Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 240 759 000
Positions actuelles 19
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Third Security, LLC a déclaré un total de 19 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 240 759 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Third Security, LLC sont Precigen, Inc. (US:PGEN) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Third Security, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
83,47 176,95 73,4955 12,0596
0,04 5,17 2,1465 0,7118
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,29 4,13 1,7154 -3,3013
0,04 5,18 2,1519 -1,0955
0,12 4,54 1,8861 -1,0856
0,02 4,66 1,9347 -0,8870
0,04 4,23 1,7574 -0,8859
0,32 5,26 2,1839 -0,7252
0,11 4,52 1,8786 -0,6910
0,04 4,93 2,0494 -0,6318
0,04 2,76 1,1480 -0,6053
0,02 1,80 0,7481 -0,4395
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-11-14 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PGEN / Precigen, Inc. 83,47 0,00 176,95 58,21 73,4955 12,0596
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,32 0,00 5,26 -0,72 2,1839 -0,7252
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 5,18 -12,36 2,1519 -1,0955
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 135,14 5,17 97,86 2,1465 0,7118
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 4,93 1,09 2,0494 -0,6318
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 4,66 -9,32 1,9347 -0,8870
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 12,20 4,54 -16,06 1,8861 -1,0856
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 4,52 -3,31 1,8786 -0,6910
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 1 900,00 4,23 -12,07 1,7574 -0,8859
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 5,29 -0,97 4,13 -54,78 1,7154 -3,3013
CVX / Chevron Corporation 0,02 5,00 3,02 4,18 1,2531 -0,3377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 2,94 6,41 1,2203 -0,2963
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 0,00 2,76 -13,41 1,1480 -0,6053
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 2,64 -5,54 1,0982 -0,4393
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 2,39 -5,27 0,9931 -0,3933
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 2,38 1,97 0,9902 -0,2941
DOW / Dow Inc. 0,04 0,00 1,84 -14,85 0,7647 -0,4229
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,00 1,80 -16,70 0,7481 -0,4395
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 1,41 -6,20 0,5848 -0,2397