Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 72 569 340
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 72 569 340 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio sont Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . Les nouvelles positions de Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio incluent Conduit Holdings Limited (GB:CREL) , .

Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 1,05 1,4281 1,4281
0,22 2,36 3,1990 0,9372
0,64 3,94 5,3434 0,6736
0,36 1,82 2,4625 0,5749
0,07 3,13 4,2443 0,4608
0,03 2,61 3,5301 0,3440
0,48 1,09 1,4802 0,3247
5,90 5,90 7,9944 0,2840
0,06 3,09 4,1864 0,2823
0,10 1,81 2,4515 0,2071
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,29 0,3919 -1,2627
0,02 0,93 1,2591 -0,9636
0,09 2,61 3,5363 -0,8033
0,32 2,36 3,1943 -0,6409
4,10 1,43 1,9375 -0,4679
0,09 2,33 3,1625 -0,3254
0,75 2,01 2,7246 -0,2461
0,17 2,94 3,9804 -0,2280
0,06 2,57 3,4829 -0,2276
0,08 0,76 1,0288 -0,2187
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 5,90 11,44 5,90 11,44 7,9944 0,2840
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,64 3,16 3,94 22,98 5,3434 0,6736
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,26 -9,61 3,71 9,02 5,0286 0,0705
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,46 3,68 4,40 4,9818 -0,1462
TDW / Tidewater Inc. 0,07 10,48 3,13 20,59 4,2443 0,4608
BZU / Air New Zealand Limited 0,06 0,00 3,09 15,26 4,1864 0,2823
FUH / Subaru Corporation 0,17 5,02 2,94 1,66 3,9804 -0,2280
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,09 -29,57 2,61 -12,42 3,5363 -0,8033
6856 / HORIBA, Ltd. 0,03 2,76 2,61 19,10 3,5301 0,3440
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,42 2,14 2,59 11,58 3,5123 0,1288
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,06 5,05 2,57 0,90 3,4829 -0,2276
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,22 17,13 2,36 52,03 3,1990 0,9372
EJT / easyJet plc 0,32 -29,66 2,36 -10,48 3,1943 -0,6409
5233 / Taiheiyo Cement Corporation 0,09 2,84 2,33 -2,55 3,1625 -0,3254
VAL / Valaris Limited 0,05 3,46 2,17 10,99 2,9423 0,0924
UGPA3 / Ultrapar Participações S.A. 0,66 0,00 2,13 6,34 2,8853 -0,0320
PMOIF / Harbour Energy plc 0,75 0,00 2,01 -1,42 2,7246 -0,2461
8283 / Paltac Corporation 0,07 2,49 1,96 7,70 2,6548 0,0057
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,10 3,05 1,94 0,73 2,6320 -0,1770
CS3 / Close Brothers Group plc 0,36 0,00 1,82 40,20 2,4625 0,5749
SOC / Subsea 7 S.A. 0,10 0,00 1,81 17,39 2,4515 0,2071
JEL / JEOL Ltd. 0,06 14,48 1,80 12,40 2,4442 0,1075
36T / Genting Singapore Limited 3,07 8,57 1,73 10,06 2,3422 0,0546
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 0,00 1,70 -1,34 2,2963 -0,2062
SCPPF / S4 Capital plc 4,10 8,74 1,43 -13,44 1,9375 -0,4679
VAPORES / Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 27,92 5,18 1,43 -1,79 1,9331 -0,1833
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,05 0,00 1,38 2,15 1,8671 -0,0976
QUINENCO / Quiñenco SA 0,33 0,00 1,30 0,62 1,7612 -0,1210
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 0,48 0,00 1,09 37,70 1,4802 0,3247
CREL / Conduit Holdings Limited 0,20 1,05 1,4281 1,4281
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -39,72 0,93 -39,12 1,2591 -0,9636
IFSPF / Interfor Corporation 0,08 0,00 0,76 -11,33 1,0288 -0,2187
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 -74,02 0,29 -74,56 0,3919 -1,2627