Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 160 179 762
Positions actuelles 104
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Taylor Financial Group, Inc. a déclaré un total de 104 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 160 179 762 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Taylor Financial Group, Inc. sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Les nouvelles positions de Taylor Financial Group, Inc. incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , Corning Incorporated (US:GLW) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Milestone Pharmaceuticals Inc. (US:MIST) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 27,47 17,1475 1,5912
0,02 4,78 2,9820 0,8708
0,01 3,78 2,3591 0,3570
0,02 1,62 1,0090 0,2181
0,01 0,97 0,6053 0,1955
0,10 3,49 2,1789 0,1535
0,00 0,24 0,1487 0,1487
0,00 0,23 0,1458 0,1458
0,00 0,23 0,1449 0,1449
0,00 0,23 0,1424 0,1424
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 4,80 2,9990 -1,2635
0,01 4,66 2,9092 -0,6447
0,02 3,98 2,4853 -0,4923
0,08 21,55 13,4537 -0,3752
0,00 2,72 1,6999 -0,2483
0,01 1,19 0,7403 -0,2423
0,01 3,30 2,0584 -0,2342
0,01 1,77 1,1063 -0,1968
0,01 0,67 0,4181 -0,1576
0,00 0,61 0,3811 -0,1451
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 3,89 27,47 22,82 17,1475 1,5912
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,08 0,31 21,55 8,41 13,4537 -0,3752
FI / Fiserv, Inc. 0,03 0,41 4,80 -21,61 2,9990 -1,2635
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,64 4,78 57,42 2,9820 0,8708
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 4,66 -8,81 2,9092 -0,6447
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,69 3,98 -7,01 2,4853 -0,4923
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,91 3,78 31,27 2,3591 0,3570
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,07 12,35 3,51 16,53 2,1923 0,0959
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,03 12,72 3,51 11,47 2,1906 0,0010
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,10 11,05 3,49 19,89 2,1789 0,1535
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,30 0,06 2,0584 -0,2342
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF 0,07 12,92 3,27 18,41 2,0445 0,1205
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,07 13,50 3,15 19,09 1,9676 0,1267
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,01 2,72 -2,79 1,6999 -0,2483
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 12,92 2,58 15,53 1,6115 0,0573
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 8,88 2,48 15,76 1,5459 0,0574
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,79 2,28 7,86 1,4232 -0,0470
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 4,99 2,27 12,23 1,4154 0,0096
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 1,79 2,07 3,86 1,2945 -0,0940
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,51 1,83 9,87 1,1398 -0,0159
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -0,56 1,77 -5,39 1,1063 -0,1968
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 3,31 1,71 5,96 1,0659 -0,0552
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -1,03 1,68 13,76 1,0478 0,0212
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 -2,21 1,62 42,13 1,0090 0,2181
T / AT&T Inc. 0,06 0,00 1,59 2,31 0,9949 -0,0884
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,53 3,67 0,9539 -0,0713
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,16 1,51 20,22 0,9429 0,0687
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 8,56 1,43 13,46 0,8947 0,0157
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,35 14,66 0,8450 0,0241
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,57 1,27 18,30 0,7915 0,0459
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,22 18,19 0,7587 0,0434
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,20 18,67 0,7462 0,0452
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -4,67 1,19 -16,08 0,7403 -0,2423
GE / General Electric Company 0,00 -2,95 1,14 24,92 0,7137 0,0765
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -4,69 1,09 1,20 0,6822 -0,0689
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,01 43,65 0,6287 0,1409
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,89 0,97 64,52 0,6053 0,1955
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,92 -5,74 0,5749 -0,1045
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -1,87 0,88 2,10 0,5477 -0,0501
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,82 0,00 0,5105 -0,0581
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,78 -9,36 0,4899 -0,1123
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 12,44 0,78 32,43 0,4870 0,0768
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,06 0,75 -2,73 0,4676 -0,0677
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,74 29,58 0,4595 0,0643
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,39 0,73 -4,18 0,4578 -0,0749
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,73 -10,60 0,4529 -0,1114
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -1,44 0,69 15,97 0,4312 0,0171
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,69 -0,29 0,4296 -0,0505
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -11,83 0,67 -19,11 0,4181 -0,1576
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,66 29,86 0,4129 0,0585
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,25 0,64 5,94 0,4011 -0,0206
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,64 25,74 0,3996 0,0452
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -32,20 0,63 -1,25 0,3956 -0,0504
DHR / Danaher Corporation 0,00 -16,26 0,61 -19,31 0,3811 -0,1451
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -3,07 0,58 67,82 0,3650 0,1229
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,56 3,71 0,3491 -0,0261
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 1,90 0,56 -3,30 0,3482 -0,0528
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,55 28,71 0,3418 0,0455
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 4,51 0,55 14,98 0,3408 0,0105
CSX / CSX Corporation 0,02 -1,85 0,52 8,81 0,3243 -0,0078
FDX / FedEx Corporation 0,00 73,02 0,51 61,20 0,3194 0,0988
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,50 9,96 0,3104 -0,0041
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,80 0,49 7,39 0,3089 -0,0116
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 10,56 0,3075 -0,0025
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 -12,31 0,49 -11,98 0,3033 -0,0804
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,47 2,20 0,2908 -0,0258
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,46 1,79 0,2846 -0,0268
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,04 0,46 -7,52 0,2846 -0,0582
WMT / Walmart Inc. 0,00 34,54 0,44 49,83 0,2723 0,0698
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,40 -4,49 0,2527 -0,0417
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,40 -8,03 0,2509 -0,0526
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,40 28,06 0,2479 0,0322
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,71 0,39 19,03 0,2464 0,0155
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,38 10,20 0,2362 -0,0025
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,38 -9,40 0,2351 -0,0539
FAST / Fastenal Company 0,01 100,09 0,38 8,36 0,2349 -0,0066
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -9,37 0,37 -11,54 0,2301 -0,0595
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,37 18,77 0,2291 0,0138
PFE / Pfizer Inc. 0,01 25,61 0,33 20,14 0,2089 0,0152
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 15,14 0,32 27,06 0,2024 0,0250
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,30 2,41 0,1863 -0,0162
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,29 -11,42 0,1797 -0,0463
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,28 8,63 0,1730 -0,0049
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,27 15,38 0,1690 0,0060
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,26 14,54 0,1628 0,0048
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,38 0,1562 -0,0079
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,25 -1,19 0,1556 -0,0199
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,24 2,09 0,1526 -0,0136
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,84 0,1500 -0,0156
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,1487 0,1487
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,24 -3,25 0,1487 -0,0226
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,1458 0,1458
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,23 0,1449 0,1449
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,23 0,1424 0,1424
DOW / Dow Inc. 0,01 41,15 0,23 7,08 0,1418 -0,0058
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,22 1,37 0,1388 -0,0139
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,1364 0,1364
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,21 4,39 0,1339 -0,0089
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,21 4,95 0,1327 -0,0082
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,1325 0,1325
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,21 0,1289 0,1289
MMM / 3M Company 0,00 0,20 0,1275 0,1275
CADL / Candel Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,05 -10,71 0,0316 -0,0077
MIST / Milestone Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,02 0,0121 0,0121
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000