Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 240 845 910
Positions actuelles 45
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TL Private Wealth a déclaré un total de 45 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 240 845 910 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TL Private Wealth sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Les nouvelles positions de TL Private Wealth incluent Deere & Company (US:DE) , .

TL Private Wealth - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 54,31 22,5483 2,6720
0,13 36,20 15,0314 0,7963
0,28 18,42 7,6485 0,3445
0,01 6,78 2,8137 0,1475
0,00 0,26 0,1076 0,1076
0,00 0,23 0,0967 0,0967
0,00 0,23 0,0946 0,0946
0,00 0,21 0,0890 0,0890
0,00 0,40 0,1653 0,0597
0,00 0,83 0,3455 0,0518
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,46 20,97 8,7078 -1,4314
0,30 14,64 6,0788 -1,2436
0,18 14,33 5,9506 -1,1171
0,20 9,46 3,9291 -0,4467
0,23 41,33 17,1596 -0,1441
0,04 5,88 2,4400 -0,0915
0,00 0,39 0,1637 -0,0623
0,01 0,68 0,2838 -0,0501
0,00 0,85 0,3525 -0,0451
0,00 0,26 0,1088 -0,0250
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 1,67 54,31 35,37 22,5483 2,6720
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,23 2,05 41,33 18,34 17,1596 -0,1441
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 2,03 36,20 26,00 15,0314 0,7963
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,46 0,12 20,97 2,48 8,7078 -1,4314
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,28 1,44 18,42 24,96 7,6485 0,3445
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,30 -1,32 14,64 -0,93 6,0788 -1,2436
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,18 -0,66 14,33 0,47 5,9506 -1,1171
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,20 1,40 9,46 7,16 3,9291 -0,4467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,73 6,78 25,92 2,8137 0,1475
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,04 1,51 5,88 15,01 2,4400 -0,0915
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 -0,98 1,87 16,20 0,7773 -0,0211
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -0,52 1,21 21,18 0,5015 0,0077
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,33 1,14 33,18 0,4720 0,0492
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,14 1,06 32,70 0,4381 0,0440
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,21 0,89 23,00 0,3709 0,0111
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,01 0,89 23,58 0,3700 0,0123
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,85 5,74 0,3525 -0,0451
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,83 40,54 0,3455 0,0518
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,75 21,68 0,3125 0,0063
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,62 0,68 1,49 0,2838 -0,0501
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,53 32,91 0,2182 0,0223
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,80 0,52 24,76 0,2158 0,0094
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,48 6,43 0,1996 -0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,93 0,43 24,57 0,1791 0,0074
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,43 31,00 0,1790 0,0158
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -6,31 0,41 17,29 0,1692 -0,0031
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,12 0,40 86,85 0,1653 0,0597
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -23,06 0,39 -13,60 0,1637 -0,0623
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,39 34,26 0,1614 0,0182
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,36 21,77 0,1487 0,0026
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,22 0,35 3,89 0,1442 -0,0216
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,32 42,48 0,1340 0,0218
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,30 46,86 0,1264 0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,54 0,30 15,33 0,1251 -0,0042
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,30 39,15 0,1228 0,0173
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,27 30,77 0,1132 0,0097
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,26 19,00 0,1096 -0,0004
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 -2,97 0,1088 -0,0250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,26 0,1076 0,1076
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 1,29 0,25 18,18 0,1030 -0,0007
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 23,50 0,1027 0,0032
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,0967 0,0967
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,23 0,0946 0,0946
MDT / Medtronic plc 0,00 0,48 0,22 7,39 0,0908 -0,0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0890 0,0890