Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 298 718 246
Positions actuelles 8
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

YMAG - YieldMaxTM Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs a déclaré un total de 8 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 298 718 246 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de YMAG - YieldMaxTM Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs sont Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (US:TSLY) , Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (US:MSFO) , Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (US:AMZY) , Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (US:GOOY) , and Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (US:APLY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,84 40,78 13,6556 1,8222
5,48 45,82 15,3404 1,8135
5,47 5,47 1,8327 0,8507
2,57 41,73 13,9714 0,0200
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,78 40,29 13,4893 -1,5098
2,91 41,40 13,8624 -1,5020
2,73 41,64 13,9427 -0,9873
3,42 41,58 13,9233 -0,5251
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 5,48 50,53 45,82 -6,16 15,3404 1,8135
MSFO / Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 2,57 -10,65 41,73 -17,13 13,9714 0,0200
AMZY / Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF 2,73 0,51 41,64 -22,73 13,9427 -0,9873
GOOY / Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF 3,42 1,32 41,58 -20,26 13,9233 -0,5251
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF 2,91 -12,09 41,40 -25,34 13,8624 -1,5020
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 2,84 25,04 40,78 -4,51 13,6556 1,8222
FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF 2,78 2,02 40,29 -25,58 13,4893 -1,5098
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,47 54,44 5,47 54,43 1,8327 0,8507