Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 442 448 103
Positions actuelles 59
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TOCQX - The Tocqueville Fund a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 442 448 103 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TOCQX - The Tocqueville Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . Les nouvelles positions de TOCQX - The Tocqueville Fund incluent UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Genuine Parts Company (US:GPC) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 6,17 1,3829 1,3829
0,04 4,70 1,0536 1,0536
0,01 14,33 3,2098 0,6896
0,20 10,54 2,3608 0,6693
0,10 8,35 1,8714 0,6346
0,07 12,91 2,8926 0,5398
0,04 10,03 2,2474 0,5300
0,01 1,85 0,4136 0,4136
0,15 5,91 1,3246 0,4010
0,01 5,62 1,2603 0,3943
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,7612
0,05 8,05 1,8035 -0,7255
0,72 15,80 3,5398 -0,6299
0,00 0,00 0,0002 -0,5957
0,10 15,88 3,5582 -0,4810
0,04 8,50 1,9046 -0,4316
0,10 9,72 2,1791 -0,2501
0,10 9,50 2,1287 -0,1837
0,05 6,82 1,5290 -0,1635
0,07 3,52 0,7885 -0,1614
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 -6,25 16,34 -14,95 3,6608 -0,1426
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 15,88 -22,16 3,5582 -0,4810
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 15,81 -4,77 3,5426 0,2557
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,72 0,00 15,80 -24,99 3,5398 -0,6299
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 20,00 14,33 12,54 3,2098 0,6896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 40,00 12,91 8,63 2,8926 0,5398
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,00 12,02 -0,79 2,6942 0,2946
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,17 0,00 11,70 -6,54 2,6225 0,1432
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 0,00 11,13 -14,15 2,4949 -0,0728
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 10,55 -16,44 2,3639 -0,1355
NEM / Newmont Corporation 0,20 0,00 10,54 23,31 2,3608 0,6693
VMC / Vulcan Materials Company 0,04 0,00 10,49 -4,31 2,3512 0,1802
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,17 75,00 10,21 -9,50 2,2888 0,0544
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 0,00 10,03 15,63 2,2474 0,5300
WMT / Walmart Inc. 0,10 -20,00 9,72 -20,74 2,1791 -0,2501
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,00 9,67 -0,64 2,1660 0,2399
SHOP / Shopify Inc. 0,10 0,00 9,50 -18,66 2,1287 -0,1837
DE / Deere & Company 0,02 0,00 9,27 -2,73 2,0774 0,1904
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 9,08 -14,43 2,0336 -0,0661
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 0,00 8,52 -13,78 1,9091 -0,0474
AAPL / Apple Inc. 0,04 -20,00 8,50 -27,97 1,9046 -0,4316
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,10 0,00 8,35 33,70 1,8714 0,6346
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 8,13 -2,06 1,8213 0,1782
CR / Crane Company 0,05 -33,33 8,05 -36,99 1,8035 -0,7255
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,00 7,99 10,72 1,7906 0,3617
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 0,00 7,73 -16,75 1,7324 -0,1060
KO / The Coca-Cola Company 0,10 0,00 7,25 14,29 1,6256 0,3688
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,00 6,91 6,34 1,5493 0,2619
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,05 0,00 6,82 -20,18 1,5290 -0,1635
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 25,00 6,60 0,40 1,4790 0,1774
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,54 2,20 1,4648 0,1985
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -16,67 6,50 -1,56 1,4564 0,1492
VRT / Vertiv Holdings Co 0,07 50,00 6,40 9,43 1,4348 0,2764
MEC / Mayville Engineering Company, Inc. 0,50 0,00 6,39 -19,37 1,4318 -0,1372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,17 1,3829 1,3829
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 0,00 6,00 -7,44 1,3439 0,0612
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,15 50,00 5,91 26,71 1,3246 0,4010
NTR / Nutrien Ltd. 0,10 0,00 5,71 10,50 1,2783 0,2561
ADBE / Adobe Inc. 0,01 50,00 5,62 28,58 1,2603 0,3943
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,00 5,44 -8,80 1,2195 0,0380
AFL / Aflac Incorporated 0,05 0,00 5,43 1,21 1,2176 0,1546
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 5,42 -19,15 1,2149 -0,1126
WY / Weyerhaeuser Company 0,20 0,00 5,18 -15,38 1,1611 -0,0513
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,20 0,00 5,13 2,21 1,1486 0,1557
PFE / Pfizer Inc. 0,20 0,00 4,88 -7,96 1,0939 0,0438
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -16,67 4,88 -11,60 1,0929 0,0006
ABM / ABM Industries Incorporated 0,10 0,00 4,87 -8,66 1,0921 0,0357
GPC / Genuine Parts Company 0,04 4,70 1,0536 1,0536
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,03 0,00 4,55 -15,90 1,0185 -0,0515
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 0,00 4,50 0,49 1,0091 0,1220
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,41 11,86 0,9872 0,2074
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,78 5,09 0,8468 0,1349
CXT / Crane NXT, Co. 0,07 0,00 3,52 -26,64 0,7885 -0,1614
CCJ / Cameco Corporation 0,07 0,00 3,39 -8,68 0,7588 0,0246
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 2,99 -11,03 0,6708 0,0046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,43 21,20 0,5446 0,1475
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 1,85 0,4136 0,4136
RSTRF / Restaurant Brands International Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,00 -99,97 0,00 -100,00 0,0002 -0,5957
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7612