Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 6 179 168 906 |
| Positions actuelles | 82 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 179 168 906 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Les nouvelles positions de TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class incluent General Electric Company (US:GE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GD27) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 186,86 | 3,0227 | 0,5937 | |
| 0,15 | 30,63 | 0,4955 | 0,4955 | |
| 0,27 | 30,36 | 0,4912 | 0,4912 | |
| 0,12 | 19,14 | 0,3096 | 0,3096 | |
| 18,17 | 0,2940 | 0,2940 | ||
| 0,87 | 59,59 | 0,9639 | 0,2811 | |
| 0,56 | 101,89 | 1,6482 | 0,2804 | |
| 0,23 | 78,31 | 1,2667 | 0,2646 | |
| 0,89 | 139,17 | 2,2512 | 0,2477 | |
| 0,75 | 91,60 | 1,4818 | 0,2383 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 143,85 | 2,3270 | -0,6704 | |
| 0,31 | 94,22 | 1,5242 | -0,2691 | |
| 3,42 | 136,23 | 2,2036 | -0,2682 | |
| 0,32 | 68,31 | 1,1049 | -0,2345 | |
| 1,02 | 248,33 | 4,0170 | -0,2216 | |
| 0,21 | 29,62 | 0,4792 | -0,2188 | |
| 0,40 | 74,07 | 1,1982 | -0,2166 | |
| 1,46 | 141,91 | 2,2956 | -0,1981 | |
| 0,10 | 26,53 | 0,4292 | -0,1898 | |
| 0,40 | 63,78 | 1,0318 | -0,1868 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,02 | -7,07 | 248,33 | -14,96 | 4,0170 | -0,2216 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,35 | -1,86 | 186,86 | 11,67 | 3,0227 | 0,5937 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 1,57 | -1,86 | 165,91 | -2,96 | 2,6837 | 0,2021 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,35 | -8,15 | 143,85 | -30,34 | 2,3270 | -0,6704 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,46 | -16,62 | 141,91 | -17,40 | 2,2956 | -0,1981 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 1,99 | -4,21 | 141,32 | -13,68 | 2,2860 | -0,0903 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,89 | -1,86 | 139,17 | 0,83 | 2,2512 | 0,2477 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 3,42 | -7,12 | 136,23 | -20,00 | 2,2036 | -0,2682 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,94 | -1,86 | 123,09 | 0,31 | 1,9911 | 0,2099 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,96 | -1,86 | 120,72 | -4,00 | 1,9528 | 0,1274 | |||
| LIN / Linde plc | 0,26 | -3,57 | 119,68 | -2,03 | 1,9359 | 0,1628 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,36 | 13,81 | 106,97 | 2,63 | 1,7304 | 0,2175 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,66 | -1,86 | 106,73 | -3,88 | 1,7265 | 0,1147 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,55 | -7,08 | 106,71 | -1,42 | 1,7262 | 0,1550 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,19 | -4,26 | 102,35 | -18,14 | 1,6556 | -0,1592 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,56 | 4,16 | 101,89 | 8,13 | 1,6482 | 0,2804 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,58 | -21,10 | 98,93 | 3,84 | 1,6003 | 0,2175 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,16 | -1,86 | 96,97 | -16,01 | 1,5686 | -0,1073 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,58 | -7,94 | 96,65 | -3,25 | 1,5635 | 0,1134 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 1,06 | 4,71 | 96,64 | -15,77 | 1,5633 | -0,1020 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,31 | -1,86 | 94,22 | -23,73 | 1,5242 | -0,2691 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,41 | -1,86 | 91,83 | 2,03 | 1,4854 | 0,1790 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,32 | -10,86 | 91,82 | -6,20 | 1,4853 | 0,0644 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,75 | -1,86 | 91,60 | 6,93 | 1,4818 | 0,2383 | |||
| AINN / American International Group, Inc. | 1,12 | -13,61 | 91,31 | -4,40 | 1,4770 | 0,0907 | |||
| AXP / American Express Company | 0,34 | -1,86 | 91,27 | -17,64 | 1,4764 | -0,1321 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,36 | -13,81 | 89,13 | -8,64 | 1,4419 | 0,0257 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,92 | -1,86 | 82,09 | -11,50 | 1,3278 | -0,0185 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,80 | -1,86 | 81,59 | -15,89 | 1,3199 | -0,0882 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,38 | 1,48 | 81,03 | -11,67 | 1,3107 | -0,0209 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,23 | -1,86 | 78,31 | 13,43 | 1,2667 | 0,2646 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,09 | -5,44 | 78,19 | -19,62 | 1,2647 | -0,1471 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,53 | -1,86 | 78,17 | -2,91 | 1,2645 | 0,0958 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,22 | -1,86 | 77,62 | -14,12 | 1,2556 | -0,0564 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,18 | -1,86 | 74,68 | 4,31 | 1,2081 | 0,1689 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,40 | -11,05 | 74,07 | -24,00 | 1,1982 | -0,2166 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,43 | -1,86 | 73,12 | -17,77 | 1,1829 | -0,1080 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,69 | 3,97 | 73,01 | -15,91 | 1,1810 | -0,0792 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,21 | -1,86 | 71,71 | 2,65 | 1,1599 | 0,1460 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,01 | -1,85 | 70,76 | -12,75 | 1,1446 | -0,0326 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,35 | -1,86 | 69,33 | -12,17 | 1,1215 | -0,0243 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,30 | -10,84 | 68,73 | -21,49 | 1,1118 | -0,1589 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,32 | -21,33 | 68,31 | -25,98 | 1,1049 | -0,2345 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,60 | -1,86 | 66,67 | -13,92 | 1,0785 | -0,0458 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,56 | -8,07 | 65,37 | -19,75 | 1,0575 | -0,1250 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,40 | -4,98 | 63,78 | -24,02 | 1,0318 | -0,1868 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,85 | -1,86 | 63,78 | -14,50 | 1,0317 | -0,0510 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 1,10 | -1,86 | 63,64 | -6,51 | 1,0295 | 0,0414 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,58 | -1,86 | 63,30 | 8,10 | 1,0239 | 0,1740 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,76 | -5,64 | 62,07 | -7,15 | 1,0041 | 0,0337 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,62 | -1,86 | 61,77 | 3,39 | 0,9991 | 0,1320 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,91 | -1,86 | 61,12 | -8,28 | 0,9888 | 0,0215 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,04 | -1,85 | 61,12 | 7,31 | 0,9887 | 0,1619 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,90 | -1,86 | 59,71 | -15,67 | 0,9659 | -0,0619 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,87 | 7,82 | 59,59 | 26,67 | 0,9639 | 0,2811 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | -1,86 | 58,54 | -6,54 | 0,9470 | 0,0378 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | -10,23 | 56,20 | -9,23 | 0,9091 | 0,0104 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -1,84 | 53,96 | 5,66 | 0,8728 | 0,1316 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,27 | -1,86 | 53,21 | -9,72 | 0,8607 | 0,0052 | |||
| DE / Deere & Company | 0,11 | -1,86 | 51,21 | -4,53 | 0,8283 | 0,0497 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,32 | -1,86 | 51,15 | -23,20 | 0,8274 | -0,1393 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 1,20 | 7,15 | 50,28 | -15,19 | 0,8134 | -0,0472 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,27 | -1,86 | 49,18 | -13,26 | 0,7955 | -0,0275 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,32 | 1,31 | 47,95 | -15,34 | 0,7757 | -0,0465 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,23 | -5,88 | 44,17 | -18,13 | 0,7146 | -0,0687 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,56 | 8,45 | 43,02 | -8,54 | 0,6959 | 0,0132 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,10 | -1,86 | 38,91 | 3,70 | 0,6294 | 0,0848 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,13 | -1,86 | 38,14 | -2,29 | 0,6169 | 0,0504 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,62 | -1,86 | 37,46 | -24,97 | 0,6060 | -0,1187 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 1,02 | -1,86 | 36,79 | -20,40 | 0,5951 | -0,0757 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,26 | -1,86 | 35,67 | -10,50 | 0,5770 | -0,0015 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,48 | -1,86 | 34,64 | -13,22 | 0,5604 | -0,0190 | |||
| GE / General Electric Company | 0,15 | 30,63 | 0,4955 | 0,4955 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,27 | 30,36 | 0,4912 | 0,4912 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,21 | -25,55 | 29,62 | -38,39 | 0,4792 | -0,2188 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,80 | -32,16 | 27,47 | -31,07 | 0,4443 | -0,1341 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,10 | -30,43 | 26,53 | -37,79 | 0,4292 | -0,1898 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,12 | 46,57 | 25,83 | 16,39 | 0,4179 | 0,0957 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,12 | 19,14 | 0,3096 | 0,3096 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,17 | 0,2940 | 0,2940 | ||||||
| INTC / Intel Corporation | 0,56 | -23,53 | 11,21 | -20,90 | 0,1814 | -0,0244 | |||
| US313385GD27 / Federal Home Loan Bank (FHLB) | 4,98 | 0,0806 | 0,0806 |
