Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 5 078 782
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TXUG - Thornburg International Growth ETF a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 078 782 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TXUG - Thornburg International Growth ETF sont Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Vend Marketplaces ASA (DE:XPG) , and Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) . Les nouvelles positions de TXUG - Thornburg International Growth ETF incluent L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , Moncler S.p.A. (US:MONRF) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 0,30 5,8684 5,1897
0,00 0,09 1,7968 1,7968
0,00 0,08 1,6564 1,6564
0,00 0,06 1,1758 1,1758
0,00 0,05 1,0495 1,0495
0,00 0,05 0,9460 0,9460
0,00 0,19 3,6922 0,9316
0,00 0,05 0,9159 0,9159
0,00 0,22 4,2537 0,8118
0,01 0,22 4,4190 0,7498
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,4695
0,00 0,00 -1,4338
0,00 0,28 5,4394 -1,4326
0,00 0,01 0,2269 -0,9252
0,00 0,15 3,0133 -0,8019
0,01 0,20 3,9003 -0,7186
0,00 0,03 0,5173 -0,6786
0,00 0,08 1,6522 -0,6683
0,00 0,04 0,8588 -0,5746
0,00 0,08 1,6011 -0,4930
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,03 781,85 0,30 803,03 5,8684 5,1897
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,79 0,28 -19,30 5,4394 -1,4326
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,46 0,27 15,61 5,3967 0,6290
XPG / Vend Marketplaces ASA 0,01 2,64 0,22 23,08 4,4190 0,7498
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 26,32 4,2537 0,8118
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,01 0,00 0,20 17,16 3,9036 0,4996
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0,01 2,13 0,20 -13,91 3,9003 -0,7186
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 -4,46 3,8062 -0,2546
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,00 0,19 13,10 3,7485 0,3669
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,61 0,19 36,50 3,6922 0,9316
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,18 2,86 3,5515 0,0378
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,17 1,19 3,3646 -0,0115
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,75 0,16 2,53 3,2037 0,0201
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -7,58 0,15 -1,28 3,0315 -0,1039
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,00 -20,90 0,15 -19,47 3,0133 -0,8019
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 -7,63 0,15 -7,98 2,9673 -0,3135
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,14 24,14 2,8371 0,4950
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -9,44 0,12 -3,97 2,3809 -0,1612
DP9 / Diploma PLC 0,00 0,00 0,12 12,26 2,3476 0,2055
ALC / Alcon Inc. 0,00 10,98 0,11 3,67 2,2250 0,0311
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,69 0,11 32,50 2,0983 0,4887
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 1,7968 1,7968
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,30 0,09 65,38 1,6934 0,6475
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,08 1,6564 1,6564
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,00 -23,54 0,08 -27,83 1,6522 -0,6683
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -13,44 0,08 -22,12 1,6011 -0,4930
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 -27,36 0,07 -20,43 1,4661 -0,4116
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,07 11,67 1,3300 0,1162
CSJ / CSL Limited 0,00 0,00 0,07 -1,49 1,3011 -0,0483
0NX3 / ASM International NV 0,00 29,07 0,06 33,33 1,1892 0,2707
MONRF / Moncler S.p.A. 0,00 0,06 1,1758 1,1758
MRX / Marex Group plc 0,00 0,00 0,06 18,00 1,1694 0,1572
MNYFF / Money Forward, Inc. 0,00 -28,10 0,05 -14,29 1,0745 -0,2005
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 1,0495 1,0495
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,05 6,00 1,0443 0,0282
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,05 0,9460 0,9460
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,05 -7,84 0,9393 -0,0893
WTCHF / WiseTech Global Limited 0,00 0,05 0,9159 0,9159
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 12,82 0,8812 0,0972
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -10,90 0,04 -39,44 0,8588 -0,5746
GLOB / Globant S.A. 0,00 -32,32 0,03 -55,93 0,5173 -0,6786
BIOAB / BioArctic AB 0,00 -75,91 0,01 -80,70 0,2269 -0,9252
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4695
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4338