Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 821 796
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 821 796 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF sont SM Energy Company (US:SM) , Time to Act Plc (GB:TTA) , Peabody Energy Corporation (US:BTU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , and Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) . Les nouvelles positions de OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF incluent Phillips 66 (US:PSX) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , .

OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,03 3,8220 3,8220
0,00 0,03 3,1881 3,1881
0,00 0,04 4,5383 2,5218
0,00 0,04 4,6913 2,4086
0,00 0,02 2,2924 2,2924
0,00 0,03 3,2677 1,1861
0,00 0,03 3,7613 0,9660
0,00 0,02 2,9213 0,6986
0,00 0,03 3,9176 0,5481
0,00 0,03 3,0943 0,5023
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -5,3768
0,00 0,00 -4,1647
0,01 0,01 1,7892 -2,7095
0,00 0,03 3,1064 -1,8325
0,00 0,04 4,7137 -0,6899
0,00 0,04 4,2611 -0,6243
0,00 0,02 1,9745 -0,5875
0,00 0,02 2,4794 -0,3722
0,00 0,04 4,8887 -0,3540
0,00 0,02 2,0904 -0,1718
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-02-27 pour la période de déclaration 2024-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SM / SM Energy Company 0,00 0,00 0,04 -4,44 5,3048 0,3570
TTA / Time to Act Plc 0,00 0,00 0,04 -14,89 4,8887 -0,3540
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 0,00 0,04 -22,45 4,7137 -0,6899
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 75,83 0,04 90,00 4,6913 2,4086
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 124,86 0,04 105,56 4,5383 2,5218
BWLPG / BW LPG Limited 0,00 0,00 0,04 -20,45 4,2611 -0,6243
SHEL / Shell plc 0,00 0,00 0,03 -5,56 4,2187 0,2020
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 4,1122 0,3822
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 -8,33 4,0827 0,0153
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,03 -5,71 4,0694 0,1704
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 3,9937 0,4503
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,03 6,67 3,9176 0,5481
PSX / Phillips 66 0,00 0,03 3,8220 3,8220
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 20,00 3,7613 0,9660
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 47,57 0,03 44,44 3,2677 1,1861
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 0,03 3,1881 3,1881
TRMDAC / TORM plc 0,00 0,00 0,03 -43,18 3,1064 -1,8325
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,70 3,0943 0,5023
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,02 -14,29 2,9842 -0,1679
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 20,00 2,9213 0,6986
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,70 2,6615 0,0765
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -8,70 2,6139 -0,0052
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 2,5481 0,3361
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 -9,09 2,5012 -0,0186
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 0,00 0,02 -20,00 2,4794 -0,3722
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 0,02 2,2924 2,2924
VRN / Veren Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 2,0904 -0,1718
INSW / International Seaways, Inc. 0,00 0,00 0,02 -30,43 1,9745 -0,5875
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -64,03 0,01 -65,00 1,7892 -2,7095
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,3768
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1647