Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 250 260 400
Positions actuelles 8
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF a déclaré un total de 8 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 250 260 400 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,50 95,76 36,8613 3,0326
13,38 13,38 5,1497 0,9294
1,56 0,5991 0,5991
1,38 0,5321 0,5321
0,88 0,3400 0,3400
0,62 0,2400 0,2400
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,50 136,85 52,6804 -5,2056
-0,17 -0,0653 -0,0653
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,50 5,34 136,85 -3,75 52,6804 -5,2056
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 1,50 9,94 95,76 15,24 36,8613 3,0326
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 13,38 29,05 13,38 29,05 5,1497 0,9294
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 1,56 0,5991 0,5991
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 1,38 0,5321 0,5321
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,88 0,3400 0,3400
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,62 0,2400 0,2400
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,17 -0,0653 -0,0653