Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 26 325 577 |
| Positions actuelles | 47 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HFND - Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 26 325 577 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HFND - Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares Agency Bond ETF (US:AGZ) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 12,56 | 12,56 | 44,8728 | 44,7760 | |
| 0,03 | 1,58 | 5,6424 | 2,8878 | |
| 0,02 | 1,91 | 6,8167 | 1,9601 | |
| 0,01 | 0,91 | 3,2577 | 1,3902 | |
| 0,30 | 1,0840 | 1,0840 | ||
| 0,00 | 0,20 | 0,7283 | 0,7367 | |
| 0,01 | 1,03 | 3,6968 | 0,4890 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,3106 | 0,4121 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,7930 | 0,3621 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,4654 | 0,2433 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -35,5994 | ||
| 0,00 | 0,46 | 1,6548 | -5,8367 | |
| 0,01 | 0,77 | 2,7395 | -4,1611 | |
| 0,01 | 0,55 | 1,9589 | -2,5580 | |
| 0,00 | 1,54 | 5,4932 | -1,8191 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,3613 | -1,2920 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,3484 | -1,1689 | |
| 0,02 | 0,58 | 2,0902 | -1,1407 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0658 | -1,0240 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0810 | -0,9988 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 12,56 | 37 217,83 | 12,56 | 37 951,52 | 44,8728 | 44,7760 | |||
| AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF | 0,02 | 13,36 | 1,91 | 12,97 | 6,8167 | 1,9601 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 68,82 | 1,58 | 64,99 | 5,6424 | 2,8878 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | -40,62 | 1,54 | -39,54 | 5,4932 | -1,8191 | |||
| ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF | 0,01 | -8,05 | 1,03 | -7,26 | 3,6968 | 0,4890 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,01 | 28,41 | 0,91 | 40,37 | 3,2577 | 1,3902 | |||
| VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0,01 | -37,13 | 0,88 | -37,44 | 3,1417 | -0,9022 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0,01 | -67,52 | 0,77 | -68,07 | 2,7395 | -4,1611 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,03 | -28,00 | 0,73 | -28,33 | 2,5943 | -0,3200 | |||
| EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 0,02 | -46,97 | 0,58 | -48,00 | 2,0902 | -1,1407 | |||
| CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF | 0,01 | -65,11 | 0,55 | -65,10 | 1,9589 | -2,5580 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | -81,52 | 0,46 | -82,22 | 1,6548 | -5,8367 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF | 0,01 | -36,23 | 0,40 | -37,23 | 1,4435 | -0,4049 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -58,00 | 0,38 | -58,79 | 1,3613 | -1,2920 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | 18,54 | 0,37 | 17,31 | 1,3106 | 0,4121 | |||
| MSCI EmgMkt Jun25 / DE (N/A) | 0,30 | 1,0840 | 1,0840 | ||||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 43,26 | 0,22 | 48,32 | 0,7930 | 0,3621 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -24,27 | 0,21 | -24,82 | 0,7579 | -0,0559 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -6 895,24 | 0,20 | -6 866,67 | 0,7283 | 0,7367 | |||
| XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF | 0,00 | -53,07 | 0,19 | -56,32 | 0,6797 | -0,5743 | |||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,00 | 52,12 | 0,13 | 68,83 | 0,4654 | 0,2433 | |||
| XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF | 0,00 | -51,15 | 0,11 | -50,00 | 0,3986 | -0,2427 | |||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0,00 | -80,66 | 0,10 | -81,59 | 0,3484 | -1,1689 | |||
| NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) | 0,06 | 0,2299 | 0,2299 | ||||||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,00 | 866,99 | 0,06 | 1 020,00 | 0,2003 | 0,1848 | |||
| MSCI EAFE Jun25 / DE (N/A) | 0,05 | 0,1842 | 0,1842 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2485T15) | 0,04 | -0,1100 | -0,1100 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Jun25 / DCO (GB00FVN2QW99) | 0,03 | -0,0968 | -0,0968 | ||||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -93,22 | 0,02 | -94,13 | 0,0810 | -0,9988 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -94,43 | 0,02 | -95,35 | 0,0658 | -1,0240 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,00 | 244,93 | 0,01 | 250,00 | 0,0512 | 0,0383 | |||
| iBoxx iShr Bnd Id Sep25 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,00 | -94,22 | 0,00 | -94,52 | 0,0172 | -0,1952 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -35,5994 | ||||
| JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| DOLLAR INDEX Jun25 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0,00 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| BCOM Comdty Ind Jun25 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0262 | -0,0262 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0272 | -0,0272 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0624 | -0,0624 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Jun25 / DCO (GB00FVN2QW99) | -0,03 | -0,0968 | -0,0968 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Jun25 / DCO (GB00H2485T15) | -0,03 | -0,1100 | -0,1100 |
