Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 637 112 863
Positions actuelles 246
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Thrivent Core Funds - Thrivent Core International Equity Fund a déclaré un total de 246 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 637 112 863 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Thrivent Core Funds - Thrivent Core International Equity Fund sont Novartis AG (CH:NOVN) , Shell plc (NL:SHELL) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Allianz SE (DE:ALV) , and Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) . Les nouvelles positions de Thrivent Core Funds - Thrivent Core International Equity Fund incluent Rheinmetall AG (US:RNMBF) , Safran SA (US:SAFRF) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Prosus N.V. (MX:PRX N) , and Sanrio Company, Ltd. (US:SNROF) .

Thrivent Core Funds - Thrivent Core International Equity Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,42 6,42 1,0105 1,0105
1,49 5,94 0,9353 0,8332
0,05 16,85 2,6508 0,7899
0,19 6,84 1,0759 0,7825
0,00 4,85 0,7628 0,7628
0,02 4,82 0,7589 0,7589
0,21 11,69 1,8387 0,6082
0,00 4,33 0,6811 0,5821
0,03 14,11 2,2204 0,5779
0,30 12,49 1,9657 0,5497
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,42 0,2241 -1,1124
0,01 1,56 0,2452 -0,6424
0,01 3,34 0,5252 -0,6018
0,16 5,55 0,8726 -0,4938
0,01 8,33 1,3104 -0,3995
0,12 3,51 0,5523 -0,3992
0,00 0,52 0,0824 -0,3640
0,07 9,39 1,4780 -0,3471
0,01 1,49 0,2350 -0,3306
0,07 0,41 0,0650 -0,3086
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NOVN / Novartis AG 0,16 12,08 17,86 22,13 2,8094 0,3484
SHELL / Shell plc 0,55 13,58 17,64 11,64 2,7747 0,1156
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 46,51 16,85 52,39 2,6508 0,7899
ALV / Allianz SE 0,03 14,02 14,11 44,63 2,2204 0,5779
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 28,19 12,49 48,51 1,9657 0,5497
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 42,79 11,70 51,61 1,8414 0,5420
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 45,45 11,69 59,86 1,8387 0,6082
DB1 / Deutsche Börse AG 0,04 -3,88 11,49 25,31 1,8082 0,2645
TSCDF / Tesco PLC 2,24 29,21 11,07 38,93 1,7412 0,4005
GIVN / Givaudan SA 0,00 -5,83 10,13 3,78 1,5932 -0,0493
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -15,11 9,39 -13,36 1,4780 -0,3471
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 13,59 9,30 10,17 1,4628 0,0423
ENGI / Engie SA 0,42 20,65 8,77 51,06 1,3797 0,4025
1INVEB / Investor AB (publ) 0,29 13,51 8,50 18,11 1,3378 0,1259
TOM / Toyota Motor Corporation 0,44 68,80 8,50 69,97 1,3366 0,4953
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 4,17 8,47 29,79 1,3333 0,2343
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -9,40 8,33 -18,02 1,3104 -0,3995
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 30,19 8,07 19,93 1,2704 0,1372
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 18,09 7,98 41,18 1,2548 0,3038
HOLN / Holcim AG 0,07 -13,98 7,87 -4,10 1,2375 -0,1429
BNP / BNP Paribas SA 0,09 13,50 7,65 40,77 1,2030 0,2888
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 12,89 7,54 -10,59 1,1862 -0,2332
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,84 10,54 7,08 45,88 1,1138 0,2971
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,19 266,39 6,84 292,31 1,0759 0,7825
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,54 101,01 6,80 100,27 1,0694 0,4981
2UA / Auto Trader Group plc 0,58 -3,81 6,48 10,94 1,0195 0,0365
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 6,42 6,42 1,0105 1,0105
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -6,41 6,25 12,83 0,9827 0,0509
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,41 6,14 33,41 0,9664 0,1914
BARC / Barclays PLC 1,49 801,62 5,94 880,86 0,9353 0,8332
IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 13,50 5,80 38,10 0,9130 0,2056
NXG / NEXT plc 0,04 -3,23 5,79 29,89 0,9107 0,1606
UBSG / UBS Group AG 0,19 14,47 5,70 -1,45 0,8963 -0,0768
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,05 12,55 5,69 21,58 0,8945 0,1073
BSD2 / Banco Santander, S.A. 0,81 42,05 5,67 95,18 0,8925 0,4033
CMPGF / Compass Group PLC 0,16 -30,18 5,55 -31,67 0,8726 -0,4938
BHPLF / BHP Group Limited 0,23 30,40 5,46 26,55 0,8597 0,1329
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 78,09 5,27 123,17 0,8290 0,4316
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,34 13,15 5,21 4,85 0,8193 -0,0167
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,16 2,20 5,13 1,42 0,8077 -0,0441
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 8,52 5,09 22,02 0,8005 0,0987
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 4,85 0,7628 0,7628
SAFRF / Safran SA 0,02 4,82 0,7589 0,7589
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 13,40 4,81 31,49 0,7568 0,1409
NPPXF / NTT, Inc. 4,45 18,63 4,65 25,96 0,7316 0,1102
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,24 13,73 4,64 35,40 0,7301 0,1532
JAPAF / Japan Tobacco Inc. 0,15 14,90 4,56 38,96 0,7179 0,1651
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 44,95 4,51 45,98 0,7093 0,1894
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 531,66 4,33 637,31 0,6811 0,5821
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,71 33,58 4,03 49,61 0,6335 0,1804
MZ8 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,16 13,80 3,98 3,32 0,6263 -0,0222
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,29 447,32 3,94 486,76 0,6204 0,5071
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 12,48 3,82 38,18 0,6009 0,1356
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,07 62,00 3,78 28,62 0,5946 0,1000
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,37 13,68 3,75 22,22 0,5894 0,0734
D1NC / DNB Bank ASA 0,15 -9,43 3,73 6,60 0,5874 -0,0022
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,40 3,68 61,13 0,5785 0,1943
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -37,32 3,51 -37,91 0,5523 -0,3992
FORTUM / Fortum Oyj 0,20 38,02 3,38 59,28 0,5319 0,1746
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,06 -25,85 3,36 -28,00 0,5285 -0,2567
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,14 22,92 3,35 20,83 0,5277 0,0605
ADS / adidas AG 0,01 -42,87 3,34 -50,14 0,5252 -0,6018
AIR / Airbus SE 0,02 3,28 0,5155 0,5155
SUMA / Sumitomo Corporation 0,13 13,65 3,25 28,03 0,5117 0,0840
KYR / Kyocera Corporation 0,27 0,74 3,23 15,03 0,5081 0,0355
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,14 24,09 3,20 24,11 0,5031 0,0695
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,28 315,63 3,17 343,92 0,4994 0,3790
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -22,01 3,17 -24,51 0,4988 -0,2080
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,50 3,13 5,53 0,4924 -0,0068
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,05 2 179,39 3,09 2 453,72 0,4862 0,4652
IG / Italgas S.p.A. 0,38 -5,06 3,09 30,57 0,4860 0,0878
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,39 3,05 10,87 0,4799 0,0168
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,60 3,05 0,43 0,4795 -0,0313
NEC1 / NEC Corporation 0,12 314,29 2,96 1,68 0,4665 -0,0243
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 12,27 2,93 18,05 0,4611 0,0432
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,30 2,17 2,88 -4,88 0,4537 -0,0568
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,81 2,81 0,4415 0,4415
RIO / Rio Tinto Group 0,04 49,52 2,68 55,39 0,4220 0,1313
KEE / Keyence Corporation 0,01 12,28 2,68 8,96 0,4210 0,0078
SOU / Singapore Exchange Limited 0,24 5,97 2,60 29,58 0,4088 0,0712
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 99,64 2,51 110,93 0,3947 0,1903
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,84 2,50 -28,36 0,3936 -0,1942
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,13 13,41 2,50 14,86 0,3929 0,0269
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,53 226,60 2,48 270,60 0,3907 0,2778
MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,35 23,25 2,48 31,11 0,3900 0,0718
RIOP / Rio Tinto Group 0,04 -6,19 2,40 -7,21 0,3770 -0,0575
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 13,49 2,38 -14,07 0,3740 -0,0915
TONPF / TOPPAN Holdings Inc. 0,08 26,09 2,35 26,13 0,3692 0,0560
NN / NN Group N.V. 0,04 -9,10 2,34 60,23 0,3684 0,1706
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 14,88 2,33 25,51 0,3662 0,0541
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,03 76,51 2,18 123,44 0,3435 0,1790
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 5 771,23 2,15 5 552,63 0,3380 0,3313
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,05 26,17 2,08 15,86 0,3277 0,0252
MUR1 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,14 14,90 2,02 4,18 0,3181 -0,0085
CPYYY / Centrica plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 13,41 2,01 38,23 0,3169 0,0715
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,30 13,30 2,01 2,93 0,3156 -0,0125
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -24,04 2,00 -23,20 0,3148 -0,1236
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,05 13,79 1,98 38,35 0,3122 0,0707
DNP / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0,14 53,41 1,98 44,62 0,3112 0,0811
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,10 13,71 1,98 16,37 0,3109 0,0251
NAL / National Australia Bank Limited 0,08 2,93 1,95 -3,55 0,3076 -0,0336
LDO / Leonardo S.p.a. 0,04 -10,87 1,93 289,29 0,3033 0,2035
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -49,92 1,91 250,46 0,3005 0,2273
ADTTF / Advantest Corporation 0,05 27,04 1,89 -3,87 0,2969 -0,0335
R1H / Brambles Limited 0,14 31,64 1,87 41,58 0,2937 0,0717
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,09 115,17 1,84 119,88 0,2889 0,1483
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -37,67 1,83 -24,37 0,2877 -0,1278
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,07 5,02 1,79 40,72 0,2818 0,0675
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 96,24 1,76 4,40 0,2763 -0,0069
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 89,30 1,74 103,38 0,2743 0,1300
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,04 13,49 1,72 25,20 0,2706 0,0394
BZU / Air New Zealand Limited 0,03 88,80 1,68 141,61 0,2650 0,1476
NRM / Insurance Australia Group Limited 0,32 29,01 1,68 19,53 0,2648 0,0277
NISA / Nissan Motor Co., Ltd. 0,68 237,95 1,63 109,14 0,2558 0,0782
GRNG / Gränges AB (publ) 0,13 12,20 1,62 15,56 0,2547 0,0189
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 217,09 1,62 255,38 0,2545 0,1778
LOG / Logista Integral, S.A. 0,05 9,43 1,58 23,82 0,2479 0,0337
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,01 398,77 1,57 578,02 0,2475 0,2084
TLS / Telstra Group Limited 0,54 13,19 1,56 33,79 0,2455 0,0492
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -72,58 1,56 -70,45 0,2452 -0,6424
ENR / Siemens Energy AG 0,02 -32,42 1,55 -12,32 0,2441 -0,0538
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,16 13,43 1,52 20,41 0,2396 0,0266
IDVA / AB Industrivärden (publ) 0,04 12,84 1,52 11,70 0,2389 0,0101
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,26 1,49 -55,57 0,2350 -0,3306
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -83,19 1,42 -82,07 0,2241 -1,1124
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,08 1,41 36,16 0,2222 0,0440
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,07 13,33 1,41 52,60 0,2214 0,0663
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,82 13,41 1,40 -13,30 0,2207 -0,0515
IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 0,05 11,59 1,37 23,44 0,2155 0,0287
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 13,41 1,36 29,68 0,2139 0,0374
PME / Pro Medicus Limited 0,01 13,41 1,32 -2,87 0,2080 -0,0210
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,02 13,50 1,32 20,59 0,2074 0,0233
WF3 / Wesfarmers Limited 0,03 92,58 1,32 104,82 0,2073 0,0990
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,25 -3,44 1,30 20,54 0,2051 0,0230
IOC / ITOCHU Corporation 0,03 13,39 1,30 25,99 0,2044 0,0308
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,09 622,31 1,29 618,99 0,2026 0,1717
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,09 13,50 1,25 28,75 0,1960 0,0332
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,41 1,24 12,40 0,1955 0,0093
SFT / SoftBank Group Corp. 0,02 13,74 1,21 -5,90 0,1910 -0,0262
TRUMF / Terumo Corporation 0,06 13,63 1,18 15,80 0,1858 0,0142
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,01 -19,22 1,15 -2,63 0,1805 -0,0178
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,04 12,18 1,14 50,79 0,1799 0,0338
TNE / Technology One Limited 0,06 7,52 1,10 9,21 0,1735 0,0035
TVAHF / TV Asahi Holdings Corporation 0,06 0,00 1,10 15,03 0,1734 0,0122
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 79,54 1,07 98,88 0,1684 0,0777
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,81 1,02 14,62 0,1604 0,0108
QSU / SCSK Corporation 0,04 -32,81 1,01 -20,63 0,1593 -0,0554
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,10 121,08 0,99 114,57 0,1553 0,0778
PIRC / Pirelli & C. S.p.A. 0,15 5,54 0,95 8,47 0,1492 0,0020
6146 / Disco Corporation 0,00 16,67 0,95 -21,98 0,1492 -0,0554
MFEA / MFE-Mediaforeurope N.V. 0,24 20,39 0,88 34,66 0,1388 0,0285
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,03 -25,71 0,87 -27,07 0,1369 -0,0640
PRX N / Prosus N.V. 0,02 0,87 0,1364 0,1364
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,02 0,84 0,1317 0,1317
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,29 0,00 0,84 2,20 0,1316 -0,0061
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,03 740,00 0,76 830,49 0,1202 0,1062
0WH / WH Group Limited 0,85 422,09 0,76 498,43 0,1197 0,0983
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,13 564,32 0,75 1 263,64 0,1181 0,1071
OSUKF / Otsuka Corporation 0,03 452,46 0,75 445,26 0,1176 0,0944
VPK / Koninklijke Vopak N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 21,27 0,74 9,26 0,1169 0,0024
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,74 2,36 0,1162 -0,0052
ICE mini MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,72 0,1128 0,1128
TSB / Tsubakimoto Chain Co. 0,06 0,00 0,70 -1,13 0,1107 -0,0091
SKWA / SSAB AB (publ) 0,11 -30,04 0,70 -8,03 0,1101 -0,0179
5440 / Kyoei Steel Ltd. 0,05 0,00 0,66 15,32 0,1031 0,0074
BA. / BAE Systems plc 0,03 10,72 0,61 114,54 0,0952 0,0409
4626 / Taiyo Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,60 37,70 0,0944 0,0210
ROM / ROHM Co., Ltd. 0,06 44,57 0,58 38,33 0,0915 0,0207
PLSQF / Plus500 Ltd. 0,01 -20,84 0,58 -7,56 0,0906 -0,0142
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 28,46 0,56 78,85 0,0879 0,0256
RNO / Renault SA 0,01 -60,08 0,53 -46,69 0,0836 -0,0936
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,03 70,20 0,53 91,67 0,0833 0,0368
3P7 / Pandora A/S 0,00 -74,62 0,52 -80,28 0,0824 -0,3640
HPOLB / Hexpol AB 0,06 25,59 0,51 16,89 0,0806 0,0067
NST / Northern Star Resources Limited 0,04 -41,42 0,50 -32,05 0,0781 -0,0448
ENX / Euronext N.V. 0,00 98,99 0,50 186,13 0,0780 0,0489
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,00 0,47 9,84 0,0738 0,0019
H11 / Halma plc 0,01 -70,91 0,46 -71,38 0,0724 -0,1977
IPS / Ipsos SA 0,01 0,00 0,44 0,00 0,0697 -0,0048
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,00 70,74 0,43 100,00 0,0671 0,0312
NELEF / Nitto Kogyo Corporation 0,02 0,00 0,42 11,97 0,0664 0,0031
COL / Coles Group Limited 0,03 -43,49 0,42 -36,28 0,0658 -0,0448
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -78,89 0,41 -75,89 0,0652 -0,2300
NSE / Nomura Holdings, Inc. 0,07 -78,30 0,41 -81,39 0,0650 -0,3086
NVMI / Nova Ltd. 0,00 -37,85 0,41 -50,06 0,0638 -0,0728
2327 / NS Solutions Corporation 0,02 0,00 0,38 -6,85 0,0601 -0,0088
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,05 300,00 0,38 5,93 0,0591 -0,0007
AMKAF / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 170,37 0,37 219,66 0,0589 0,0392
390240000 / Mitsubishi Electric Corporation 0,02 0,36 0,0566 0,0566
SZHFF / Sojitz Corporation 0,02 -70,77 0,36 -66,39 0,0566 -0,1233
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,35 -6,91 0,0551 -0,0083
TOAGF / Toagosei Co., Ltd. 0,04 0,00 0,35 1,46 0,0546 -0,0030
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,08 0,35 -26,85 0,0546 -0,0251
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,01 0,00 0,32 -6,90 0,0510 -0,0076
6412 / Heiwa Corporation 0,02 0,00 0,31 3,31 0,0492 -0,0016
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 20,16 0,0489 0,0054
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,01 0,30 0,0476 0,0476
8074 / Yuasa Trading Co., Ltd. 0,01 0,00 0,29 7,72 0,0462 0,0003
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,01 0,00 0,29 5,78 0,0462 -0,0006
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,06 -21,80 0,28 -44,11 0,0442 -0,0612
YUEIF / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0,20 0,00 0,28 -32,77 0,0440 -0,0259
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,02 0,00 0,28 -6,71 0,0438 -0,0064
9948 / ARCS Company Limited 0,01 0,00 0,27 15,68 0,0430 0,0033
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 22,73 0,0426 0,0055
CEN / Contact Energy Limited 0,05 0,00 0,27 0,38 0,0419 -0,0027
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,05 0,00 0,26 12,82 0,0416 0,0020
SSABB / SSAB AB 0,04 -53,95 0,23 -50,74 0,0369 -0,0717
4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 -44,52 0,22 -49,31 0,0346 -0,0381
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,20 0,0314 0,0314
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,20 0,0314 0,0314
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0313 0,0313
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -83,65 0,20 -84,37 0,0309 -0,1803
MBGCF / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,01 2 480,00 0,20 3 166,67 0,0309 0,0294
BRG / Breville Group Limited 0,01 0,00 0,19 -22,18 0,0304 -0,0114
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -76,23 0,19 -72,70 0,0304 -0,0887
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -84,29 0,19 -81,70 0,0295 -0,1426
9759 / NSD Co., Ltd. 0,01 0,00 0,18 11,59 0,0289 0,0012
HLN N / Haleon plc 0,04 0,18 0,0277 0,0277
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,01 23,09 0,18 41,13 0,0276 0,0066
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,00 -80,41 0,17 -79,62 0,0268 -0,1136
CDE / City Developments Limited 0,04 0,00 0,17 2,44 0,0265 -0,0011
ACKB / Ackermans & Van Haaren NV 0,00 0,17 0,0265 0,0265
NPTVF / Nippon Television Holdings, Inc. 0,01 -85,04 0,16 -64,40 0,0255 -0,0785
39M / MONY Group plc 0,06 0,00 0,16 11,97 0,0252 0,0012
AINPF / Ain Holdings Inc. 0,00 0,00 0,15 28,33 0,0243 0,0039
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 0,14 0,75 0,0214 -0,0013
1820 / Nishimatsu Construction Co., Ltd. 0,00 0,00 0,13 14,66 0,0211 0,0014
MF / Wendel 0,00 0,00 0,12 -0,81 0,0194 -0,0015
REDD / Redde Northgate plc 0,03 0,00 0,12 11,01 0,0191 0,0006
NWL / Netwealth Group Limited 0,01 -55,25 0,12 -58,33 0,0189 -0,0297
9065 / Sankyu Inc. 0,00 0,00 0,12 22,92 0,0186 0,0024
PAG / Paragon Banking Group PLC 0,01 0,00 0,11 13,83 0,0168 0,0010
VID / Vidrala, S.A. 0,00 0,00 0,11 6,06 0,0167 -0,0001
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,10 0,0157 0,0157
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,0156 0,0156
US313385JE72 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,10 0,0156 0,0156
DRR / Deterra Royalties Limited 0,04 0,00 0,10 -6,80 0,0152 -0,0022
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,09 0,09 -43,42 0,0137 -0,0120
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,30 0,06 -96,06 0,0088 -0,2449
YMDAF / Yamada Holdings Co., Ltd. 0,02 -75,31 0,05 -73,12 0,0080 -0,0235
SE0017161458 / SVOLDER AB - B 0,01 0,00 0,04 20,59 0,0066 0,0007
VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited 0,03 -87,70 0,03 -86,24 0,0048 -0,0320
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,00 -90,65 0,03 -90,37 0,0041 -0,0415
HUB / HUB24 Limited 0,00 -96,57 0,01 -96,97 0,0015 -0,0486
EVZ / EVRAZ plc 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
PNI / Pinnacle Investment Management Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0214
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0410
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1056