Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 944 381
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AIRL - Themes Airlines ETF a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 944 381 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIRL - Themes Airlines ETF sont International Consolidated Airlines Group S.A. (ES:IAG) , Air Canada (US:ACDVF) , Qantas Airways Limited (DE:QAN) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , and Deutsche Lufthansa AG (DE:LHA) . Les nouvelles positions de AIRL - Themes Airlines ETF incluent Finnair Oyj (FI:FIA1S) , Finnair Oyj (FI:FIA1S) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,05 5,6992 2,4208
0,01 0,05 5,7463 1,2918
0,00 0,04 4,1224 0,7918
0,00 0,03 3,7010 0,6999
0,00 0,01 0,6999 0,6999
0,00 0,01 0,6999 0,6999
0,00 0,04 4,0726 0,5190
0,01 0,05 5,4011 0,4864
0,01 0,03 3,6162 0,4817
0,01 0,02 2,5924 0,4693
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,03 2,8231 -1,6968
0,00 0,04 3,9587 -1,2748
0,01 0,05 5,0052 -1,0098
0,00 0,04 4,1657 -0,9468
0,01 0,04 4,5301 -0,8522
0,00 0,04 4,7770 -0,7039
0,00 0,04 4,5124 -0,6793
0,01 0,02 2,0236 -0,4407
0,00 0,02 2,1087 -0,3762
0,00 0,01 0,9942 -0,3070
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,01 7,96 0,05 50,00 5,7463 1,2918
ACDVF / Air Canada 0,00 28,71 0,05 103,85 5,6992 2,4208
QAN / Qantas Airways Limited 0,01 2,29 0,05 28,21 5,4011 0,4864
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,03 0,05 17,07 5,1312 -0,0305
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,01 -17,12 0,05 -2,08 5,0052 -1,0098
EZJ / easyJet plc 0,01 -0,45 0,05 28,57 4,8520 0,4171
EIF / Exchange Income Corporation 0,00 -3,73 0,05 28,57 4,7990 0,4489
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 -15,38 0,04 0,00 4,7770 -0,7039
SIA1 / Singapore Airlines Limited 0,01 -9,72 0,04 -2,33 4,5301 -0,8522
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 -14,98 0,04 2,44 4,5124 -0,6793
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 4,66 0,04 25,81 4,1814 0,2372
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -1,87 0,04 -4,88 4,1657 -0,9468
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 24,87 0,04 46,15 4,1224 0,7918
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 18,21 0,04 35,71 4,0726 0,5190
9202 / ANA Holdings Inc. 0,00 -17,39 0,04 -11,90 3,9587 -1,2748
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 34,91 0,03 41,67 3,7010 0,6999
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 52,95 0,03 36,00 3,6162 0,4817
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 12,27 0,03 10,00 3,6083 -0,1112
AF / Air France-KLM SA 0,00 -6,95 0,03 11,54 3,1021 -0,1807
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 -7,02 0,03 -27,78 2,8231 -1,6968
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA 0,02 -6,94 0,02 20,00 2,5930 0,0426
ELAL / El Al Israel Airlines Ltd. 0,01 9,68 0,02 41,18 2,5924 0,4693
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 -7,20 0,02 -5,00 2,1087 -0,3762
293 / Cathay Pacific Airways Limited 0,01 -6,68 0,02 0,00 2,0236 -0,4407
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,00 -6,79 0,01 -10,00 0,9942 -0,3070
FIA1S / Finnair Oyj 0,00 0,01 0,6999 0,6999
FIA1S / Finnair Oyj 0,00 0,01 0,6999 0,6999
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,5653 -0,2211
9204 / Skymark Airlines Inc. 0,00 -14,29 0,00 0,00 0,2192 -0,0792
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 272,81 0,00 0,0904 0,0621