Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 142 126 023
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TXUE - Thornburg International Equity ETF a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 142 126 023 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TXUE - Thornburg International Equity ETF sont Thornburg Capital Management Fund (US:US8852167399) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) , E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , and NN Group N.V. (NL:NN) . Les nouvelles positions de TXUE - Thornburg International Equity ETF incluent Glencore plc (US:GLCNF) , Japan Exchange Group, Inc. (US:OSCUF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,66 6,59 4,6277 1,5279
0,49 1,87 1,3123 1,3123
0,16 1,82 1,2802 1,2802
0,08 5,49 3,8572 0,8159
0,36 5,31 3,7258 0,3840
0,07 4,44 3,1185 0,3175
0,20 3,67 2,5773 0,2958
0,27 4,73 3,3193 0,2846
0,36 3,33 2,3405 0,2552
0,11 2,15 1,5069 0,2242
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,42 1,0007 -1,1222
0,00 2,15 1,5071 -0,7257
0,04 1,35 0,9462 -0,5065
0,02 1,44 1,0116 -0,4546
0,06 3,50 2,4586 -0,3475
0,03 2,47 1,7350 -0,3446
0,01 3,24 2,2755 -0,2628
0,00 2,75 1,9310 -0,2576
0,07 1,78 1,2509 -0,2425
0,01 2,50 1,7575 -0,2095
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US8852167399 / Thornburg Capital Management Fund 0,66 142,73 6,59 142,78 4,6277 1,5279
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 115,78 5,49 106,23 3,8572 0,8159
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 45,59 5,31 81,31 3,7258 0,3840
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 29,59 4,73 77,87 3,3193 0,2846
NN / NN Group N.V. 0,07 45,59 4,44 81,00 3,1185 0,3175
BNP / BNP Paribas SA 0,05 45,56 4,18 68,68 2,9356 0,1057
IBE / Iberdrola, S.A. 0,20 45,59 3,67 83,68 2,5773 0,2958
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 33,82 3,65 53,09 2,5601 -0,1592
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,25 45,46 3,51 61,52 2,4619 -0,0163
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,13 45,46 3,51 63,71 2,4617 0,0171
FP / TotalEnergies SE 0,06 45,59 3,50 42,49 2,4586 -0,3475
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,62 3,39 68,14 2,3795 0,0784
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 45,60 3,36 73,66 2,3615 0,1500
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 45,59 3,33 82,53 2,3405 0,2552
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 45,59 3,28 52,53 2,3046 -0,1515
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 3,27 67,21 2,2960 0,0633
LIN / Linde plc 0,01 45,59 3,24 45,75 2,2755 -0,2628
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 45,45 3,10 54,64 2,1769 -0,1121
FER / Ferrovial SE 0,06 45,59 3,05 66,83 2,1446 0,0547
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 45,38 3,00 55,11 2,1088 -0,1023
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 2,96 50,79 2,0789 -0,1633
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 72,22 2,84 68,03 1,9932 0,0638
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,01 2,75 43,48 1,9310 -0,2576
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,07 45,59 2,65 60,96 1,8617 -0,0197
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 45,59 2,56 54,13 1,7959 -0,0983
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 45,59 2,51 52,87 1,7611 -0,1122
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 45,58 2,51 49,61 1,7603 -0,1525
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,44 2,50 45,30 1,7575 -0,2095
ALC / Alcon Inc. 0,03 45,59 2,47 35,64 1,7350 -0,3446
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 45,59 2,42 51,79 1,6961 -0,1207
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 45,59 2,38 64,50 1,6699 0,0199
BDEV / Barratt Developments plc 0,37 45,59 2,31 68,57 1,6196 0,0573
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 45,71 2,15 9,77 1,5071 -0,7257
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,11 45,45 2,15 91,01 1,5069 0,2242
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 45,56 2,12 52,56 1,4884 -0,0982
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 45,59 2,00 66,94 1,4047 0,0363
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,59 1,99 74,15 1,3955 0,0922
1RH / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,03 45,03 1,94 49,42 1,3652 -0,1205
SHELL / Shell plc 0,06 45,59 1,88 44,88 1,3219 -0,1620
GLCNF / Glencore plc 0,49 1,87 1,3123 1,3123
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 45,59 1,85 51,59 1,3023 -0,0950
OSCUF / Japan Exchange Group, Inc. 0,16 1,82 1,2802 1,2802
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 45,43 1,78 36,16 1,2509 -0,2425
CMPGF / Compass Group PLC 0,05 45,59 1,65 46,63 1,1601 -0,1263
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,09 74,02 1,64 99,27 1,1547 0,2125
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,07 45,59 1,64 73,38 1,1488 0,0721
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 43,62 1,58 46,21 1,1110 -0,1244
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,66 1,44 12,15 1,0116 -0,4546
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -30,95 1,42 -23,40 1,0007 -1,1222
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,59 1,40 45,99 0,9853 -0,1130
AS / Amer Sports, Inc. 0,04 -12,99 1,35 5,90 0,9462 -0,5065