Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 023 317
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 023 317 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF sont Xiaomi Corporation (HK:1810) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LKNCY) . Les nouvelles positions de CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF incluent WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (US:NTSE) , .

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,45 0,37 3,7563 3,7563
0,02 0,20 2,0783 2,0783
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,01 0,17 1,6793 1,6793
0,00 0,15 1,5204 1,5204
0,02 0,31 3,1411 0,9854
0,23 0,23 2,3686 0,6654
0,13 0,97 9,8917 0,6646
0,01 0,31 3,1579 0,6610
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,35 3,5888 -3,7507
0,04 0,68 6,8830 -1,5723
0,03 0,45 4,5495 -1,2318
0,01 0,73 7,4244 -1,2117
0,01 0,65 6,5792 -1,0170
0,01 0,46 4,6589 -0,8230
0,01 0,41 4,2108 -0,3638
0,03 0,37 3,7062 -0,3084
0,01 0,22 2,2347 -0,3007
0,01 0,15 1,5436 -0,2484
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
1810 / Xiaomi Corporation 0,13 2,60 0,97 23,92 9,8917 0,6646
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,86 0,73 -0,68 7,4244 -1,2117
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 204,41 0,68 -5,83 6,8830 -1,5723
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 -0,20 0,65 0,15 6,5792 -1,0170
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,38 0,57 24,45 5,7890 0,4066
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,01 -41,82 0,46 -1,71 4,6589 -0,8230
9618 / JD.com, Inc. 0,03 15,38 0,45 -8,94 4,5495 -1,2318
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,36 0,41 6,43 4,2108 -0,3638
3690 / Meituan 0,03 55,79 0,41 24,10 4,1840 0,2895
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0,45 0,37 3,7563 3,7563
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,38 0,37 6,73 3,7062 -0,3084
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,09 0,35 -43,52 3,5888 -3,7507
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,32 0,33 39,41 3,3412 0,5679
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,01 14,52 0,31 46,70 3,1579 0,6610
CNE1000047B9 / ANKER INNOVATI-A 0,02 51,07 0,31 68,85 3,1411 0,9854
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,23 60,75 0,23 60,69 2,3686 0,6654
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,37 0,22 1,85 2,2347 -0,3007
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,06 15,29 0,21 9,57 2,0968 -0,1182
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,02 0,20 2,0783 2,0783
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 14,93 0,17 6,92 1,7318 -0,1394
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 1,6793 1,6793
5Y0 / Kuaishou Technology 0,02 1,10 0,16 15,56 1,5896 0,1173
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,38 0,15 0,00 1,5436 -0,2484
NTSE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund 0,00 0,15 1,5204 1,5204
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0,04 15,17 0,14 19,01 1,4669 0,0469
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,03 15,38 0,13 24,30 1,3597 0,0946
9626 / Bilibili Inc. 0,00 15,36 0,09 28,17 0,9316 0,0965
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,01 14,63 0,08 9,09 0,8596 -0,0446
CNE100005RH3 / SICC CO LTD-A COMMON STOCK 0,01 15,37 0,08 10,67 0,8442 -0,0408
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,01 14,39 0,08 15,49 0,8389 0,0022