 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 0,27 | -3,19 | 2,1156 | -0,2632 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 15,18 | 1,9939 | 0,1034 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -1,93 | 1,9689 | -0,2109 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -10,55 | 1,9039 | -0,4162 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,75 | 1,7932 | -0,1305 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 23,91 | 1,7693 | 0,2201 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | 47,97 | 0,21 | 42,36 | 1,5904 | 0,3713 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) | 0,20 | 0,50 | 1,5702 | -0,1355 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) | 0,20 | -50,12 | 1,5548 | -1,8358 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,15 | 1,3677 | -0,0976 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,17 | 1,3466 | 1,3466 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,17 | 1,2996 | 1,2996 | |||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 4,03 | 0,17 | -4,05 | 1,2864 | -0,1737 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -5,71 | 1,2807 | -0,1979 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -9,30 | 0,16 | -9,50 | 1,2592 | -0,2469 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,86 | 1,0659 | -0,1474 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,86 | 1,0255 | 0,0279 | |||
| 0JYM / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,9416 | 0,9416 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0,10 | 0,7741 | 0,7741 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 13,75 | 0,7096 | 0,0318 | |||
| US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 | 0,09 | 2,25 | 0,7074 | -0,0479 | |||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,6801 | 0,6801 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,55 | 0,4897 | -0,0668 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,96 | 0,4050 | -0,0311 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,4013 | 0,4013 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,3996 | 0,3996 | ||||||
| US74251VAT98 / Principal Financial Group Inc | 0,05 | 2,00 | 0,3977 | -0,0305 | |||||
| METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,3975 | 0,3975 | ||||||
| CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,3948 | 0,3948 | ||||||
| L1EN34 / Lennar Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,3938 | 0,3938 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,3936 | -0,0286 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,3936 | 0,3936 | ||||||
| A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,3935 | 0,3935 | ||||||
| I1EX34 / IDEX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,3929 | -0,0287 | |||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) | 0,05 | 2,04 | 0,3894 | -0,0309 | |||||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0,05 | 0,00 | 0,3891 | -0,0320 | |||||
| US24703TAE64 / Dell International LLC / EMC Corp | 0,05 | 0,00 | 0,3882 | -0,0341 | |||||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,05 | 2,04 | 0,3868 | -0,0276 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,04 | 0,3868 | -0,0304 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,3846 | -0,0316 | |||||
| US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,05 | 2,08 | 0,3803 | -0,0305 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,3779 | -0,0273 | |||||
| US00914AAM45 / Air Lease Corp | 0,05 | 0,00 | 0,3757 | -0,0294 | |||||
| US337738AU25 / Fiserv Inc | 0,05 | 2,13 | 0,3723 | -0,0278 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,3717 | -0,0343 | |||||
| US031162DJ62 / Amgen Inc | 0,05 | 2,13 | 0,3711 | -0,0279 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,08 | 0,3702 | -0,0355 | |||||
| US49338LAF04 / Keysight Technologies Inc. | 0,05 | 2,17 | 0,3637 | -0,0251 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,3522 | -0,0294 | |||||
| US172967NE72 / Citigroup Inc | 0,04 | 2,38 | 0,3379 | -0,0214 | |||||
| US49271VAR15 / Keurig Dr Pepper, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,3186 | -0,0325 | |||||
| US98419MAK62 / Xylem Inc/NY | 0,04 | 0,00 | 0,3177 | -0,0340 | |||||
| US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,3002 | -0,0273 | |||||
| US92343VGK44 / Verizon Communications Inc | 0,04 | 0,00 | 0,2982 | -0,0258 | |||||
| US832696AX63 / J M Smucker Co. | 0,03 | -50,94 | 0,2075 | -0,2407 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,1988 | -0,0145 | |||||
| US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP | 0,03 | 0,00 | 0,1986 | -0,0152 | |||||
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (US29390XAA28) | 0,02 | 0,00 | 0,1584 | -0,0132 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9937 |
