Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 85 304 393
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TLLVX - Large-Cap Value Fund a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 85 304 393 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TLLVX - Large-Cap Value Fund sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Les nouvelles positions de TLLVX - Large-Cap Value Fund incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , .

TLLVX - Large-Cap Value Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,08 2,4375 1,6751
0,01 1,27 1,4940 1,4940
0,00 0,55 0,6469 0,6469
0,01 0,98 1,1455 0,4513
0,37 0,4339 0,4339
0,00 1,73 2,0255 0,4268
0,00 1,58 1,8575 0,3491
0,01 1,64 1,9183 0,2836
0,01 3,56 4,1744 0,2647
0,00 0,94 1,1075 0,2524
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,42 1,6606 -1,2669
0,00 0,68 0,7950 -0,9959
0,02 1,73 2,0240 -0,8605
0,00 2,03 2,3795 -0,5009
0,01 0,90 1,0511 -0,4206
0,01 1,37 1,6016 -0,4081
0,00 0,97 1,1406 -0,3602
0,00 1,10 1,2932 -0,3317
0,01 1,70 1,9902 -0,3101
0,01 1,06 1,2430 -0,2444
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -6,39 3,56 10,63 4,1744 0,2647
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 191,76 2,08 231,58 2,4375 1,6751
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,15 2,03 -14,42 2,3795 -0,5009
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -5,04 1,98 7,65 2,3259 0,0877
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -6,51 1,92 4,35 2,2524 0,0156
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,33 1,73 31,23 2,0255 0,4268
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -19,79 1,73 -27,30 2,0240 -0,8605
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -2,67 1,70 -10,35 1,9902 -0,3101
RTX / RTX Corporation 0,01 -5,60 1,68 4,03 1,9673 0,0084
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -3,23 1,64 21,64 1,9183 0,2836
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,53 1,59 -0,06 1,8670 -0,0687
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -2,85 1,58 27,64 1,8575 0,3491
LIN / Linde plc 0,00 -3,62 1,54 -2,85 1,7999 -0,1206
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 13,08 1,50 5,77 1,7635 0,0350
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,36 1,46 16,48 1,7075 0,1885
BA / The Boeing Company 0,01 -2,93 1,45 19,33 1,7015 0,2232
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,33 1,42 -41,22 1,6606 -1,2669
AXP / American Express Company 0,00 1,33 1,41 20,10 1,6541 0,2275
WMT / Walmart Inc. 0,01 -25,86 1,37 -17,47 1,6016 -0,4081
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -1,63 1,32 4,60 1,5486 0,0150
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,27 1,4940 1,4940
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 13,09 1,25 10,19 1,4707 0,0871
ACN / Accenture plc 0,00 1,27 1,21 -2,96 1,4203 -0,0967
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 1,33 1,21 23,16 1,4163 0,2254
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -8,13 1,17 -9,58 1,3739 -0,2000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,37 1,17 12,33 1,3680 0,1066
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -19,59 1,16 -7,74 1,3564 -0,1670
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,32 1,15 -2,05 1,3459 -0,0767
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 1,31 1,15 -9,26 1,3448 -0,1903
NVR / NVR, Inc. 0,00 2,65 1,14 4,67 1,3422 0,0133
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -0,46 1,14 18,85 1,3315 0,1703
CB / Chubb Limited 0,00 -14,04 1,10 -17,58 1,2932 -0,3317
PLD / Prologis, Inc. 0,01 1,34 1,08 -4,76 1,2671 -0,1106
COP / ConocoPhillips 0,01 1,33 1,06 -13,40 1,2430 -0,2444
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 1,32 1,03 12,36 1,2042 0,0935
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,31 1,02 1,29 1,1933 -0,0266
DOV / Dover Corporation 0,01 1,30 1,00 5,58 1,1758 0,0226
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,33 0,99 13,92 1,1618 0,1052
CI / The Cigna Group 0,00 1,29 0,99 1,75 1,1581 -0,0209
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -7,77 0,98 1,45 1,1498 -0,0248
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 35,53 0,98 71,10 1,1455 0,4513
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -11,85 0,97 -21,30 1,1406 -0,3602
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,31 0,97 7,45 1,1326 0,0404
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -2,23 0,95 -0,52 1,1171 -0,0461
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -9,00 0,95 6,52 1,1114 0,0302
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,28 0,94 34,28 1,1075 0,2524
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,32 0,93 -5,49 1,0908 -0,1052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,32 0,90 18,17 1,0599 0,1300
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -5,21 0,90 -26,01 1,0511 -0,4206
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,32 0,89 -9,42 1,0493 -0,1507
DHR / Danaher Corporation 0,00 1,29 0,89 -2,43 1,0383 -0,0640
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 635,30 0,87 9,14 1,0232 0,0521
MET / MetLife, Inc. 0,01 1,32 0,87 1,40 1,0221 -0,0215
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 1,33 0,84 19,63 0,9795 0,1309
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,32 0,82 -0,72 0,9651 -0,0428
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 1,33 0,81 -6,94 0,9442 -0,1070
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,22 0,80 28,50 0,9367 0,1811
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 1,31 0,78 -3,72 0,9112 -0,0702
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -2,63 0,78 38,15 0,9089 0,2270
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,32 0,77 0,66 0,8988 -0,0259
AEE / Ameren Corporation 0,01 1,33 0,77 -3,04 0,8976 -0,0619
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 1,31 0,74 16,46 0,8715 0,0962
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 9,46 0,73 4,86 0,8612 0,0099
CVX / Chevron Corporation 0,01 50,88 0,72 29,11 0,8483 0,1677
DE / Deere & Company 0,00 -0,50 0,71 7,90 0,8329 0,0323
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -14,15 0,70 41,38 0,8173 0,2181
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -48,08 0,68 -54,00 0,7950 -0,9959
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 10,95 0,66 48,55 0,7796 0,2358
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,33 0,64 -11,69 0,7532 -0,1310
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,55 0,6469 0,6469
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 1,33 0,55 6,23 0,6408 0,0163
RS / Reliance, Inc. 0,00 1,42 0,54 10,27 0,6304 0,0380
MAS / Masco Corporation 0,01 1,32 0,51 -6,22 0,6017 -0,0631
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 10,09 0,50 26,58 0,5872 0,1069
TT / Trane Technologies plc 0,00 -24,05 0,43 -1,38 0,5021 -0,0255
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 1,34 0,37 -2,11 0,4369 -0,0250
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,4339 0,4339
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,40 0,36 -5,47 0,4259 -0,0408
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -63,65 0,21 -43,39 0,2520 -0,2073