Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 12 070 205 |
| Positions actuelles | 11 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CPII - Ionic Inflation Protection ETF a déclaré un total de 11 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 070 205 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CPII - Ionic Inflation Protection ETF sont United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . Les nouvelles positions de CPII - Ionic Inflation Protection ETF incluent United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,31 | 10,7563 | 10,7563 | ||
| 0,22 | 1,8382 | 1,8382 | ||
| 0,30 | 0,30 | 2,4671 | 0,8179 | |
| 1,52 | 12,5633 | 0,3126 | ||
| 1,51 | 12,4495 | 0,3110 | ||
| 1,50 | 12,3270 | 0,3000 | ||
| 1,53 | 12,6125 | 0,2964 | ||
| 1,43 | 11,8044 | 0,2800 | ||
| 1,41 | 11,6484 | 0,2695 | ||
| 1,36 | 11,2003 | 0,2520 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,03 | -0,2164 | -0,2164 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-03-28 pour la période de déclaration 2025-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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