Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 31 987 913
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EGGQ - NestYield Visionary ETF a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 31 987 913 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EGGQ - NestYield Visionary ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Les nouvelles positions de EGGQ - NestYield Visionary ETF incluent Strategy Inc (US:MSTR) , Vistra Corp. (US:VST) , AppLovin Corporation (US:APP) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .

EGGQ - NestYield Visionary ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 2,19 6,9730 6,5965
0,01 1,88 5,9793 5,9793
0,00 2,04 6,4951 5,9141
0,01 1,73 5,4985 5,4985
0,00 1,69 5,3676 5,0198
0,00 1,56 4,9680 4,7264
0,01 1,47 4,6683 4,6127
0,00 1,44 4,5696 4,5696
0,01 1,37 4,3546 4,1244
0,01 1,38 4,3713 4,1241
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,0900
-0,01 -0,0317 -0,0317
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 138,49 3,93 158,05 12,4770 1,0470
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 107,09 3,61 151,36 11,4825 0,6868
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4 417,33 2,19 4 286,00 6,9730 6,5965
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3 197,62 2,04 2 553,25 6,4951 5,9141
MSTR / Strategy Inc 0,01 1,88 5,9793 5,9793
VST / Vistra Corp. 0,01 1,73 5,4985 5,4985
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 628,65 1,69 797,87 5,3684 3,9541
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2 984,81 1,69 3 569,57 5,3676 5,0198
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4 091,36 1,56 4 781,25 4,9680 4,7264
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18 429,27 1,47 20 871,43 4,6683 4,6127
APP / AppLovin Corporation 0,00 1,44 4,5696 4,5696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4 227,74 1,38 4 196,88 4,3713 4,1241
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4 331,67 1,37 4 463,33 4,3546 4,1244
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 1,28 4,0662 4,0662
AAPL / Apple Inc. 0,01 3 824,49 1,16 3 208,57 3,6831 3,4160
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,97 3,0689 3,0689
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,88 251,87 0,88 251,81 2,7861 0,9148
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,64 2,0196 2,0196
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,62 1,9692 1,9692
APP US 07/18/25 C270 / DE (N/A) 0,21 0,6545 0,6545
AVGO US 07/18/25 C195 / DE (N/A) 0,15 0,4618 0,4618
NVDA US 07/18/25 C115 / DE (N/A) 0,08 0,2543 0,2543
MSTR US 07/18/25 C315 / DE (N/A) 0,05 0,1727 0,1727
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
COIN US 06/06/25 C265 / DE (N/A) -0,01 -0,0317 -0,0317