Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 102 415 919
Positions actuelles 121
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TLCHX - Social Choice Equity Fund a déclaré un total de 121 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 102 415 919 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TLCHX - Social Choice Equity Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Visa Inc. (US:V) . Les nouvelles positions de TLCHX - Social Choice Equity Fund incluent Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Western Digital Corporation (US:WDC) , .

TLCHX - Social Choice Equity Fund - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 8,05 7,9812 1,7932
1,58 1,5655 1,5655
1,56 1,5501 1,5501
0,02 7,75 7,6848 1,1680
0,01 1,16 1,1547 1,1547
0,01 1,05 1,0368 0,4499
0,04 0,47 0,4689 0,3213
0,00 0,93 0,9264 0,2792
0,00 1,84 1,8202 0,2745
0,00 0,15 0,1455 0,1455
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,96 0,9533 -0,7444
0,01 0,89 0,8871 -0,4445
0,01 0,53 0,5235 -0,3034
0,00 0,64 0,6364 -0,2353
0,00 1,87 1,8494 -0,2318
0,01 0,93 0,9217 -0,2250
0,01 1,38 1,3641 -0,2193
0,01 0,67 0,6657 -0,1957
0,00 1,04 1,0263 -0,1851
0,01 0,63 0,6258 -0,1773
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -3,19 8,05 41,13 7,9812 1,7932
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,62 7,75 29,03 7,6848 1,1680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,89 2,28 13,59 2,2632 0,0830
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,01 1,87 -2,76 1,8494 -0,2318
V / Visa Inc. 0,01 1,92 1,86 3,22 1,8459 -0,1101
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,27 1,84 28,86 1,8202 0,2745
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 1,5655 1,5655
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,41 1,57 1,10 1,5538 -0,1283
CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future / DE (N/A) 1,56 1,5501 1,5501
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,73 1,52 1,81 1,5026 -0,1123
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,57 1,40 2,56 1,3908 -0,0922
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,83 1,38 -5,76 1,3641 -0,2193
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,67 1,28 15,43 1,2684 0,0656
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 2,81 1,18 4,53 1,1679 -0,0553
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -6,02 1,17 21,83 1,1620 0,1178
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,16 1,1547 1,1547
INTU / Intuit Inc. 0,00 -11,41 1,16 13,60 1,1518 0,0428
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -6,76 1,13 20,40 1,1243 0,1026
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,43 1,12 20,11 1,1135 0,0990
AXP / American Express Company 0,00 0,72 1,11 19,44 1,1031 0,0924
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -2,10 1,10 13,11 1,0955 0,0358
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,42 1,10 17,22 1,0869 0,0723
MS / Morgan Stanley 0,01 -1,22 1,07 19,22 1,0644 0,0879
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,17 1,05 5,00 1,0419 -0,0439
C / Citigroup Inc. 0,01 61,19 1,05 93,16 1,0368 0,4499
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,90 1,04 -7,26 1,0263 -0,1851
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -7,32 1,02 21,69 1,0130 0,1024
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -7,29 1,02 17,01 1,0093 0,0651
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -10,28 1,00 20,17 0,9874 0,0881
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,75 0,97 3,64 0,9593 -0,0534
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,15 0,96 -38,55 0,9533 -0,7444
PGR / The Progressive Corporation 0,00 1,25 0,95 -4,61 0,9437 -0,1378
DHR / Danaher Corporation 0,00 11,82 0,94 7,68 0,9317 -0,0144
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 2,75 0,93 56,71 0,9264 0,2792
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -0,13 0,93 -12,11 0,9217 -0,2250
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,53 0,92 0,33 0,9130 -0,0820
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,73 0,92 -7,95 0,9074 -0,1710
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -7,65 0,91 -6,37 0,9049 -0,1525
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -20,04 0,90 25,91 0,8972 0,1173
MCO / Moody's Corporation 0,00 2,45 0,90 10,28 0,8941 0,0075
INTC / Intel Corporation 0,04 13,19 0,89 11,61 0,8873 0,0177
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -26,21 0,89 -27,14 0,8871 -0,4445
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 1,95 0,87 20,55 0,8670 0,0801
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,57 0,87 21,82 0,8643 0,0882
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 3,22 0,87 23,55 0,8636 0,0978
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 9,58 0,86 25,95 0,8572 0,1127
ECL / Ecolab Inc. 0,00 3,06 0,86 9,55 0,8535 0,0009
WELL / Welltower Inc. 0,01 2,74 0,86 3,12 0,8518 -0,0523
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -21,70 0,84 16,48 0,8344 0,0505
NEM / Newmont Corporation 0,01 -6,58 0,83 12,74 0,8252 0,0242
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,82 0,83 -7,41 0,8183 -0,1489
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,04 -0,53 0,82 31,88 0,8082 0,1374
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 1,29 0,81 11,81 0,8080 0,0181
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 4,50 0,81 -6,34 0,8055 -0,1358
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 2,69 0,81 -2,05 0,8047 -0,0941
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -4,91 0,80 11,51 0,7972 0,0144
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,25 0,80 13,86 0,7911 0,0307
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 3,20 0,79 12,89 0,7814 0,0241
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 3,19 0,78 2,89 0,7771 -0,0494
EBAY / eBay Inc. 0,01 2,76 0,77 13,05 0,7648 0,0240
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 2,76 0,77 17,10 0,7608 0,0496
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,77 0,77 0,26 0,7603 -0,0694
DE / Deere & Company 0,00 2,80 0,77 11,34 0,7597 0,0133
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 3,20 0,76 4,40 0,7525 -0,0361
PLD / Prologis, Inc. 0,01 2,78 0,75 -3,35 0,7439 -0,0983
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -0,42 0,75 2,33 0,7398 -0,0511
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -1,06 0,72 14,49 0,7138 0,0324
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 3,19 0,72 -0,28 0,7118 -0,0685
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 2,73 0,70 -4,11 0,6949 -0,0974
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,20 0,69 -2,27 0,6837 -0,0816
BKR / Baker Hughes Company 0,02 2,78 0,69 -10,29 0,6833 -0,1505
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 2,77 0,67 -15,49 0,6657 -0,1957
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 3,21 0,67 14,46 0,6597 0,0289
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 3,20 0,64 7,35 0,6381 -0,0128
MCK / McKesson Corporation 0,00 -26,63 0,64 -20,17 0,6364 -0,2353
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -1,67 0,63 -14,73 0,6258 -0,1773
HPQ / HP Inc. 0,03 3,20 0,62 -8,88 0,6115 -0,1224
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 3,20 0,58 1,95 0,5710 -0,0409
TRMB / Trimble Inc. 0,01 -1,01 0,57 14,57 0,5620 0,0253
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 3,21 0,55 12,07 0,5438 0,0131
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 3,19 0,55 10,48 0,5437 0,0056
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -1,10 0,54 29,40 0,5332 0,0827
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 3,21 0,54 31,77 0,5307 0,0902
EXC / Exelon Corporation 0,01 -26,49 0,53 -30,84 0,5235 -0,3034
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,85 0,50 6,21 0,4919 -0,0149
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,04 117,81 0,47 237,14 0,4689 0,3213
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 3,20 0,47 18,59 0,4688 0,0363
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 3,20 0,47 19,34 0,4653 0,0380
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 3,18 0,46 8,08 0,4512 -0,0060
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 2,97 0,42 11,11 0,4167 0,0064
SYF / Synchrony Financial 0,01 3,19 0,41 30,23 0,4023 0,0639
TGT / Target Corporation 0,00 2,37 0,37 -3,14 0,3670 -0,0479
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 2,88 0,36 0,83 0,3616 -0,0304
TT / Trane Technologies plc 0,00 3,88 0,36 35,07 0,3595 0,0678
NWSA / News Corporation 0,01 -1,31 0,34 7,91 0,3381 -0,0052
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,17 0,34 -2,02 0,3368 -0,0387
IP / International Paper Company 0,01 2,93 0,32 -9,69 0,3146 -0,0664
CSX / CSX Corporation 0,01 3,95 0,29 15,35 0,2912 0,0147
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 2,63 0,27 22,07 0,2695 0,0285
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 2,69 0,24 3,03 0,2365 -0,0146
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 51,78 0,23 106,25 0,2292 0,1067
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 1,77 0,18 19,48 0,1832 0,0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 3,93 0,18 -21,12 0,1821 -0,0705
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,16 -7,74 0,1540 -0,0288
XYL / Xylem Inc. 0,00 3,21 0,15 11,68 0,1525 0,0032
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,15 0,1455 0,1455
PODD / Insulet Corporation 0,00 3,15 0,14 23,28 0,1427 0,0162
PTC / PTC Inc. 0,00 -3,72 0,14 6,77 0,1415 -0,0031
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 3,24 0,13 -2,90 0,1333 -0,0165
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 2,78 0,12 -13,67 0,1198 -0,0314
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,09 -2,30 0,0850 -0,0102
APTV / Aptiv PLC 0,00 4,89 0,08 20,29 0,0827 0,0075
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0783 -0,0066
STE / STERIS plc 0,00 -7,89 0,07 -1,41 0,0695 -0,0084
POOL / Pool Corporation 0,00 4,37 0,07 -4,17 0,0691 -0,0100
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,07 11,29 0,0686 0,0009
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,06 -11,59 0,0605 -0,0151
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0308 -0,0021
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -31,15 0,03 -28,21 0,0278 -0,0153
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0073 -0,0009
BALL / Ball Corporation 0,00 -40,95 0,01 -40,00 0,0069 -0,0050
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,1252