Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 37 148 672
Positions actuelles 72
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NATO - Themes Transatlantic Defense ETF a déclaré un total de 72 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 37 148 672 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NATO - Themes Transatlantic Defense ETF sont General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , RTX Corporation (US:RTX) , and Airbus SE (FR:AIR) . Les nouvelles positions de NATO - Themes Transatlantic Defense ETF incluent General Electric Company (US:GE) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , Exail Technologies (FR:EXA) , Avio S.p.A. (IT:AVIO) , and Colt CZ Group SE (DE:6QS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,20 8,5969 8,5969
0,01 2,82 7,5719 2,8373
0,01 2,74 7,3571 2,7490
0,02 2,66 7,1454 1,6697
0,01 2,29 6,1482 1,1970
0,00 2,04 5,4857 0,9251
0,01 0,28 0,7516 0,2569
0,00 0,05 0,1319 0,1319
0,00 0,04 0,1014 0,1014
0,01 0,10 0,2721 0,0779
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,50 4,0228 -1,5204
0,00 0,90 2,4138 -1,4263
0,00 1,80 4,8338 -1,1713
0,00 1,28 3,4400 -1,1672
0,00 0,45 1,2125 -1,0149
0,00 0,50 1,3286 -0,9052
0,00 1,24 3,3294 -0,8720
0,01 0,43 1,1608 -0,7238
0,01 1,43 3,8409 -0,7192
0,00 1,14 3,0615 -0,6211
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GE / General Electric Company 0,01 3,20 8,5969 8,5969
BA / The Boeing Company 0,01 359,00 2,82 464,20 7,5719 2,8373
HON / Honeywell International Inc. 0,01 411,87 2,74 462,83 7,3571 2,7490
RTX / RTX Corporation 0,02 317,40 2,66 360,55 7,1454 1,6697
AIR / Airbus SE 0,01 269,09 2,29 338,05 6,1482 1,1970
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,16 157,24 2,06 253,34 5,5293 0,0082
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 309,08 2,04 324,07 5,4857 0,9251
SAF / Safran SA 0,01 175,28 1,83 242,24 4,9143 -0,1539
RHM / Rheinmetall AG 0,00 91,24 1,80 184,07 4,8338 -1,1713
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 185,55 1,50 214,23 4,0315 -0,4971
BA. / BAE Systems plc 0,06 99,07 1,50 156,24 4,0228 -1,5204
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 107,00 1,43 197,51 3,8409 -0,7192
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 169,61 1,28 163,58 3,4400 -1,1672
GD / General Dynamics Corporation 0,00 161,14 1,24 179,28 3,3294 -0,8720
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 86,22 1,14 193,06 3,0615 -0,6211
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 84,94 0,90 121,98 2,4138 -1,4263
HO / Thales S.A. 0,00 89,43 0,50 109,75 1,3286 -0,9052
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 86,47 0,45 91,91 1,2125 -1,0149
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 81,44 0,45 132,81 1,2006 -0,6181
LDO / Leonardo S.p.a. 0,01 87,05 0,43 117,09 1,1608 -0,7238
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 86,32 0,35 187,50 0,9282 -0,2126
SAABB / Saab AB 0,01 87,49 0,33 167,48 0,8835 -0,2833
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 167,78 0,28 438,46 0,7516 0,2569
TXT / Textron Inc. 0,00 83,70 0,28 104,41 0,7480 -0,5440
HEI / HEICO Corporation 0,00 88,46 0,26 131,53 0,6900 -0,3616
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 83,66 0,25 170,33 0,6603 -0,2078
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 84,19 0,22 90,43 0,5896 -0,4998
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 94,27 0,18 130,77 0,4834 -0,2580
27M / Melrose Industries PLC 0,02 82,33 0,17 117,50 0,4670 -0,2937
CR / Crane Company 0,00 87,60 0,17 132,43 0,4627 -0,2388
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,15 333,24 0,15 340,00 0,4157 0,0774
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 71,68 0,14 308,82 0,3754 0,0529
BDRBF / Bombardier Inc. 0,00 79,62 0,14 181,63 0,3729 -0,0999
HAG / Hensoldt AG 0,00 85,76 0,13 219,05 0,3614 -0,0378
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 84,05 0,13 186,67 0,3480 -0,0781
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 82,26 0,12 95,08 0,3217 -0,2587
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,01 223,69 0,10 405,00 0,2721 0,0779
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 89,48 0,09 237,04 0,2442 -0,0151
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 77,82 0,09 87,23 0,2375 -0,2136
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,02 37,51 0,09 66,67 0,2297 -0,2617
HXL / Hexcel Corporation 0,00 82,99 0,08 90,91 0,2266 -0,1967
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 82,27 0,08 173,33 0,2222 -0,0673
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 82,29 0,08 105,00 0,2213 -0,1654
R3NK / RENK Group AG 0,00 81,18 0,08 207,69 0,2169 -0,0362
QY6 / QinetiQ Group plc 0,01 81,31 0,07 160,00 0,1746 -0,0648
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 100,90 0,06 162,50 0,1702 -0,0601
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 78,15 0,06 106,90 0,1623 -0,1153
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 135,32 0,06 229,41 0,1529 -0,0092
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 87,57 0,05 136,36 0,1418 -0,0714
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 0,05 0,1319 0,1319
AIR / AAR Corp. 0,00 90,83 0,04 144,44 0,1191 -0,0600
CHG / CHAPTERS Group AG 0,01 83,56 0,04 200,00 0,1062 -0,0195
EXA / Exail Technologies 0,00 0,04 0,1014 0,1014
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 80,82 0,04 89,47 0,0971 -0,0892
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 71,75 0,03 120,00 0,0886 -0,0605
ATRO / Astronics Corporation 0,00 105,57 0,03 211,11 0,0763 -0,0182
21T / Bodycote plc 0,00 82,32 0,03 107,69 0,0728 -0,0532
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 170,94 0,03 333,33 0,0703 0,0060
1JD / Senior plc 0,01 0,02 0,0657 0,0657
BYRN / Byrna Technologies Inc. 0,00 226,43 0,02 633,33 0,0614 0,0252
RDW / Redwire Corporation 0,00 222,20 0,02 600,00 0,0578 0,0256
AVIO / Avio S.p.A. 0,00 0,02 0,0576 0,0576
LUNR / Intuitive Machines, Inc. 0,00 177,73 0,02 320,00 0,0571 0,0074
C7K / Cohort plc 0,00 105,38 0,02 200,00 0,0566 -0,0139
Cirrus Aircraft Ltd / EC (KYG2151G1001) 0,00 0,02 0,0542 0,0542
6QS / Colt CZ Group SE 0,00 0,02 0,0452 0,0452
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,00 97,81 0,01 133,33 0,0385 -0,0253
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 138,15 0,01 116,67 0,0372 -0,0220
ALTNY / Altinay Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi 0,01 0,01 0,0368 0,0368
TRESDTT00013 / SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS 0,00 0,01 0,0343 0,0343
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,00 197,67 0,01 300,00 0,0336 -0,0021
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,00 239,74 0,01 233,33 0,0286 -0,0043