Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 078 916
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AGMI - Themes Silver Miners ETF a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 078 916 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AGMI - Themes Silver Miners ETF sont Newmont Corporation (US:NEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Zijin Mining Group Company Limited (HK:2899) , and Teck Resources Limited (US:TECK) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 0,09 8,0024 4,1379
0,00 0,05 4,5628 1,0698
0,01 0,02 1,8639 0,9103
0,00 0,05 4,6407 0,4267
0,00 0,05 4,5501 0,3352
0,05 0,03 2,4371 0,3073
0,00 0,03 2,5228 0,2890
0,00 0,05 4,6809 0,1544
0,01 0,05 4,4376 0,1235
0,00 0,04 3,2746 0,0890
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,05 4,7313 -4,1905
0,00 0,11 9,8135 -0,7711
0,00 0,10 9,6646 -0,7224
0,01 0,03 2,5606 -0,3960
0,00 0,03 2,5460 -0,3780
0,00 0,02 1,4123 -0,2886
0,00 0,11 10,2725 -0,2465
0,01 0,05 4,2692 -0,1906
0,00 0,05 4,3530 -0,1646
0,00 0,00 0,0161 -0,1630
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NEM / Newmont Corporation 0,00 45,09 0,11 74,60 10,2725 -0,2465
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 43,43 0,11 68,25 9,8135 -0,7711
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 59,80 0,10 67,74 9,6646 -0,7224
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 0,03 230,24 0,09 273,91 8,0024 4,1379
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -14,36 0,05 -3,77 4,7313 -4,1905
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 71,48 0,05 85,19 4,6809 0,1544
KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. 0,00 78,83 0,05 100,00 4,6407 0,4267
FNL / Fresnillo plc 0,00 43,25 0,05 133,33 4,5628 1,0698
PE&OLES * / Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. 0,00 29,15 0,05 96,00 4,5501 0,3352
AG / First Majestic Silver Corp. 0,01 44,41 0,05 84,62 4,4513 -0,0124
HL / Hecla Mining Company 0,01 71,17 0,05 88,00 4,4376 0,1235
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 57,12 0,05 74,07 4,3530 -0,1646
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 14,67 0,05 76,92 4,2692 -0,1906
SSRM / SSR Mining Inc. 0,00 45,09 0,04 84,21 3,2746 0,0890
358 / Jiangxi Copper Company Limited 0,01 40,39 0,03 58,82 2,5606 -0,3960
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,00 45,07 0,03 58,82 2,5460 -0,3780
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 44,97 0,03 107,69 2,5228 0,2890
1208 / MMG Limited 0,05 44,81 0,03 116,67 2,4371 0,3073
601899 / Zijin Mining Group Company Limited 0,01 221,74 0,02 300,00 1,8639 0,9103
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,00 54,47 0,02 88,89 1,6362 -0,0119
HOC / HolidayCheck Group AG 0,00 44,97 0,02 50,00 1,4123 -0,2886
AYASF / Aya Gold & Silver Inc. 0,00 44,90 0,01 75,00 1,3489 -0,0847
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,00 45,14 0,01 71,43 1,1703 -0,1455
600362 / Jiangxi Copper Company Limited 0,00 41,67 0,01 66,67 0,5145 -0,1182
CNE000001KZ0 / Zhuzhou Smelter Group Co Ltd 0,00 50,00 0,00 0,1300 -0,0010
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 -83,87 0,00 -100,00 0,0161 -0,1630