Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 55 438 215
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TFEQX - International Equity Series Primary Shares a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 55 438 215 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TFEQX - International Equity Series Primary Shares sont Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , and Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) . Les nouvelles positions de TFEQX - International Equity Series Primary Shares incluent Vinci SA (FR:DG) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Akzo Nobel N.V. (NL:AKZA) , and ASM International NV (NL:ASM) .

TFEQX - International Equity Series Primary Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,03 1,7410 1,7410
0,01 0,92 1,5543 1,5543
0,04 0,91 1,5440 1,5440
0,01 0,90 1,5140 1,5140
0,00 0,87 1,4631 1,4631
0,00 0,85 1,4289 1,4289
2,20 2,20 3,7220 1,2759
0,00 0,78 1,3143 0,8221
0,07 1,38 2,3296 0,6369
0,62 0,75 1,2727 0,2540
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 2,20 3,7203 -1,3257
0,01 1,41 2,3748 -0,8015
0,01 1,03 1,7357 -0,7528
0,26 1,31 2,2062 -0,7001
0,08 1,19 2,0123 -0,5739
0,08 1,19 2,0042 -0,5662
0,10 0,88 1,4906 -0,5656
0,04 1,39 2,3430 -0,4228
0,01 1,33 2,2532 -0,3900
0,01 0,73 1,2261 -0,2855
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 2,20 73,59 2,20 73,60 3,7220 1,2759
DTE / Deutsche Telekom AG 0,06 -15,16 2,20 -15,89 3,7203 -1,3257
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 -4,06 1,73 24,57 2,9222 0,2463
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,53 1,70 8,74 2,8796 -0,1406
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,12 1,65 12,76 2,7936 -0,0327
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,08 3,10 1,64 20,26 2,7784 0,1425
RY / Royal Bank of Canada 0,01 -1,74 1,49 14,98 2,5161 0,0194
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -2,45 1,41 -14,69 2,3748 -0,8015
SHEL / Shell plc 0,04 0,83 1,39 -3,41 2,3430 -0,4228
EAR / Ebara Corporation 0,07 24,61 1,38 56,95 2,3296 0,6369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,46 1,35 9,11 2,2868 -0,1040
CRH / CRH plc 0,01 -2,45 1,35 2,75 2,2766 -0,2512
AZN / Astrazeneca plc 0,01 2,61 1,33 -2,77 2,2532 -0,3900
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -2,46 1,31 -13,40 2,2062 -0,7001
1211 N / BYD Company Limited 0,08 188,68 1,19 -11,19 2,0123 -0,5739
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 3,97 1,19 -11,03 2,0042 -0,5662
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -2,42 1,17 8,03 1,9787 -0,1107
LLOY / Lloyds Banking Group plc 1,07 -2,46 1,13 9,33 1,9012 -0,0823
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -2,45 1,11 15,10 1,8807 0,0157
VIE / Veolia Environnement SA 0,03 7,53 1,07 11,59 1,8077 -0,0397
BA. / BAE Systems plc 0,04 -2,46 1,07 25,41 1,8010 0,1621
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,00 1,05 29,26 1,7702 0,2082
SAP / SAP SE 0,00 -2,43 1,04 11,30 1,7647 -0,0433
DG / Vinci SA 0,01 1,03 1,7410 1,7410
SREN / Swiss Re AG 0,01 -21,72 1,03 -20,45 1,7357 -0,7528
MFC / Manulife Financial Corporation 0,03 -2,16 1,01 0,40 1,7124 -0,2334
S7MB / Securitas AB (publ) 0,06 -2,46 0,97 3,20 1,6350 -0,1724
CNH / CNH Industrial N.V. 0,07 -2,46 0,96 3,00 1,6255 -0,1760
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,92 1,5543 1,5543
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,91 1,5440 1,5440
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,02 2,63 0,90 -1,10 1,5175 -0,2330
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 0,90 1,5140 1,5140
UNA / Unilever PLC 0,01 -2,45 0,89 -0,22 1,5090 -0,2164
1299 / AIA Group Limited 0,10 -84,92 0,88 -86,92 1,4906 -0,5656
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,02 5,59 0,88 23,66 1,4841 0,1151
ASM / ASM International NV 0,00 0,87 1,4631 1,4631
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,85 1,4289 1,4289
FG1 / Antofagasta plc 0,03 -2,46 0,84 11,39 1,4222 -0,0344
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 -2,46 0,82 8,72 1,3917 -0,0675
FME / Fresenius Medical Care AG 0,01 18,70 0,79 37,09 1,3366 0,2240
ADEN / Adecco Group AG 0,03 0,86 0,78 -0,13 1,3143 -0,1859
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 118,15 0,78 204,71 1,3143 0,8221
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,04 4,84 0,76 23,57 1,2756 0,0966
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,62 3,35 0,75 42,61 1,2727 0,2540
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,04 -2,46 0,74 1,94 1,2446 -0,1486
BDEV / Barratt Developments plc 0,12 -2,46 0,73 11,11 1,2337 -0,0339
FP / TotalEnergies SE 0,01 -2,46 0,73 -7,53 1,2261 -0,2855
DIP / KDDI Corporation 0,04 4,91 0,70 13,91 1,1773 -0,0004
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0,12 -2,46 0,67 -3,33 1,1293 -0,2041
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 66,10 0,66 38,03 1,1115 0,1931
D2G / Ørsted A/S 0,01 -2,45 0,51 -3,93 0,8683 -0,1611
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,04 0,0651 0,0651
Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account / EC (N/A) 2,09 0,00 0,0000 0,0000