Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 055 618 487
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 055 618 487 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A sont Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Les nouvelles positions de THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A incluent Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Cencora, Inc. (US:COR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,56 34,42 1,1317 1,1317
0,34 71,81 2,3612 1,1262
0,20 98,52 3,2394 1,0885
0,21 26,39 0,8679 0,8679
0,07 21,69 0,7133 0,7133
0,15 47,16 1,5508 0,7087
0,19 37,58 1,2358 0,5963
16,66 16,66 0,5480 0,5480
0,33 44,95 1,4781 0,5324
0,75 59,06 1,9419 0,5273
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 39,85 1,3103 -0,9054
0,67 46,15 1,5174 -0,7932
0,11 33,21 1,0920 -0,5485
0,26 28,95 0,9520 -0,4361
0,72 77,11 2,5355 -0,3956
0,18 13,20 0,4340 -0,3866
0,42 64,39 2,1171 -0,2914
0,66 21,02 0,6911 -0,2739
0,41 36,50 1,2003 -0,2716
1,59 33,30 1,0951 -0,2196
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,31 0,00 105,29 11,60 3,4621 0,2116
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 19,10 98,52 57,81 3,2394 1,0885
BAC / Bank of America Corporation 1,73 0,00 81,82 13,40 2,6902 0,2043
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,72 0,00 77,11 -9,36 2,5355 -0,3956
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 68,83 71,81 100,33 2,3612 1,1262
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,24 0,00 68,35 18,19 2,2476 0,2549
JNJ / Johnson & Johnson 0,42 0,00 64,39 -7,89 2,1171 -0,2914
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,66 12,69 60,50 31,35 1,9892 0,4023
MRK / Merck & Co., Inc. 0,75 63,10 59,06 43,84 1,9419 0,5273
ETR / Entergy Corporation 0,71 0,00 58,89 -2,77 1,9365 -0,1505
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 0,00 58,22 28,06 1,9145 0,3480
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,34 14,24 54,87 18,44 1,8041 0,2080
DUK / Duke Energy Corporation 0,44 0,00 51,93 -3,25 1,7076 -0,1419
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 48,74 56,04 48,74 56,05 1,6025 0,5264
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 13,92 48,57 29,36 1,5970 0,3034
SYY / Sysco Corporation 0,63 0,00 47,59 0,93 1,5647 -0,0597
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 20,56 47,16 92,99 1,5508 0,7087
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,67 -38,80 46,15 -31,19 1,5174 -0,7932
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,50 18,15 45,70 39,09 1,5027 0,3707
HON / Honeywell International Inc. 0,20 0,00 45,70 9,98 1,5027 0,0710
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,33 25,47 44,95 63,78 1,4781 0,5324
NUE / Nucor Corporation 0,34 22,62 43,52 32,00 1,4310 0,2950
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,98 0,00 43,43 11,54 1,4280 0,0865
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,39 0,00 43,04 -9,17 1,4151 -0,2173
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,16 37,21 42,83 54,76 1,4083 0,4548
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,86 33,47 42,28 50,55 1,3902 0,4226
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 40,60 36,44 1,3351 0,3098
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 4,03 39,85 -38,03 1,3103 -0,9054
CB / Chubb Limited 0,14 0,00 39,65 -4,06 1,3038 -0,1202
CCI / Crown Castle Inc. 0,37 16,36 38,10 14,69 1,2529 0,1082
VST / Vistra Corp. 0,19 22,70 37,58 102,48 1,2358 0,5963
COP / ConocoPhillips 0,41 0,00 36,50 -14,55 1,2003 -0,2716
CNH / CNH Industrial N.V. 2,81 0,00 36,41 5,54 1,1973 0,0086
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 36,09 19,84 1,1865 0,1491
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 7,92 34,98 -5,99 1,1503 -0,1318
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,41 0,00 34,82 2,28 1,1450 -0,0280
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,27 70,85 34,70 73,25 1,1410 0,4509
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 34,42 1,1317 1,1317
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,15 0,00 34,37 -4,87 1,1301 -0,1147
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,37 0,00 34,08 8,63 1,1205 0,0397
KVUE / Kenvue Inc. 1,59 0,00 33,30 -12,72 1,0951 -0,2196
IBM / International Business Machines Corporation 0,11 -41,16 33,21 -30,25 1,0920 -0,5485
CMCSA / Comcast Corporation 0,92 0,00 32,74 -3,28 1,0767 -0,0897
MET / MetLife, Inc. 0,41 0,00 32,57 0,16 1,0710 -0,0494
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,18 0,00 32,12 6,36 1,0561 0,0157
GD / General Dynamics Corporation 0,11 -12,15 31,74 -6,01 1,0436 -0,1198
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,34 8,45 31,26 -12,60 1,0278 -0,2044
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 31,07 25,66 1,0217 0,1698
CI / The Cigna Group 0,09 0,00 31,01 0,48 1,0198 -0,0437
AIG / American International Group, Inc. 0,36 0,00 30,66 -1,55 1,0081 -0,0649
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,00 30,52 2,52 1,0036 -0,0221
KEY / KeyCorp 1,75 0,00 30,42 8,94 1,0001 0,0382
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 12,12 29,77 18,31 0,9790 0,1119
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,26 -27,37 28,95 -28,14 0,9520 -0,4361
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,49 58,23 28,57 69,00 0,9394 0,3569
CTVA / Corteva, Inc. 0,36 0,00 26,75 18,44 0,8796 0,1014
MU / Micron Technology, Inc. 0,21 26,39 0,8679 0,8679
J / Jacobs Solutions Inc. 0,20 0,00 26,06 8,74 0,8569 0,0311
CSX / CSX Corporation 0,80 0,00 26,04 10,87 0,8563 0,0470
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,64 14,15 26,00 7,12 0,8548 0,0187
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,24 0,00 23,92 -8,23 0,7866 -0,1115
FLS / Flowserve Corporation 0,45 -21,27 23,69 -15,61 0,7790 -0,1882
HXL / Hexcel Corporation 0,41 77,94 23,40 83,57 0,7695 0,3302
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,14 0,00 23,37 14,01 0,7686 0,0622
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,17 0,00 23,31 7,14 0,7666 0,0169
ALL / The Allstate Corporation 0,11 0,00 22,92 -2,78 0,7537 -0,0586
COR / Cencora, Inc. 0,07 21,69 0,7133 0,7133
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,26 32,23 21,39 18,65 0,7032 0,0821
DVN / Devon Energy Corporation 0,66 -11,77 21,02 -24,95 0,6911 -0,2739
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,15 0,00 20,90 -2,94 0,6873 -0,0547
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 0,00 20,10 17,71 0,6608 0,0726
APTV / Aptiv PLC 0,28 0,00 18,85 14,66 0,6200 0,0534
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 18,20 -3,92 0,5985 -0,0542
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 16,66 16,66 0,5480 0,5480
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,14 14,82 0,4874 0,4874
HAL / Halliburton Company 0,73 13,50 14,79 -8,83 0,4863 -0,0726
COTY / Coty Inc. 3,04 0,00 14,14 -14,99 0,4649 -0,1081
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,59 2,07 14,03 32,41 0,4614 0,0963
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,42 13,78 0,4531 0,4531
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 0,00 13,68 -10,40 0,4497 -0,0762
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,24 18,52 13,32 -7,84 0,4379 -0,0600
EMN / Eastman Chemical Company 0,18 -34,60 13,20 -44,58 0,4340 -0,3866
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 12,99 -5,18 0,4272 -0,0449
AVTR / Avantor, Inc. 0,82 0,00 11,06 -16,97 0,3637 -0,0953
COLM / Columbia Sportswear Company 0,14 0,00 8,65 -19,30 0,2846 -0,0849