Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 485 955 057 |
| Positions actuelles | 47 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A a déclaré un total de 47 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 485 955 057 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A sont Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and MYR Group Inc. (US:MYRG) . Les nouvelles positions de TVAFX - Thornburg Value Fund - Class A incluent The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 8,24 | 1,6971 | 1,6971 | |
| 0,06 | 8,00 | 1,6471 | 1,6471 | |
| 0,80 | 8,01 | 1,6498 | 1,4149 | |
| 0,11 | 13,95 | 2,8746 | 1,0460 | |
| 0,08 | 14,04 | 2,8920 | 0,8527 | |
| 0,12 | 13,22 | 2,7231 | 0,8384 | |
| 0,04 | 12,29 | 2,5316 | 0,6820 | |
| 0,32 | 12,44 | 2,5636 | 0,5913 | |
| 0,10 | 10,63 | 2,1908 | 0,4925 | |
| 0,07 | 10,63 | 2,1902 | 0,4543 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 7,96 | 1,6397 | -0,6071 | |
| 0,12 | 5,54 | 1,1417 | -0,5557 | |
| 0,12 | 12,63 | 2,6013 | -0,5130 | |
| 0,12 | 9,38 | 1,9314 | -0,5040 | |
| 0,44 | 5,92 | 1,2202 | -0,4424 | |
| 0,05 | 10,34 | 2,1297 | -0,4294 | |
| 0,24 | 13,75 | 2,8334 | -0,4222 | |
| 0,08 | 4,14 | 0,8537 | -0,3884 | |
| 0,17 | 10,78 | 2,2203 | -0,3817 | |
| 0,16 | 18,70 | 3,8533 | -0,3601 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,16 | -8,13 | 18,70 | -4,95 | 3,8533 | -0,3601 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | -9,03 | 14,94 | 4,27 | 3,0773 | 0,0096 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,06 | -8,13 | 14,30 | 7,75 | 2,9457 | 0,1043 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,13 | -8,13 | 14,11 | -4,34 | 2,9075 | -0,2519 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,08 | -8,13 | 14,04 | 47,40 | 2,8920 | 0,8527 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,11 | -8,13 | 13,95 | 63,40 | 2,8746 | 1,0460 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,24 | -14,10 | 13,75 | -9,54 | 2,8334 | -0,4222 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,39 | -7,56 | 13,56 | 0,46 | 2,7937 | -0,0969 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,14 | -8,13 | 13,53 | 21,60 | 2,7867 | 0,4047 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,12 | -4,97 | 13,22 | 50,18 | 2,7231 | 0,8384 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,17 | -8,13 | 13,03 | 0,59 | 2,6842 | -0,0893 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,12 | -8,13 | 12,63 | -13,18 | 2,6013 | -0,5130 | |||
| MRX / Marex Group plc | 0,32 | 20,90 | 12,44 | 35,10 | 2,5636 | 0,5913 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,04 | -2,30 | 12,29 | 42,27 | 2,5316 | 0,6820 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,05 | -8,13 | 12,18 | -5,23 | 2,5086 | -0,2428 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,14 | -8,13 | 12,16 | 26,20 | 2,5058 | 0,4420 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,08 | -8,13 | 11,80 | 11,55 | 2,4316 | 0,1659 | |||
| TRU / TransUnion | 0,13 | -8,13 | 11,50 | -2,58 | 2,3691 | -0,1587 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,15 | -8,13 | 11,44 | -6,75 | 2,3562 | -0,2703 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,06 | -5,55 | 11,15 | 23,59 | 2,2962 | 0,3650 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,11 | -8,13 | 11,08 | 9,03 | 2,2836 | 0,1066 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,17 | -8,13 | 10,78 | -11,31 | 2,2203 | -0,3817 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,10 | 17,70 | 10,63 | 34,09 | 2,1908 | 0,4925 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,07 | -8,13 | 10,63 | 31,14 | 2,1902 | 0,4543 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,08 | -8,13 | 10,60 | 7,85 | 2,1830 | 0,0791 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,02 | -14,08 | 10,40 | -1,76 | 2,1426 | -0,1244 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,05 | -8,13 | 10,34 | -13,50 | 2,1297 | -0,4294 | |||
| STKL / SunOpta Inc. | 1,77 | -4,97 | 10,29 | 13,41 | 2,1194 | 0,1769 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,17 | 4,94 | 10,23 | 27,05 | 2,1075 | 0,3834 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,12 | -8,13 | 9,38 | -17,57 | 1,9314 | -0,5040 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,93 | -8,13 | 8,77 | -4,26 | 1,8057 | -0,1548 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,10 | -8,13 | 8,39 | 3,29 | 1,7287 | -0,0108 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,05 | 7,80 | 8,38 | 29,02 | 1,7265 | 0,3355 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,26 | 8,24 | 1,6971 | 1,6971 | |||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,14 | -8,13 | 8,11 | 19,50 | 1,6703 | 0,2173 | |||
| US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund | 0,80 | 629,84 | 8,01 | 629,99 | 1,6498 | 1,4149 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,06 | 8,00 | 1,6471 | 1,6471 | |||||
| WD / Walker & Dunlop, Inc. | 0,11 | -8,13 | 7,96 | -24,14 | 1,6397 | -0,6071 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,35 | -8,13 | 7,89 | -6,98 | 1,6247 | -0,1908 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,06 | -8,13 | 7,38 | -14,20 | 1,5203 | -0,3214 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,44 | -8,13 | 5,92 | -23,72 | 1,2202 | -0,4424 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,05 | -8,13 | 5,60 | -15,31 | 1,1532 | -0,2621 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,12 | -25,15 | 5,54 | -30,09 | 1,1417 | -0,5557 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 1,08 | -8,13 | 5,18 | -20,50 | 1,0682 | -0,3284 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,06 | -8,13 | 5,05 | -15,30 | 1,0412 | -0,2366 | |||
| SDHC / Smith Douglas Homes Corp. | 0,22 | -8,13 | 4,33 | -8,60 | 0,8931 | -0,1226 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,08 | -8,13 | 4,14 | -28,57 | 0,8537 | -0,3884 |
