Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 17 596 873
Positions actuelles 8
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF a déclaré un total de 8 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 17 596 873 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . Les nouvelles positions de RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF incluent The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,62 14,62 76,2897 20,3489
0,04 2,04 10,6592 10,6592
0,19 1,67 8,7127 8,7127
0,10 0,5280 0,5280
0,09 0,4850 0,4850
0,04 0,2192 0,2192
0,04 0,2066 0,2066
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -12,3672
0,00 0,00 -12,2669
0,00 0,00 -7,8894
0,00 0,00 -6,2745
-0,04 -1,01 -5,2795 -5,2795
0,00 0,00 -2,3284
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 14,62 189,29 14,62 189,33 76,2897 20,3489
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 2,04 10,6592 10,6592
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,19 1,67 8,7127 8,7127
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,10 0,5280 0,5280
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,4850 0,4850
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2192 0,2192
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2066 0,2066
INFN / Infinera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,8894
HCP / HashiCorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,2669
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,3672
AGS / AGS LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3284
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,2745
JHX / James Hardie Industries plc Short -0,04 -1,01 -5,2795 -5,2795