Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 168 058 810
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TLINX - International Equity Fund a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 168 058 810 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TLINX - International Equity Fund sont Hitachi, Ltd. (JP:6501) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Airbus SE (DE:AIR) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (JP:8306) , and Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) . Les nouvelles positions de TLINX - International Equity Fund incluent Mitsubishi Electric Corporation (JP:6503) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , Fujitsu Limited (JP:6702) , National Grid PLC (GB:NG/) , and .

TLINX - International Equity Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,37 2,6037 2,6037
0,12 2,50 1,4872 1,4872
0,01 2,29 1,3659 1,3659
0,00 4,28 2,5476 1,0761
0,07 1,60 0,9535 0,9535
0,10 1,48 0,8809 0,8809
0,12 2,25 1,3400 0,6151
1,00 0,5949 0,5949
0,05 4,57 2,7245 0,5507
0,03 2,05 1,2185 0,3907
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 1,41 0,8371 -1,3387
0,00 0,00 0,0002 -1,3052
0,13 3,27 1,9495 -1,1461
0,02 3,17 1,8855 -0,7918
0,02 0,69 0,4088 -0,4921
0,00 2,35 1,4016 -0,4566
0,12 4,27 2,5430 -0,4513
0,00 2,18 1,2995 -0,4354
0,01 3,44 2,0504 -0,3780
0,36 4,91 2,9271 -0,3774
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
6501 / Hitachi, Ltd. 0,21 -4,75 6,12 17,90 3,6445 0,3210
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 -4,73 5,13 5,95 3,0545 -0,0450
AIR / Airbus SE 0,02 -4,73 5,05 13,20 3,0082 0,1506
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,36 -4,76 4,91 -4,77 2,9271 -0,3774
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,05 -4,61 4,57 34,77 2,7245 0,5507
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,37 2,6037 2,6037
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,28 -4,73 4,32 7,50 2,5709 -0,0007
RHM / Rheinmetall AG 0,00 25,78 4,28 86,12 2,5476 1,0761
G80827101 / Shell PLC 0,12 -4,73 4,27 -8,70 2,5430 -0,4513
6758 / Sony Group Corporation 0,16 -4,78 4,15 -2,15 2,4691 -0,2441
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,73 4,02 -3,44 2,3912 -0,2719
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,03 -4,73 3,91 21,95 2,3300 0,2754
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -4,73 3,44 -9,23 2,0504 -0,3780
BNC / Banco Santander, S.A. 0,41 -4,73 3,42 17,13 2,0363 0,1666
CRH / CRH plc 0,04 -4,73 3,37 -0,59 2,0054 -0,1635
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 -4,73 3,28 30,14 1,9519 0,3394
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 -30,85 3,27 -32,29 1,9495 -1,1461
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -4,73 3,26 -3,04 1,9406 -0,2115
AZN / AstraZeneca PLC 0,02 -20,10 3,17 -24,28 1,8855 -0,7918
ULVR / Unilever PLC 0,05 -4,73 3,04 -2,56 1,8134 -0,1876
INGA / ING Groep N.V. 0,13 -4,73 2,95 6,59 1,7542 -0,0155
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 4,24 2,94 4,48 1,7502 -0,0506
DS81 / DSV A/S 0,01 -4,73 2,88 18,19 1,7150 0,1545
ROG / Roche Holding AG 0,01 -4,72 2,83 -5,51 1,6856 -0,2324
LIN / Linde plc 0,01 -4,72 2,66 -4,00 1,5857 -0,1902
SAPGF / SAP SE 0,01 -4,72 2,60 8,76 1,5461 0,0171
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,12 2,50 1,4872 1,4872
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,05 2 189,23 2,49 20,96 1,4812 0,0894
4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,10 -4,76 2,37 -7,33 1,4087 -0,2260
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -33,02 2,35 -18,89 1,4016 -0,4566
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 2,29 1,3659 1,3659
IBE / Iberdrola, S.A. 0,12 88,95 2,25 152,98 1,3400 0,6151
DG / Vinci SA 0,02 -4,72 2,22 11,48 1,3248 0,0468
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,15 -4,73 2,22 10,56 1,3216 0,0358
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -4,71 2,18 -19,49 1,2995 -0,4354
BARC / Barclays PLC 0,47 -4,73 2,17 17,08 1,2947 0,1057
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,44 -4,73 2,15 9,70 1,2803 0,0257
BHP / BHP Group Limited 0,09 -4,73 2,11 -5,50 1,2579 -0,1739
LONN / Lonza Group AG 0,00 27,92 2,08 48,15 1,2390 0,3394
6857 / Advantest Corporation 0,03 -4,83 2,05 58,36 1,2185 0,3907
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 -4,73 2,03 3,31 1,2066 -0,0496
FP / TOTAL SA 0,03 -4,73 2,01 -9,66 1,1981 -0,2273
HEIA / Heineken N.V. 0,02 -4,73 1,92 1,91 1,1422 -0,0626
SW / Smurfit Westrock Plc 0,04 -4,73 1,91 -8,74 1,1376 -0,2031
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 -4,73 1,89 12,37 1,1257 0,0484
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,03 -4,73 1,87 13,85 1,1116 0,0618
GLEN / Glencore PLC 0,44 -4,73 1,70 1,43 1,0108 -0,0608
MONC / Moncler S.p.A. 0,03 -4,73 1,69 -11,81 1,0051 -0,2199
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,25 -4,75 1,68 17,70 0,9985 0,0862
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,04 0,00 1,66 17,08 0,9882 0,0804
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,72 1,63 29,96 0,9719 0,1680
6702 / Fujitsu Limited 0,07 1,60 0,9535 0,9535
ENEL / Enel SpA 0,16 0,00 1,50 17,11 0,8930 0,0729
NG/ / National Grid PLC 0,10 1,48 0,8809 0,8809
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -57,54 1,41 -58,64 0,8371 -1,3387
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 -4,73 1,36 6,25 0,8109 -0,0096
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,73 1,34 2,77 0,7966 -0,0367
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,73 1,08 -6,33 0,6444 -0,0948
8591 / ORIX Corporation 0,05 -32,32 1,06 -26,83 0,6303 -0,2962
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 1,00 0,5949 0,5949
NOVN / Novartis AG 0,01 -4,72 0,86 4,11 0,5140 -0,0168
KER / Kering SA 0,00 -4,71 0,80 -0,25 0,4746 -0,0368
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,73 0,75 9,94 0,4481 0,0099
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,04 -4,73 0,69 12,20 0,4110 0,0170
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,72 0,69 0,44 0,4109 -0,0285
8473 / SBI Holdings, Inc. 0,02 -62,19 0,69 -51,21 0,4088 -0,4921
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,73 0,69 -15,41 0,4087 -0,1108
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,07 -4,76 0,60 25,63 0,3593 0,0515
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 -4,72 0,45 -4,03 0,2693 -0,0324
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,74 -4,73 0,40 -9,28 0,2393 -0,0439
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,00 -99,98 0,00 -100,00 0,0002 -1,3052