Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 52 076 660
Positions actuelles 58
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 52 076 660 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF sont Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Sixth Street Specialty Lending, Inc. (US:TSLX) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . Les nouvelles positions de FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF incluent Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BN08) , Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp (US:US87612BBG68) , National Fuel Gas Co (US:US636180BP52) , Hilton Domestic Operating Co Inc (US:US432833AF84) , and United Rentals North America Inc (US:US911365BG81) .

FXED - Sound Enhanced Fixed Income ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,62 11,62 28,8969 28,8969
1,20 1,20 2,9789 2,9158
0,47 1,1635 1,1635
0,03 0,42 1,0518 1,0518
0,97 2,4116 0,8098
0,01 0,19 0,4822 0,4822
0,05 1,23 3,0495 0,1059
0,86 2,1274 0,1057
0,87 2,1759 0,0966
0,03 1,23 3,0637 0,0942
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,20 0,4878 -0,5120
0,08 1,35 3,3476 -0,4491
0,05 0,45 1,1185 -0,2247
0,01 0,84 2,0920 -0,1910
0,10 1,08 2,6774 -0,1413
0,05 0,46 1,1320 -0,1221
0,04 0,76 1,8879 -0,1216
0,04 0,68 1,6866 -0,1209
0,04 0,84 2,0864 -0,1135
0,02 0,15 0,3668 -0,0958
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 11,62 11,62 28,8969 28,8969
ARCC / Ares Capital Corporation 0,07 1,12 1,45 -4,62 3,5966 -0,0501
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,08 1,12 1,35 -14,77 3,3476 -0,4491
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 1,12 1,23 -0,24 3,0637 0,0942
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,05 1,12 1,23 0,16 3,0495 0,1059
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,11 1,12 1,21 -1,15 3,0060 0,0652
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,08 1,12 1,20 -1,80 2,9810 0,0442
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,20 4 465,19 1,20 4 503,85 2,9789 2,9158
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,03 1,12 1,08 -0,64 2,6844 0,0704
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,10 1,12 1,08 -8,11 2,6774 -0,1413
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,97 45,71 2,4116 0,8098
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,04 1,12 0,96 0,00 2,3978 0,0803
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,88 0,92 2,1836 0,0913
US636180BP52 / National Fuel Gas Co 0,87 1,16 2,1759 0,0966
CMSD / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 1,12 0,87 -4,62 2,1599 -0,0300
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,86 1,79 2,1274 0,1057
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,04 1,12 0,84 -3,21 2,1001 0,0016
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 1,12 0,84 -11,49 2,0920 -0,1910
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,04 1,12 0,84 -8,32 2,0864 -0,1135
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,04 1,12 0,83 -0,48 2,0591 0,0579
TFC.PRO / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,04 1,12 0,82 -6,08 2,0395 -0,0586
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,04 1,12 0,81 -5,24 2,0245 -0,0409
MSPRL / Morgan Stanley - Preferred Security 0,04 1,12 0,81 -7,30 2,0232 -0,0888
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,80 1,52 1,9902 0,0929
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,80 -0,37 1,9900 0,0598
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,04 1,12 0,79 -4,24 1,9682 -0,0192
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,04 1,12 0,78 -4,62 1,9508 -0,0278
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,04 1,12 0,78 -5,58 1,9363 -0,0480
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,04 1,12 0,77 -3,87 1,9163 -0,0109
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,04 1,12 0,76 -9,22 1,8879 -0,1216
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,04 1,12 0,75 -7,54 1,8631 -0,0849
ASB.PRF / Associated Banc-Corp - Preferred Stock 0,04 1,12 0,74 -3,76 1,8499 -0,0086
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,72 0,14 1,8022 0,0629
US750236AW16 / RADIAN GROUP INC 0,72 1,12 1,7929 0,0799
US037411AW56 / Apache Corp 5.1% Senior Notes 09/01/40 0,71 -7,16 1,7741 -0,0753
US24702RAF82 / Dell Inc 0,71 -2,20 1,7716 0,0197
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,04 1,12 0,68 -9,85 1,6866 -0,1209
US235825AH97 / Dana Inc 0,63 1,45 1,5631 0,0732
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 1,12 0,60 -1,31 1,4965 0,0302
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,52 0,38 1,3005 0,0490
US626717AM42 / MURPHY OIL CORP SR UNSECURED 12/27 5.875 0,51 0,99 1,2699 0,0529
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,48 0,42 1,1942 0,0437
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,47 1,1635 1,1635
O / Realty Income Corporation 0,01 1,12 0,47 0,43 1,1617 0,0427
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 1,12 0,46 -4,37 1,1452 -0,0128
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,05 1,12 0,46 -12,67 1,1320 -0,1221
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,05 1,12 0,45 -19,53 1,1185 -0,2247
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 1,12 0,44 1,63 1,0853 0,0520
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,03 0,42 1,0518 1,0518
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 1,12 0,36 -6,44 0,9030 -0,0315
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 1,11 0,29 -0,35 0,7173 0,0200
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 1,09 0,21 2,39 0,5332 0,0291
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,01 -49,50 0,20 -52,77 0,4878 -0,5120
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,19 0,4822 0,4822
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,16 -0,64 0,3872 0,0108
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,02 1,12 0,15 -23,44 0,3668 -0,0958
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 1,10 0,13 -6,38 0,3306 -0,0090
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 1,12 0,13 -20,75 0,3145 -0,0698