Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 16 214 014 793
Positions actuelles 328
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TIBAX - Thornburg Investment Income Builder Fund - Class A a déclaré un total de 328 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 16 214 014 793 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TIBAX - Thornburg Investment Income Builder Fund - Class A sont Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , Orange S.A. (FR:ORA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AT&T Inc. (US:T) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . Les nouvelles positions de TIBAX - Thornburg Investment Income Builder Fund - Class A incluent Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 (US:US87938WAC73) , ASR Nederland N.V. (GB:0RHS) , Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC (US:US893574AH62) , Deutsche Telekom International Finance BV (NL:US25156PAC77) , and KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 12/34 5.3 (US:US49456BAG68) .

TIBAX - Thornburg Investment Income Builder Fund - Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
137,54 1 375,38 8,4373 4,6968
2,62 721,27 4,4247 1,0463
17,65 640,43 3,9288 0,5502
1,05 69,82 0,4283 0,4283
4,57 361,70 2,2189 0,4147
11,81 373,94 2,2940 0,3968
299,10 319,33 1,9589 0,3910
6,99 594,73 3,6484 0,3880
83,03 457,35 2,8056 0,3777
69,87 1 062,89 6,5204 0,3686
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,46 151,21 0,9276 -1,4339
4,27 155,77 0,9556 -1,2243
1,05 24,58 0,1508 -0,9173
0,09 25,90 0,1589 -0,7626
0,64 77,73 0,4768 -0,5990
8,29 508,47 3,1193 -0,5093
-68,61 -0,4209 -0,4209
24,06 696,40 4,2721 -0,3535
1,65 229,18 1,4059 -0,2408
1,87 108,08 0,6630 -0,2308
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 137,54 149,93 1 375,38 149,93 8,4373 4,6968
ORA / Orange S.A. 69,87 0,00 1 062,89 17,44 6,5204 0,3686
AVGO / Broadcom Inc. 2,62 -11,86 721,27 45,12 4,4247 1,0463
T / AT&T Inc. 24,06 0,00 696,40 2,33 4,2721 -0,3535
BNP / BNP Paribas SA 7,43 12,99 668,08 21,54 4,0984 0,3621
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 17,65 0,00 640,43 28,84 3,9288 0,5502
NN / NN Group N.V. 9,46 1,44 628,97 21,15 3,8585 0,3296
C / Citigroup Inc. 6,99 3,40 594,73 23,99 3,6484 0,3880
ENEL / Enel SpA 60,35 2,92 572,68 20,40 3,5132 0,2800
FP / TotalEnergies SE 8,29 0,00 508,47 -4,75 3,1193 -0,5093
TSCDF / Tesco PLC 83,03 0,00 457,35 28,04 2,8056 0,3777
ELE / Endesa, S.A. 11,81 12,10 373,94 33,97 2,2940 0,3968
MRK / Merck & Co., Inc. 4,57 54,52 361,70 36,27 2,2189 0,4147
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 299,10 21,83 319,33 38,43 1,9589 0,3910
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 6,96 0,00 308,20 11,76 1,8907 0,0163
BA. / BAE Systems plc 11,75 0,00 304,25 28,24 1,8664 0,2538
ZEGLF / Zegona Communications plc 28,44 0,00 274,08 12,49 1,6813 0,0252
BIRG / Bank of Ireland Group plc 19,13 11,45 272,32 34,28 1,6705 0,2921
EQH / Equitable Holdings, Inc. 4,81 0,00 270,07 7,70 1,6568 -0,0477
CME / CME Group Inc. 0,97 0,00 266,62 3,89 1,6356 -0,1087
PFE / Pfizer Inc. 9,88 7,24 239,52 2,58 1,4694 -0,1177
AZN / Astrazeneca plc 1,65 0,00 229,18 -5,40 1,4059 -0,2408
DPW / Deutsche Post AG 4,82 18,18 222,51 27,14 1,3650 0,1754
KPN / Koninklijke KPN N.V. 40,86 4,17 199,06 19,82 1,2211 0,0919
HD / The Home Depot, Inc. 0,51 0,00 185,33 0,04 1,1369 -0,1223
TRP / TC Energy Corporation 3,70 0,00 180,75 3,38 1,1088 -0,0797
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 56,93 10,53 171,02 30,92 1,0492 0,1612
GLEN N / Glencore plc 43,02 0,00 167,46 6,36 1,0273 -0,0429
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 4,53 35,75 161,33 37,51 0,9897 0,1922
MDT / Medtronic plc 1,83 0,00 159,49 -2,99 0,9784 -0,1391
DTE / Deutsche Telekom AG 4,27 -50,84 155,77 -51,43 0,9556 -1,2243
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,24 0,00 155,57 12,43 0,9544 0,0138
ROG / Roche Holding AG 0,46 -56,02 151,21 -56,48 0,9276 -1,4339
ENB / Enbridge Inc. 3,31 0,00 150,07 2,46 0,9206 -0,0750
EOAN / E.ON SE 8,05 -14,52 148,22 4,23 0,9093 -0,0573
1 / CK Hutchison Holdings Limited 19,90 66,22 122,42 81,44 0,7510 0,2924
CS / AXA SA 2,36 -25,63 115,80 -14,57 0,7104 -0,2109
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 1,87 0,00 108,08 -17,81 0,6630 -0,2308
SHELL / Shell plc 3,04 0,00 106,40 -3,71 0,6527 -0,0983
RF / Regions Financial Corporation 4,39 0,00 103,29 8,24 0,6336 -0,0150
SRG / Snam S.p.A. 15,83 20,04 95,86 40,08 0,5881 0,1229
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 94,87 0,32 0,5820 -0,0608
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 7,31 0,00 91,45 -12,76 0,5610 -0,1515
NOVN / Novartis AG 0,64 -55,00 77,73 -50,89 0,4768 -0,5990
MBG / Mercedes-Benz Group AG 1,24 -2,90 72,64 -3,79 0,4456 -0,0676
ENI / Eni S.p.A. 4,37 0,00 70,83 4,80 0,4345 -0,0249
0RHS / ASR Nederland N.V. 1,05 69,82 0,4283 0,4283
SLRC / SLR Investment Corp. 4,31 0,00 69,53 -4,27 0,4265 -0,0672
CIM / Chimera Investment Corporation 4,95 0,00 68,63 8,10 0,4210 -0,0105
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 5,16 55,78 64,09 60,28 0,3931 0,1214
ABBV / AbbVie Inc. 0,29 0,00 53,58 -11,41 0,3287 -0,0824
HCLTECH / HCL Technologies Limited 2,09 0,00 42,26 9,12 0,2593 -0,0040
SOBO / South Bow Corporation 1,62 119,37 42,17 122,93 0,2587 0,1301
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 37,97 2,02 0,2329 -0,0200
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 2,94 0,00 37,07 -1,87 0,2274 -0,0294
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 33,04 -0,76 0,2027 -0,0236
ELME / Elme Communities 2,00 -9,07 31,87 -16,91 0,1955 -0,0652
US25156PAC77 / Deutsche Telekom International Finance BV 30,88 0,70 0,1894 -0,0190
Glebe Funding Trust 2024-1/The / ABS-MBS (US37735RAA23) 27,45 -1,79 0,1684 -0,0216
Summit Midstream Corp / EP (US86614G2003) 0,16 0,00 26,01 -0,27 0,1596 -0,0177
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -83,84 25,90 -80,90 0,1589 -0,7626
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 25,00 0,65 0,1534 -0,0155
PRET 2025-NPL3 LLC / ABS-O (US74143HAA32) 24,92 0,1529 0,1529
ENGI / Engie SA 1,05 -87,01 24,58 -84,36 0,1508 -0,9173
US49456BAG68 / KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 12/34 5.3 23,68 1,65 0,1452 -0,0131
Imagefirst Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US45249TAR32) 19,88 0,1219 0,1219
College Ave Student Loans 2023-A LLC / ABS-O (US1939381075) 16,90 1,44 0,1037 -0,0096
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US43789FAA12) 14,97 -0,16 0,0918 -0,0101
PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi 14,78 1,24 0,0907 -0,0086
US43789XAG97 / HOF_20-2 14,48 1,25 0,0888 -0,0084
MPOWER Education Trust 2025-A / ABS-O (US624930AA18) 14,47 0,0888 0,0888
US59156RBS67 / MetLife Inc 14,24 0,77 0,0874 -0,0087
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 13,94 0,05 0,0855 -0,0092
US67115DAA00 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 13,85 -2,27 0,0850 -0,0114
US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond 13,74 0,02 0,0843 -0,0091
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 13,74 0,26 0,0843 -0,0089
CXW / CoreCivic, Inc. 13,66 0,23 0,0838 -0,0088
US691205AC21 / Owl Rock Technology Finance Corp 13,18 0,05 0,0809 -0,0087
US691205AE86 / Owl Rock Technology Finance Corp 12,75 0,39 0,0782 -0,0081
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 12,70 -0,55 0,0779 -0,0089
US31200BAA61 / Fat Brands Fazoli's Native I LLC 12,68 -3,66 0,0778 -0,0117
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 12,11 -0,26 0,0743 -0,0082
US06744YAC75 / Barclays Mortgage Loan Trust 2022-INV1 12,05 -3,11 0,0739 -0,0106
US12657LAJ35 / CSMC 2021-AFC1 Trust 11,86 -15,29 0,0727 -0,0224
US12657TAA51 / CPS Auto Securitization Trust 2021-1 11,63 -15,98 0,0713 -0,0227
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 11,14 1,94 0,0683 -0,0059
US440327AL82 / Horace Mann Educators Corp 10,68 -1,13 0,0655 -0,0079
US74365PAF53 / Prosus NV 10,44 2,64 0,0640 -0,0051
US06745CAA80 / BARC_22-RPL1 10,40 -3,09 0,0638 -0,0091
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Notes 03/15/35 10,34 1,09 0,0634 -0,0061
US61767YAA82 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 10,28 1,26 0,0631 -0,0059
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 10,18 0,86 0,0624 -0,0061
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 10,16 1,63 0,0623 -0,0056
US49327M3H53 / KeyBank NA 10,11 1,25 0,0620 -0,0058
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc 10,05 -0,11 0,0616 -0,0067
US00775CAC01 / Aegea Finance Sarl 10,03 0,70 0,0616 -0,0062
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BHR5 / ABS-MBS (US46649WAC38) 9,99 0,45 0,0613 -0,0063
US737446AP91 / Post Holdings Inc 9,96 2,33 0,0611 -0,0051
DataBank Issuer / ABS-O (US23802WAN11) 9,95 0,61 0,0610 -0,0062
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AA83) 9,74 -0,35 0,0598 -0,0067
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 9,50 0,71 0,0583 -0,0058
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAT57) 9,45 19,38 0,0579 0,0042
US683715AD87 / Open Text Corp 9,42 3,44 0,0578 -0,0041
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) 9,41 -10,18 0,0577 -0,0135
US85572JAE73 / Starwood Mortgage Residential Trust 2019-INV1 9,16 0,43 0,0562 -0,0058
MFA 2024-NPL1 Trust / ABS-MBS (US58004YAA73) 9,06 -4,49 0,0556 -0,0089
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 9,03 6,22 0,0554 -0,0024
US494550BP09 / Kinder Morgan En Kmp 5% 03/01/43 8,90 0,45 0,0546 -0,0056
US3371582087 / First Horizon Bank 0,01 0,00 8,88 2,78 0,0545 -0,0043
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 8,84 2,88 0,0542 -0,0042
Towd Point Mortgage Trust 2025-R1 / ABS-MBS (US89183DAA19) 8,60 1,94 0,0528 -0,0046
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 8,38 -4,83 0,0514 -0,0084
XS1505143393 / Comision Federal de Electricidad 8,31 0,81 0,0510 -0,0051
Celsius Holdings Inc Term Loan / LON (US15118XAB01) 8,04 0,0493 0,0493
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 8,01 3,44 0,0491 -0,0035
MATW / Matthews International Corporation 7,98 0,16 0,0490 -0,0052
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 7,95 0,71 0,0488 -0,0049
FI4000223532 / Kojamo Oyj 7,88 2,50 0,0484 -0,0039
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 7,84 1,44 0,0481 -0,0044
US52606YAC84 / LendingPoint 2020-REV1 Asset Securitization Trust 7,76 -23,27 0,0476 -0,0211
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 7,76 1,11 0,0476 -0,0046
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) 7,67 1,78 0,0470 -0,0042
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7,58 6,76 0,0465 -0,0018
US69378KAA25 / PRPM LLC SER 2022-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.50000000 7,54 -2,95 0,0463 -0,0066
US29249FAA49 / Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 7,48 0,32 0,0459 -0,0048
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 7,44 1,49 0,0456 -0,0042
US29359UAC36 / Enstar Group Ltd 7,43 2,98 0,0456 -0,0035
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc 7,33 3,53 0,0450 -0,0032
US78432BAF67 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 7,33 3,78 0,0450 -0,0030
US58407HAA77 / Medco Maple Tree Pte Ltd 7,28 0,46 0,0447 -0,0046
EPC / Edgewell Personal Care Company 7,26 0,35 0,0445 -0,0046
US86038AAA07 / STEWART INFORMATION SERVICES CORP 3.600000% 11/15/2031 7,25 0,24 0,0445 -0,0047
Redwood Funding Trust 2024-1 / ABS-MBS (US75806FAA21) 6,93 -0,73 0,0425 -0,0049
US808625AA58 / Science Applications International Corp 6,89 2,94 0,0423 -0,0032
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 6,81 2,25 0,0418 -0,0035
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 6,63 -2,21 0,0407 -0,0054
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 6,48 0,61 0,0398 -0,0040
US038413AD22 / Aqua Finance Trust 2020-A 6,45 -5,48 0,0396 -0,0068
US63543LAD73 / National Collegiate Student Loan Trust 2007-2 6,35 -9,96 0,0390 -0,0090
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 6,22 4,85 0,0382 -0,0022
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 6,19 -0,13 0,0380 -0,0042
US501889AF63 / LKQ Corp 6,16 1,62 0,0378 -0,0034
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 6,14 -11,03 0,0377 -0,0093
US38381CAC64 / Finance Department Government of Sharjah 6,02 0,79 0,0369 -0,0037
US98415LAY20 / Xerox Holdings Corp 2023 Term Loan B 5,89 -17,41 0,0361 -0,0123
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 5,78 1,96 0,0355 -0,0031
US480914AA80 / JT International Financial Services BV 5,52 0,22 0,0339 -0,0036
US928881AD35 / Vontier Corp 5,50 1,70 0,0337 -0,0030
US06744JAA43 / Barclays Mortgage Trust 2021-NPL1 5,43 -8,83 0,0333 -0,0072
US92838CAD02 / Visio 2022-1 Trust 5,33 -0,08 0,0327 -0,0036
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 5,31 2,02 0,0326 -0,0028
US731068AA07 / Polaris Inc 5,26 0,19 0,0322 -0,0034
US78432WAA18 / SFO Commercial Mortgage Trust 2021-555 5,18 0,58 0,0318 -0,0032
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 5,16 0,10 0,0316 -0,0034
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 5,14 1,66 0,0315 -0,0028
US14688DAM39 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-P1 5,10 -1,92 0,0313 -0,0041
PERIMETER MASTER NT / ABS-O (US71384PAU57) 5,07 -0,59 0,0311 -0,0036
Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) 5,05 0,96 0,0310 -0,0030
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class B 5,04 -0,51 0,0309 -0,0035
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 5,04 -0,24 0,0309 -0,0034
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5,01 0,46 0,0307 -0,0032
US12570DAD84 / CIM Trust 2023-I1 5,00 -0,20 0,0307 -0,0034
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 5,00 0,22 0,0307 -0,0032
US67091TAC99 / OCP SA 4,98 0,10 0,0305 -0,0033
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 4,96 0,53 0,0305 -0,0031
US12513GBD07 / CDW LLC / CDW Finance Corp 4,96 1,08 0,0304 -0,0029
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 4,91 1,30 0,0301 -0,0028
US65412JAB98 / Nigeria Government International Bond 4,79 6,40 0,0294 -0,0012
US95003KAX00 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust 4,78 0,13 0,0293 -0,0031
US14686YAK38 / Carvana Auto Receivables Trust 2019-4 4,76 -31,98 0,0292 -0,0183
US49456BAH42 / Kinder Morgan Inc/DE 4,73 1,00 0,0290 -0,0028
US00109YAA38 / AES Andres BV 4,65 -0,30 0,0285 -0,0032
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 4,65 -50,62 0,0285 -0,0354
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 4,44 4,81 0,0273 -0,0016
WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) 4,34 1,81 0,0266 -0,0024
US571903AX17 / Marriott International Inc/MD 4,32 2,64 0,0265 -0,0021
US67076XAA37 / NYC Commercial Mortgage Trust 2021-909 4,29 1,49 0,0263 -0,0024
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 4,10 1,94 0,0252 -0,0022
US427096AH50 / Hercules Capital Inc 3,97 0,81 0,0244 -0,0024
US03465VAC72 / Angel Oak Mortgage Trust 2022-6 3,63 -2,18 0,0223 -0,0030
US33845F1066 / Flagship Credit Auto Trust 2019-4 3,52 1,18 0,0216 -0,0020
US74365PAD06 / Prosus NV 3,32 -0,86 0,0204 -0,0024
Geo Group Inc (The) 2024 Term Loan B / LON (US36170EAC12) 3,30 -8,23 0,0203 -0,0042
US12663DAE40 / CSMC 2022-NQM5 Trust 3,24 -1,31 0,0199 -0,0024
US33846A1060 / Flagship Credit Auto Trust 2019-3 3,24 5,92 0,0199 -0,0009
US64829WAL81 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-INV1 3,21 -2,28 0,0197 -0,0026
US74365PAE88 / Prosus NV 3,21 -0,06 0,0197 -0,0021
US03666HAF82 / ANTARES HOLDINGS LP 3,17 0,35 0,0194 -0,0020
US33851KBG04 / Flagstar Mortgage Trust 2020-2 3,17 5,96 0,0194 -0,0009
US36418HAE27 / Galton Funding Mortgage Trust 2020-H1 3,05 0,07 0,0187 -0,0020
US12597MAD74 / CSMC 2020-AFC1 Trust 3,03 0,20 0,0186 -0,0020
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 3,03 0,57 0,0186 -0,0019
US36258KBQ04 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 2,90 -0,17 0,0178 -0,0020
US03666HAE18 / Antares Holdings LP 2,89 0,70 0,0177 -0,0018
US78432BAG41 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 2,86 1,35 0,0176 -0,0016
US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 01/27/2030 144A 2,79 0,11 0,0171 -0,0018
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 2,79 5,45 0,0171 -0,0009
US46654KCG04 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 2,77 0,84 0,0170 -0,0017
US23312BAA89 / DC Office Trust 2019-MTC 2,76 1,36 0,0170 -0,0016
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 2,64 1,38 0,0162 -0,0015
US95003KBL52 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust 2,63 0,57 0,0161 -0,0016
US69120VAP67 / BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 2,62 0,31 0,0161 -0,0017
US2620512044 / Drillco Holdings Luxembourg SA 0,13 0,00 2,61 12,66 0,0160 0,0003
US61946PAE34 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,57 -1,19 0,0158 -0,0019
MS.PRA / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,12 0,00 2,56 -6,47 0,0157 -0,0029
US33853HBG56 / Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV 2,50 -0,16 0,0154 -0,0017
US78432BAN91 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 2,40 9,58 0,0147 -0,0002
US14687KAK25 / Carvana Auto Receivables Trust 2,36 -12,03 0,0145 -0,0038
US46655DCR17 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 2,32 0,52 0,0143 -0,0015
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 2,09 1,26 0,0128 -0,0012
US46654KCH86 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 2,02 -3,54 0,0124 -0,0018
US33851KCA25 / Flagstar Mortgage Trust 2020-2 1,99 -1,68 0,0122 -0,0015
US95003KBM36 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust 1,98 0,15 0,0121 -0,0013
US46654UCW36 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 1,95 -0,20 0,0120 -0,0013
US46591XCK90 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-7 1,93 0,83 0,0119 -0,0012
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 1,92 1,05 0,0118 -0,0011
US36258KAQ13 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 1,90 -1,35 0,0116 -0,0014
US33853HBE09 / Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV 1,88 -0,32 0,0115 -0,0013
US17328JAF49 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2020-EXP1 1,83 4,04 0,0112 -0,0007
US38149XAE94 / Goldman Home Improvement Trust 2021-GRN2 Issuer Trust 1,76 0,06 0,0108 -0,0012
US33851KCB08 / Flagstar Mortgage Trust 2020-2 1,75 -2,50 0,0108 -0,0015
US81746GCD34 / Sequoia Mortgage Trust 2017-7 1,66 -2,13 0,0102 -0,0013
US46591HBW97 / Chase Auto Credit Linked Notes Series 2021-1 1,62 -33,25 0,0099 -0,0066
US14687B1061 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-P1 1,61 -3,94 0,0099 -0,0015
US46652FCD06 / JP Morgan Mortgage Trust 1,60 0,38 0,0098 -0,0010
US36258KBP21 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 1,57 -0,32 0,0096 -0,0011
US67091TAD72 / OCP SA 1,55 0,97 0,0095 -0,0009
US36258KBN72 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 1,54 -0,90 0,0095 -0,0011
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 1,51 -3,89 0,0092 -0,0014
US33853HBM25 / Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV 1,50 -0,80 0,0092 -0,0011
Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) 1,49 0,40 0,0092 -0,0010
US262051AA36 / FORESEA Holding SA 1,45 -0,62 0,0089 -0,0010
US12568PBA03 / CIM Trust 1,44 0,00 0,0088 -0,0010
US76119NAE76 / Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-3, Class B1 1,43 0,70 0,0088 -0,0009
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc 1,40 0,72 0,0086 -0,0009
US90944DAL55 / United Auto Credit Securitization Trust 2022-1 1,33 23,49 0,0081 0,0008
US95002TAW45 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-3 Trust 1,25 2,21 0,0077 -0,0006
US12568PCM32 / CIM Trust 1,23 0,49 0,0075 -0,0008
US12559YAT29 / CIM Trust 2020-J1 1,22 5,29 0,0075 -0,0004
US31568EAA64 / FHF Trust 2022-2 1,20 -25,76 0,0074 -0,0036
US17328JAG22 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2020-EXP1 1,16 4,50 0,0071 -0,0004
US14687TAJ60 / Carvana Auto Receivables Trust 1,15 -9,73 0,0071 -0,0016
US64829WBB90 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-INV1 1,11 -0,45 0,0068 -0,0008
US12559YBK01 / CIM Trust 2020-J1 1,09 1,20 0,0067 -0,0006
US12559YAS46 / CIM Trust 2020-J1 1,09 0,55 0,0067 -0,0007
US46655DCS99 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 1,04 -0,76 0,0064 -0,0007
US46591XCM56 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-7 1,03 -1,72 0,0063 -0,0008
US17328JAJ60 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2020-EXP1 1,00 -9,45 0,0061 -0,0014
US585491BZ53 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 0,99 -1,30 0,0060 -0,0007
US61946RAE99 / Mosaic Solar Loans LLC 0,89 16,58 0,0055 0,0003
US46591XCL73 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-7 0,87 -12,96 0,0054 -0,0015
US95003KBN19 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust 0,86 -2,71 0,0053 -0,0007
US95002TBN37 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-3 Trust 0,84 -1,75 0,0052 -0,0007
US64829WBA18 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-INV1 0,84 0,72 0,0052 -0,0005
US16159WBZ68 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2019-1 0,83 0,12 0,0051 -0,0005
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,83 -25,60 0,0051 -0,0025
US91683LAB27 / Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST8 0,82 -22,60 0,0050 -0,0022
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,82 -6,41 0,0050 -0,0009
US61947DAE94 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,81 -2,41 0,0050 -0,0007
US585491BQ54 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 0,78 -4,90 0,0048 -0,0008
US58549XBZ50 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,76 -1,82 0,0046 -0,0006
US46652FCF53 / JP Morgan Mortgage Trust 0,74 -1,86 0,0045 -0,0006
US46654UCX19 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 0,74 -4,65 0,0045 -0,0007
US17328PCE16 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,69 8,45 0,0043 -0,0001
US46655DCT72 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 0,69 -3,77 0,0042 -0,0006
US12657LAH78 / CSMC 2021-AFC1 Trust 0,68 14,98 0,0042 0,0002
US33851KBZ84 / Flagstar Mortgage Trust 2020-2 0,67 -2,33 0,0041 -0,0006
US46652FCE88 / JP Morgan Mortgage Trust 0,66 -0,76 0,0040 -0,0005
US12559YBN40 / CIM Trust 2020-J1 0,64 2,06 0,0040 -0,0003
US83405N1063 / SoFi Professional Loan Program 2021-B Trust 0,62 -5,37 0,0038 -0,0006
US36258KBU16 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,58 -1,37 0,0035 -0,0004
US46654UCY91 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 0,56 -3,62 0,0034 -0,0005
US78432BAJ89 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 0,55 -10,86 0,0034 -0,0008
US95002TBM53 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-3 Trust 0,54 -5,25 0,0033 -0,0006
US16164AAE55 / Chase Mortgage Finance Corp., Series 2016-2, Class M4 0,54 -1,28 0,0033 -0,0004
US17330BDP22 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 0,54 -1,46 0,0033 -0,0004
US59020ULT06 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLMI 2004-A4 0,51 -15,60 0,0032 -0,0010
US12559YBM66 / CIM Trust 2020-J1 0,50 -1,78 0,0031 -0,0004
US16159WCB81 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2019-1 0,48 3,49 0,0029 -0,0002
US17328JAH05 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2020-EXP1 0,46 5,69 0,0028 -0,0001
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,46 -23,17 0,0028 -0,0013
US57108T1079 / Marlette Funding Trust 2021-2, Series 2021-2A, Class R 0,46 -2,77 0,0028 -0,0004
US33851KBH86 / Flagstar Mortgage Trust 2020-2 0,44 10,55 0,0027 -0,0000
US57108Q1031 / Marlette Funding Trust 2021-3 0,40 -4,59 0,0024 -0,0004
US58549XBQ51 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,39 -9,24 0,0024 -0,0005
US12559YBL83 / CIM Trust 2020-J1 0,38 -7,07 0,0023 -0,0004
US91683MAB00 / Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST9 0,37 -19,39 0,0023 -0,0009
US33853HBN08 / Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV 0,36 0,56 0,0022 -0,0002
US16159WCA09 / Chase Home Lending Mortgage Trust 2019-1 0,35 -1,67 0,0022 -0,0003
US33853HBF73 / Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV 0,34 -0,87 0,0021 -0,0002
US17328PCD33 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,34 1,19 0,0021 -0,0002
US36258KBT43 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,32 -6,14 0,0020 -0,0004
US585491BY88 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 0,32 0,32 0,0020 -0,0002
US2620511053 / Drillco Holdings Luxembourg SA 0,01 0,00 0,29 12,45 0,0018 0,0000
US68377X1090 / Oportun Funding 2022-1 LLC 0,28 -5,14 0,0017 -0,0003
US17329EBY23 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 0,27 -2,89 0,0017 -0,0002
US58549XBT90 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,26 -1,13 0,0016 -0,0002
US46652FAE07 / JP Morgan Mortgage Trust 0,25 -8,63 0,0016 -0,0003
US585491BT93 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 0,24 -2,42 0,0015 -0,0002
US12568PCL58 / CIM Trust 0,24 -1,63 0,0015 -0,0002
US58549XBY85 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,23 0,44 0,0014 -0,0001
US12568PCJ03 / CIM Trust 0,22 -9,68 0,0014 -0,0003
US17330BDR87 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 0,21 -0,95 0,0013 -0,0002
DIGICEL HOLDINGS LIMITED / EC (000000000) 0,22 0,20 0,0012 0,0012
US17329EBX40 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 0,20 -2,99 0,0012 -0,0002
US36258KAN81 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,18 -1,60 0,0011 -0,0001
US46652FBS83 / JP Morgan Mortgage Trust 0,18 -8,91 0,0011 -0,0002
US17329EBZ97 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-J1 0,18 -2,69 0,0011 -0,0002
US12657LAG95 / CSMC 2021-AFC1 Trust 0,15 -0,67 0,0009 -0,0001
US33853HBV24 / Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV 0,14 0,72 0,0009 -0,0001
US57110N1063 / Marlette Funding Trust 2021-1 0,14 -1,45 0,0008 -0,0001
US46652FBQ28 / JP Morgan Mortgage Trust 0,11 -15,56 0,0007 -0,0002
US36258KAX63 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,09 -1,15 0,0005 -0,0001
US46652FBD15 / JP Morgan Mortgage Trust 0,08 -3,80 0,0005 -0,0001
US12568PCK75 / CIM Trust 0,07 -8,75 0,0005 -0,0001
US46592ABL70 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-3 0,07 19,64 0,0004 0,0000
US46652FBT66 / JP Morgan Mortgage Trust 0,07 -8,33 0,0004 -0,0001
US17307GEF19 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,06 0,00 0,0004 -0,0000
US36258KAV08 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,03 -2,86 0,0002 -0,0000
US07384MXJ60 / Bear Stearns ARM Trust 2003-6 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
MALAMUTE ENERGY, INC. / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0001 0,0001
US78432BAK52 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 0,00 0,0000 -0,0000
TRISTATE INSURED CASH SWEEP / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36258KAU25 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,00 0,0000 -0,0000
US78432BAM19 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 0,00 0,0000 -0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,31 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US33845W1099 / Flagship Credit Auto Trust 2019-2 0,00 0,0000 0,0000
US74361EAC12 / Prosper Pass-Thru Trust II Series 2019-St2 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 35,14 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US74361EAB39 / Prosper Pass-Thru Trust II Series 2019-St2 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,59 -0,0036 -0,0036
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -9,92 -0,0609 -0,0609
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -68,61 -0,4209 -0,4209