Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 20 169 577
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EGGS - NestYield Total Return Guard ETF a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 20 169 577 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EGGS - NestYield Total Return Guard ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Vistra Corp. (US:VST) . Les nouvelles positions de EGGS - NestYield Total Return Guard ETF incluent Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,37 6,8930 6,0706
0,01 1,09 5,5215 5,5215
0,00 1,10 5,5541 5,3458
0,00 1,05 5,2799 5,2799
0,00 0,98 4,9610 4,7548
0,01 0,97 4,8744 4,6917
0,01 0,91 4,5736 4,4680
0,00 0,88 4,4403 4,4016
0,00 0,91 4,5973 4,3476
0,01 0,85 4,3052 4,3052
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,35 0,35 1,7567 -1,4212
0,00 0,00 -0,0694
-0,01 -0,0620 -0,0620
-0,00 -0,0207 -0,0207
-0,00 -0,0198 -0,0198
-0,00 -0,0016 -0,0016
-0,00 -0,0002 -0,0002
-0,00 -0,0001 -0,0001
-0,00 -0,0001 -0,0001
-0,00 -0,0001 -0,0001
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 77,21 2,50 91,71 12,5874 0,7175
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 67,08 2,44 102,91 12,2901 1,3354
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1 790,82 1,37 1 417,78 6,8930 6,0706
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3 975,64 1,10 4 904,55 5,5541 5,3458
VST / Vistra Corp. 0,01 1,09 5,5215 5,5215
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 382,42 1,06 494,94 5,3451 3,7183
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,05 5,2799 5,2799
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3 649,12 0,98 4 368,18 4,9610 4,7548
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4 404,50 0,97 4 730,00 4,8744 4,6917
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3 334,15 0,91 3 274,07 4,5973 4,3476
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7 666,18 0,91 8 136,36 4,5736 4,4680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 21 375,00 0,88 21 900,00 4,4403 4,4016
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,85 4,3052 4,3052
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,77 3,8902 3,8902
AAPL / Apple Inc. 0,00 5 102,74 0,76 4 382,35 3,8468 3,6858
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,73 3,6927 3,6927
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,39 1,9917 1,9917
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,38 1,9077 1,9077
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,35 -0,08 0,35 0,00 1,7567 -1,4212
APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) 0,24 1,1898 1,1898
AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) 0,13 0,6695 0,6695
VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) 0,10 0,4879 0,4879
NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) 0,09 0,4419 0,4419
SPY US 03/20/26 P505 / DE (N/A) 0,02 0,0839 0,0839
SPY US 03/20/26 P545 / DE (N/A) 0,01 0,0702 0,0702
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0683 0,0683
SPY US 12/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0519 0,0519
SPY US 12/19/25 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0486 0,0486
SPY US 06/18/26 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0476 0,0476
SPY US 07/18/25 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0408 0,0408
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0375 0,0375
SPY US 06/18/26 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0306 0,0306
SPY US 12/19/25 P475 / DE (N/A) 0,01 0,0291 0,0291
SPY US 09/19/25 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0289 0,0289
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0261 0,0261
SPY US 03/20/26 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0255 0,0255
SPY US 12/19/25 P445 / DE (N/A) 0,00 0,0225 0,0225
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0202 0,0202
SPY US 07/18/25 P545 / DE (N/A) 0,00 0,0180 0,0180
SPY US 09/19/25 P470 / DE (N/A) 0,00 0,0131 0,0131
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0108 0,0108
SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0098 0,0098
SPY US 12/19/25 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0081 0,0081
SPY US 03/20/26 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0078 0,0078
SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0069 0,0069
SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0051 0,0051
SPY US 09/19/25 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0038 0,0038
SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Netflix Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0694
Tesla Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Netflix Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0198 -0,0198
VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) -0,00 -0,0207 -0,0207
APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) -0,01 -0,0620 -0,0620