Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 85 591 726
Positions actuelles 28
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 85 591 726 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,66 0,6616 0,6616
0,53 0,5365 0,5365
0,46 0,4598 0,4598
0,43 0,4354 0,4354
0,31 0,3163 0,3163
0,17 0,1754 0,1754
0,14 0,1393 0,1393
35,30 35,30 35,4503 0,1296
0,12 0,1204 0,1204
0,06 0,0573 0,0573
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-0,73 -0,7370 -0,7370
-0,60 -0,6008 -0,6008
-0,32 -0,3180 -0,3180
-0,12 -0,1213 -0,1213
-0,10 -0,0976 -0,0976
-0,08 -0,0808 -0,0808
-0,07 -0,0697 -0,0697
-0,07 -0,0695 -0,0695
-0,06 -0,0642 -0,0642
-0,05 -0,0543 -0,0543
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,50 -9,84 49,60 -8,34 49,8081 -0,0013
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 35,30 -8,00 35,30 -8,00 35,4503 0,1296
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,66 0,6616 0,6616
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,53 0,5365 0,5365
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,46 0,4598 0,4598
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,43 0,4354 0,4354
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,31 0,3163 0,3163
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,17 0,1754 0,1754
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,14 0,1393 0,1393
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,12 0,1204 0,1204
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,06 0,0573 0,0573
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,05 0,0484 0,0484
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0199 0,0199
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0172 0,0172
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0065 0,0065
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,02 -0,0232 -0,0232
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0266 -0,0266
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) -0,03 -0,0324 -0,0324
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) -0,05 -0,0543 -0,0543
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,06 -0,0642 -0,0642
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) -0,07 -0,0695 -0,0695
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,07 -0,0697 -0,0697
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,08 -0,0808 -0,0808
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) -0,10 -0,0976 -0,0976
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,12 -0,1213 -0,1213
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) -0,32 -0,3180 -0,3180
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,60 -0,6008 -0,6008
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,73 -0,7370 -0,7370