Tlp Group Llc Répartition du portefeuille

Statistiques de base

Valeur du portefeuille	$ 6 611 000
Positions actuelles	15

Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Tlp Group Llc a déclaré un total de 15 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 611 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Tlp Group Llc sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,01	1,08	16,3667	14,6406
0,01	0,41	6,2018	2,9353
0,01	0,16	2,3900	2,1858
0,17	0,53	8,0472	0,9574
0,04	0,26	3,9631	0,6966

Principales baisses ce trimestre

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,00	0,00		-33,3519
0,19	1,75	26,4257	-6,9262
0,07	1,75	26,5315	-6,8575
0,02	0,04	0,5294	-2,4587
0,06	0,12	1,8303	-1,8446
0,04	0,17	2,5412	-0,9480
0,00	0,02	0,2571	-0,7265
0,01	0,04	0,5445	-0,4391
0,02	0,15	2,2689	-0,3665
0,00	0,07	0,9983	-0,2823

Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2019-10-16 pour la période de déclaration 2019-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).

Titre	Type	Actions (en millions)	ΔActions (%)	ΔActions (%)	Valeur ($ en millions)	Portefeuille (%)	ΔPortefeuille (%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF	Call	0,07	0,00	1,75	-2,50	26,5315	-6,8575
SPY / SPDR S&P 500 ETF	Put	0,19	0,22	1,75	-2,78	26,4257	-6,9262
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund		0,01	-88,00	1,08	1 063,44	16,3667	14,6406
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund	Put	0,17	-13,19	0,53	39,27	8,0472	0,9574
PFE / Pfizer Inc.		0,01	-80,17	0,41	132,95	6,2018	2,9353
PFE / Pfizer Inc.	Put	0,04	-30,43	0,26	48,86	3,9631	0,6966
MRK / Merck & Co., Inc.	Put	0,04	0,00	0,17	-10,64	2,5412	-0,9480
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF	Put	0,01	-47,50	0,16	1 336,36	2,3900	2,1858
MRK / Merck & Co., Inc.	Call	0,02	0,00	0,15	5,63	2,2689	-0,3665
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund	Call	0,06	13,27	0,12	-38,89	1,8303	-1,8446
ISHARES TR / CALL (464287906)	Call	0,01		0,07			0,0000
DE / Deere & Company	Call	0,00	0,00	0,07	-4,35	0,9983	-0,2823
DE / Deere & Company	Put	0,01	61,73	0,04	-32,08	0,5445	-0,4391
PFE / Pfizer Inc.	Call	0,02	-42,17	0,04	-78,26	0,5294	-2,4587
DE / Deere & Company		0,00	-98,77	0,02	-67,92	0,2571	-0,7265
SPY / SPDR S&P 500 ETF		0,00	-100,00	0,00	-100,00		-33,3519
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF		0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,2042
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF		0,00	-100,00	0,00	-100,00		-0,2042