Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 963 218 382
Positions actuelles 121
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Tekla Healthcare Opportunities Fund a déclaré un total de 121 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 963 218 382 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Tekla Healthcare Opportunities Fund sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Abbott Laboratories (US:ABT) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Les nouvelles positions de Tekla Healthcare Opportunities Fund incluent UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 (US:US91324PEJ75) , Abbott Laboratories (US:US002824BG43) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BM47) , Cigna Corp (US:US125523CD06) , and Johnson & Johnson (US:US478160BV55) .

Tekla Healthcare Opportunities Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,41 55,26 7,4965 1,1705
0,67 11,70 1,5868 1,0122
0,12 22,96 3,1141 0,9606
0,07 6,88 0,9330 0,9330
0,13 21,04 2,8547 0,8229
0,37 31,82 4,3167 0,7219
0,12 15,81 2,1451 0,7044
0,18 4,92 0,6671 0,6671
0,74 4,84 0,6569 0,6569
0,04 4,78 0,6482 0,6482
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 61,04 8,2808 -2,6451
0,10 76,11 10,3253 -1,4124
0,05 20,59 2,7926 -1,3239
0,01 3,52 0,4771 -1,0933
0,12 18,51 2,5114 -1,0763
0,04 15,92 2,1590 -1,0655
0,03 8,29 1,1246 -1,0641
0,01 7,24 0,9826 -1,0012
0,03 3,87 0,5248 -0,9449
0,36 16,74 2,2713 -0,7024
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,10 -18,08 76,11 -22,68 10,3253 -1,4124
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,20 11,84 61,04 -33,38 8,2808 -2,6451
ABT / Abbott Laboratories 0,41 1,58 55,26 4,16 7,4965 1,1705
ABBV / AbbVie Inc. 0,27 0,31 49,49 -11,13 6,7132 0,0736
MRK / Merck & Co., Inc. 0,41 -4,50 32,12 -15,78 4,3574 -0,1901
MDT / Medtronic plc 0,37 8,80 31,82 5,54 4,3167 0,7219
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 -7,80 28,91 1,16 3,9217 0,5144
DHR / Danaher Corporation 0,12 31,90 22,96 27,10 3,1141 0,9606
ZTS / Zoetis Inc. 0,13 30,38 21,04 23,49 2,8547 0,8229
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 -26,82 20,59 -40,37 2,7926 -1,3239
BSX / Boston Scientific Corporation 0,18 2,13 18,84 8,74 2,5558 0,4899
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,11 17,30 18,59 -11,79 2,5213 0,0090
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 -33,20 18,51 -38,48 2,5114 -1,0763
SYK / Stryker Corporation 0,04 -7,99 17,77 -2,21 2,4106 0,2439
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,36 -11,55 16,74 -32,87 2,2713 -0,7024
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -34,19 15,92 -41,15 2,1590 -1,0655
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,12 60,63 15,81 30,87 2,1451 0,7044
PFE / Pfizer Inc. 0,58 7,85 14,11 3,17 1,9146 0,2835
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,67 74,99 11,70 142,76 1,5868 1,0122
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,63 0,00 11,56 5,55 1,5681 0,2623
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,20 50,78 11,27 17,25 1,5285 0,3827
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,30 0,00 10,92 -3,76 1,4810 0,1285
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 10,59 0,68 1,4366 0,1825
US002824BG43 / Abbott Laboratories 10,45 1,11 1,4174 0,1853
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,57 0,00 9,94 -13,40 1,3485 -0,0202
US375558BM47 / Gilead Sciences Inc 9,82 0,77 1,3318 0,1701
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,29 64,82 9,70 35,49 1,3154 0,4621
LIVN / LivaNova PLC 0,21 18,22 9,37 35,48 1,2718 0,4468
US125523CD06 / Cigna Corp 8,57 0,69 1,1630 0,1479
AMGN / Amgen Inc. 0,03 -49,61 8,29 -54,84 1,1246 -1,0641
CR5 / Oculis Holding AG 0,43 0,00 8,28 2,00 1,1228 0,1552
US478160BV55 / Johnson & Johnson 8,13 -0,71 1,1027 0,1265
WELL / Welltower Inc. 0,05 0,00 7,96 0,34 1,0799 0,1339
DXCM / DexCom, Inc. 0,09 -22,26 7,95 -0,62 1,0786 0,1246
US717081ET61 / Pfizer Inc 7,93 1,15 1,0761 0,1410
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,44 141,48 7,53 -35,30 1,0219 -0,3663
US110122CN68 / Bristol-Myers Squibb Co. 7,43 0,26 1,0079 0,1242
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -47,41 7,24 -56,46 0,9826 -1,0012
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 7,20 -0,27 7,20 -0,28 0,9764 0,1158
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 -35,69 7,05 -15,84 0,9557 -0,0425
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,07 6,88 0,9330 0,9330
HUM / Humana Inc. 0,03 44,78 6,72 33,76 0,9121 0,3128
VTR / Ventas, Inc. 0,11 0,00 6,71 -8,16 0,9099 0,0391
US883556CY62 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 6,42 -1,20 0,8714 0,0962
LTC / LTC Properties, Inc. 0,17 0,00 5,77 -2,37 0,7833 0,0781
PODD / Insulet Corporation 0,02 11,81 5,71 33,77 0,7750 0,2657
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 5,65 0,78 0,7668 0,0981
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 -19,87 5,56 -27,53 0,7543 -0,1605
US98956PAG72 / Zimmer Biomet Holdings Inc 5,48 1,11 0,7437 0,0972
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6.45% Senior Notes 9/15/37 5,34 0,45 0,7238 0,0906
US00287YBF51 / AbbVie Inc 5,33 0,72 0,7229 0,0921
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,10 -13,49 5,29 6,21 0,7174 0,1236
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,23 113,71 5,26 59,94 0,7139 0,3215
US036752AP88 / Anthem Inc 5,21 1,60 0,7065 0,0954
US125523CM05 / Cigna Corp 5,16 1,90 0,6995 0,0961
MCK / McKesson Corporation 0,01 -30,00 4,94 -23,77 0,6695 -0,1025
VCYT / Veracyte, Inc. 0,18 4,92 0,6671 0,6671
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc 4,91 0,53 0,6655 0,0837
ENDEAVOR BIOMEDICINES, INC. / EP (000000000) 0,74 4,84 0,6569 0,6569
RGEN / Repligen Corporation 0,04 4,78 0,6482 0,6482
RMD / ResMed Inc. 0,02 -61,39 4,58 -55,50 0,6215 -0,6062
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,03 4,50 0,6111 0,6111
THIRD ARC BIO, INC / EP (000000000) 2,09 4,40 0,5969 0,5969
VCEL / Vericel Corporation 0,10 4,26 0,5784 0,5784
GLYCOMINE, INC. / EP (000000000) 6,87 4,12 0,5593 0,5593
US58933YAX31 / Merck & Co Inc 3,90 0,98 0,5294 0,0686
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -68,28 3,87 -68,62 0,5248 -0,9449
US126650DQ03 / CVS Health Corp 3,77 2,36 0,5109 0,0722
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,23 3,69 0,5003 0,5003
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -75,91 3,52 -73,30 0,4771 -1,0933
ATALANTA THERAPEUTICS / EP (000000000) 1,94 3,50 0,4748 0,4748
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,19 0,00 3,47 -2,72 0,4704 0,0454
US863667AQ47 / Stryker Corp 3,45 0,99 0,4686 0,0608
ABCURO, INC. / EP (000000000) 0,60 3,30 0,4477 0,4477
SEISMIC THERAPEUTICS, INC. / EP (000000000) 0,73 3,30 0,4477 0,4477
US00287YAY59 / AbbVie Inc 3,21 0,31 0,4360 0,0540
CVS / CVS Health Corporation 3,19 1,17 0,4334 0,0569
SERA / Sera Prognostics, Inc. 1,13 77,18 3,14 33,38 0,4261 0,1453
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,41 0,00 3,02 -22,98 0,4096 -0,0578
US036752AG89 / Anthem Inc 2,97 0,78 0,4025 0,0515
US717081EC37 / Pfizer Inc. 2,93 0,58 0,3977 0,0502
US00287YAW93 / AbbVie Inc 2,65 -0,93 0,3597 0,0406
CRYSTALYS THERAPEUTICS SER A / EP (000000000) 2,51 2,51 0,3409 0,3409
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 2,38 0,55 0,3234 0,0407
US031162CZ14 / Amgen Inc 2,38 2,06 0,3233 0,0449
US478160CK81 / Johnson & Johnson 2,15 0,80 0,2915 0,0374
US031162CQ15 / Amgen Inc 2,15 0,56 0,2915 0,0368
US110122CP17 / CORP. NOTE 2,03 0,94 0,2760 0,0357
US94973VBK26 / Anthem Inc 2,02 -0,15 0,2741 0,0328
US126650CY46 / CVS Health Corp 1,93 2,28 0,2614 0,0368
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 -68,74 1,92 -64,47 0,2609 -0,3846
ENGRAIL THERAPEUTICS INC. SERI / EP (000000000) 1,65 1,75 0,2374 0,2374
MDRX / Veradigm Inc. 0,34 0,00 1,59 7,80 0,2156 0,0398
US125523AH38 / Cigna Corp. 1,51 0,87 0,2043 0,0263
US91324PDK57 / UnitedHealth Group Inc 1,45 0,56 0,1964 0,0247
US23291KAJ43 / DHR 3.25 11/15/39 1,42 1,36 0,1921 0,0256
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,41 0,00 1,39 25,95 0,1890 0,0571
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 1,29 1,10 0,1744 0,0228
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,05 1,26 0,1709 0,1709
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,22 1,17 0,1588 0,1588
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,27 0,00 1,15 -28,56 0,1559 -0,0358
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,29 0,00 1,05 49,22 0,1427 0,0586
ENDEAVOR BIOMEDICINES INC. / EP (000000000) 0,14 0,89 0,1213 0,1213
ABCURO INC. / EP (000000000) 0,13 0,80 0,1090 0,1090
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,79 0,77 0,1066 0,0137
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 0,00 0,76 -4,79 0,1026 0,0080
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 0,00 0,40 -6,13 0,0540 0,0034
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,00 0,39 -5,08 0,0532 0,0039
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,03 0,00 0,22 -20,94 0,0298 -0,0033
RLYB / Rallybio Corporation 0,59 0,00 0,20 -48,59 0,0273 -0,0191
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,00 0,00 0,12 -2,40 0,0167 0,0017
IMAB / I-Mab - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,11 191,67 0,0144 0,0101
CONTRA FUSION PHARMACE / DE (361CVR012) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0013 0,0002
GRTX / Galera Therapeutics, Inc. 0,31 0,00 0,01 -11,11 0,0012 0,0000
IO LIGHT HOLDINIGS, INC. / EP (000000000) 0,19 0,00 0,0000 0,0000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
BECTON DICKINSON + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
SAREPTA THERAPEUTICS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
CYTOKINETICS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0030 -0,0030
ACADIA HEALTHCARE CO INC / DE (000000000) -0,03 -0,0035 -0,0035
ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) -0,04 -0,0053 -0,0053