Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 664 865
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FINE - Themes European Luxury ETF a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 664 865 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FINE - Themes European Luxury ETF sont Burberry Group plc (DE:BB2) , Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GVDNY) , Ferretti S.p.A. (DE:F3T1) , Ferrari N.V. (US:RACE) , and Hugo Boss AG (DE:BOSS) .

FINE - Themes European Luxury ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,04 5,6632 2,0767
0,01 0,03 4,8198 0,8908
0,00 0,03 4,6668 0,8161
0,00 0,03 4,7830 0,5816
0,00 0,03 4,5547 0,5602
0,02 0,02 3,5067 0,5582
0,00 0,03 4,3616 0,4954
0,00 0,03 4,8267 0,4436
0,00 0,03 4,6412 0,3138
0,00 0,03 4,4678 0,2842
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 3,5236 -0,6378
0,00 0,02 3,1450 -0,5697
0,00 0,02 3,1488 -0,4400
0,00 0,02 3,3697 -0,3802
0,00 0,03 4,1418 -0,3708
0,00 0,03 3,9571 -0,2479
0,00 0,03 4,4722 -0,1852
0,00 0,03 4,3807 -0,0548
0,00 0,02 3,5844 -0,0008
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BB2 / Burberry Group plc 0,00 4,97 0,04 68,18 5,6632 2,0767
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,73 0,03 23,08 4,8267 0,4436
F3T1 / Ferretti S.p.A. 0,01 8,24 0,03 33,33 4,8198 0,8908
RACE / Ferrari N.V. 0,00 6,56 0,03 24,00 4,7830 0,5816
BOSS / Hugo Boss AG 0,00 6,84 0,03 34,78 4,6668 0,8161
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,00 9,26 0,03 15,38 4,6412 0,3138
AC / Accor SA 0,00 7,00 0,03 25,00 4,5547 0,5602
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 0,03 3,57 4,4722 -0,1852
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 6,04 0,03 16,00 4,4678 0,2842
ITP / Interparfums SA 0,00 17,74 0,03 7,41 4,3807 -0,0548
JN0 / Ermenegildo Zegna N.V. 0,00 5,63 0,03 26,09 4,3616 0,4954
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,00 4,87 0,03 12,00 4,3253 0,1342
MONC / Moncler S.p.A. 0,00 6,61 0,03 0,00 4,1418 -0,3708
4TC / Coats Group plc 0,02 5,34 0,03 12,50 4,0803 0,1616
UHR / The Swatch Group AG 0,00 7,28 0,03 4,00 3,9571 -0,2479
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,63 0,03 13,64 3,8502 0,1628
5WS / Watches of Switzerland Group PLC 0,00 4,44 0,03 13,64 3,7936 0,0651
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,11 0,02 9,09 3,7522 0,1127
LUXE / LuxExperience B.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,98 0,02 4,55 3,5844 -0,0008
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,00 4,26 0,02 -8,00 3,5236 -0,6378
AML / Aston Martin Lagonda Global Holdings plc 0,02 5,72 0,02 27,78 3,5067 0,5582
1913 / Prada S.p.A. 0,00 9,04 0,02 -4,35 3,3697 -0,3802
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 5,80 0,02 -9,09 3,1488 -0,4400
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 8,11 0,02 -9,09 3,1450 -0,5697