Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 515 535 840
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class A a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 515 535 840 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class A sont Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) . Les nouvelles positions de TBWAX - Thornburg Better World International Fund - Class A incluent WiseTech Global Limited (AU:WTC) , Bunzl plc (MX:BNZL N) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Holcim AG (MX:HOLN N) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,66 36,65 7,0856 2,5766
0,10 14,46 2,7961 1,3911
0,17 7,89 1,5252 1,2649
0,07 5,32 1,0284 1,0284
0,27 13,02 2,5179 1,0131
0,16 5,15 0,9952 0,9952
0,07 4,79 0,9260 0,9260
0,08 3,91 0,7562 0,7562
0,04 3,20 0,6196 0,6196
0,47 13,49 2,6090 0,4501
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,52 0,4863 -2,2175
0,01 7,21 1,3943 -1,3934
0,04 7,24 1,4005 -1,3513
0,99 2,67 0,5155 -1,2210
0,07 2,58 0,4982 -1,1386
0,01 6,09 1,1769 -0,6948
0,16 14,25 2,7547 -0,4789
0,33 5,06 0,9785 -0,4200
0,01 2,26 0,4377 -0,3555
0,00 6,24 1,2073 -0,3113
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 3,66 72,00 36,65 72,00 7,0856 2,5766
BNP / BNP Paribas SA 0,19 0,00 17,14 7,56 3,3136 -0,0582
OR / L'Oréal S.A. 0,04 0,00 16,88 15,08 3,2644 0,1594
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,37 2,19 16,42 14,22 3,1736 0,1321
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,19 12,06 16,35 13,18 3,1612 0,1042
ENEL / Enel SpA 1,72 0,00 16,32 16,98 3,1555 0,2030
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,55 -4,21 15,93 19,12 3,0807 0,2502
LIN / Linde plc 0,03 0,00 15,49 0,27 2,9940 -0,2744
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,19 0,00 15,33 12,90 2,9641 0,0906
AZN / Astrazeneca plc 0,10 130,27 14,46 117,83 2,7961 1,3911
ALC / Alcon Inc. 0,16 0,00 14,25 -6,75 2,7547 -0,4789
SON1 / Sony Group Corporation 0,55 0,00 14,19 2,37 2,7428 -0,1899
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 14,09 15,22 2,7239 0,1364
BN / Danone S.A. 0,17 -3,95 13,99 2,60 2,7048 -0,1805
ELIS / Elis SA 0,47 3,03 13,49 32,27 2,6090 0,4501
ABBN / ABB Ltd 0,22 0,00 13,04 15,56 2,5206 0,1332
CS / AXA SA 0,27 59,41 13,02 83,14 2,5179 1,0131
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,58 0,00 12,63 17,13 2,4425 0,1603
ELE / Endesa, S.A. 0,38 0,00 11,94 19,51 2,3086 0,1943
IBE / Iberdrola, S.A. 0,62 0,00 11,87 18,84 2,2944 0,1811
I6I / Internet Initiative Japan Inc. 0,56 0,00 10,96 13,53 2,1191 0,0762
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,18 13,50 10,76 29,85 2,0809 0,3267
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,21 0,00 10,69 0,79 2,0662 -0,1775
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 20,39 9,82 33,09 1,8988 0,3372
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 9,23 9,09 9,70 1,7583 0,0039
BDEV / Barratt Developments plc 1,43 0,00 8,97 13,77 1,7333 0,0657
MRX / Marex Group plc 0,22 -10,16 8,76 0,40 1,6929 -0,1527
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,82 1,82 8,30 0,35 1,6053 -0,1458
DPW / Deutsche Post AG 0,17 496,02 7,89 541,30 1,5252 1,2649
ROG / Roche Holding AG 0,02 20,12 7,67 18,86 1,4827 0,1173
KEE / Keyence Corporation 0,02 0,00 7,35 2,15 1,4211 -0,1016
CMPGF / Compass Group PLC 0,22 0,00 7,31 2,38 1,4139 -0,0977
WCN / Waste Connections, Inc. 0,04 -41,77 7,24 -44,30 1,4005 -1,3513
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 -35,27 7,21 -45,26 1,3943 -1,3934
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,08 6,89 54,32 1,3325 0,3872
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 60,77 6,85 49,62 1,3253 0,3558
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -24,85 6,24 -12,99 1,2073 -0,3113
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,26 0,00 6,24 19,64 1,2059 0,1027
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -34,25 6,09 -31,17 1,1769 -0,6948
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -9,73 5,57 8,88 1,0768 -0,0057
WTC / WiseTech Global Limited 0,07 5,32 1,0284 1,0284
BNZL N / Bunzl plc 0,16 5,15 0,9952 0,9952
ORA / Orange S.A. 0,33 -34,79 5,06 -23,43 0,9785 -0,4200
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,79 0,9260 0,9260
Pfisterer Holding SE / EC (DE000PFSE212) 0,08 3,91 0,7562 0,7562
HOLN N / Holcim AG 0,04 3,20 0,6196 0,6196
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,99 -74,24 2,67 -67,51 0,5155 -1,2210
AS / Amer Sports, Inc. 0,07 -77,03 2,58 -66,69 0,4982 -1,1386
LONN / Lonza Group AG 0,00 -36,93 2,53 -27,30 0,4886 -0,2470
SAP / SAP SE 0,01 -82,65 2,52 -80,32 0,4863 -2,2175
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -36,56 2,26 -39,62 0,4377 -0,3555
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,04 2,15 0,4164 0,4164
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000