Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 322 961 745
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 322 961 745 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class sont Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . Les nouvelles positions de TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class incluent Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,74 8,46 2,8222 2,8222
0,06 6,13 2,0460 2,0460
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
1,58 18,74 6,2553 0,8278
0,85 11,46 3,8240 0,7176
9,56 9,56 3,1896 0,6661
0,11 7,15 2,3877 0,3849
5,47 8,04 2,6828 0,3537
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,18 3,37 1,1262 -1,6248
0,05 2,62 0,8741 -1,4219
0,12 12,65 4,2217 -1,0313
0,15 18,90 6,3085 -0,9913
0,18 6,72 2,2438 -0,9799
2,96 15,57 5,1964 -0,7983
0,36 19,10 6,3754 -0,5886
0,05 11,04 3,6831 -0,5471
0,24 5,91 1,9739 -0,5136
0,08 10,45 3,4888 -0,4602
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1,76 -8,90 19,67 -4,20 6,5663 0,2359
BN / Brookfield Corporation 0,36 -3,58 19,10 -15,45 6,3754 -0,5886
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,15 -5,44 18,90 -20,18 6,3085 -0,9913
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 1,58 0,00 18,74 6,45 6,2553 0,8278
FPH / Five Point Holdings, LLC 2,96 0,00 15,57 -19,94 5,1964 -0,7983
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,24 0,00 12,92 -15,36 4,3131 -0,3930
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,12 -9,67 12,65 -25,78 4,2217 -1,0313
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
PLD / Prologis, Inc. 0,12 0,00 12,38 -14,30 4,1319 -0,3210
BYG / Bouygues SA 0,85 0,00 11,46 13,70 3,8240 0,7176
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 0,00 11,04 -19,59 3,6831 -0,5471
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 -17,05 10,45 -18,41 3,4888 -0,4602
1CK / CK Asset Holdings Limited 2,38 0,00 9,72 -2,22 3,2444 0,1796
1YZ / Savills plc 0,78 7,43 9,65 0,62 3,2209 0,2641
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 9,56 16,74 9,56 16,75 3,1896 0,6661
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 0,00 9,28 -10,97 3,0969 -0,1157
UTG N / Unite Group PLC 0,74 8,46 2,8222 2,8222
NSR / National Storage REIT 5,47 0,00 8,04 6,38 2,6828 0,3537
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,00 7,15 10,11 2,3877 0,3849
AMH / American Homes 4 Rent 0,18 -40,46 6,72 -35,71 2,2438 -0,9799
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2,60 0,00 6,54 3,01 2,1831 0,2258
PHM / PulteGroup, Inc. 0,06 6,13 2,0460 2,0460
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,13 -14,67 5,95 -23,96 1,9855 -0,4261
RYN / Rayonier Inc. 0,24 -21,68 5,91 -26,71 1,9739 -0,5136
WY / Weyerhaeuser Company 0,21 0,00 5,33 -15,38 1,7792 -0,1628
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 5,22 -4,15 1,7422 0,0633
SGRO / SEGRO Plc 0,52 0,00 4,76 2,88 1,5878 0,1624
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1,12 0,00 3,96 0,66 1,3205 0,1090
1U4 / Grainger plc 1,18 -65,35 3,37 -62,20 1,1262 -1,6248
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,05 -60,55 2,62 -64,84 0,8741 -1,4219
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,00 2,26 -11,92 0,7547 -0,0366
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,07 0,00 1,70 33,23 0,5661 0,1736
TPHS / Trinity Place Holdings Inc. 3,48 0,00 0,17 26,52 0,0558 0,0150
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0,02 -0,0066 -0,0066
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0,02 -0,0066 -0,0066