Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 934 684 409
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 934 684 409 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Sempra (US:SRE) . Les nouvelles positions de Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio incluent Abbott Laboratories (US:ABT) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Baker Hughes Company (US:BKR) , and Chewy, Inc. (US:CHWY) .

Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 16,63 1,7778 1,4129
0,09 11,88 1,2703 1,2703
0,10 9,87 1,0556 1,0556
0,13 9,03 0,9655 0,9655
0,24 11,63 1,2432 0,8613
0,05 7,83 0,8371 0,8371
0,21 7,55 0,8069 0,8069
0,20 7,32 0,7828 0,7828
0,11 14,65 1,5665 0,7663
0,28 20,17 2,1568 0,7445
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 14,76 1,5781 -0,7383
0,04 17,55 1,8765 -0,7312
0,00 0,00 -0,7110
0,14 33,72 3,6059 -0,7070
0,03 11,69 1,2497 -0,5992
0,04 8,21 0,8778 -0,5607
2,22 2,22 0,2372 -0,4927
0,09 5,35 0,5717 -0,4545
0,12 10,58 1,1313 -0,4353
0,21 4,23 0,4519 -0,3824
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 -18,91 33,72 -25,79 3,6059 -0,7070
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,37 0,00 30,28 -1,60 3,2376 0,3174
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 0,00 29,22 -12,50 3,1245 -0,0449
CVX / Chevron Corporation 0,18 0,00 24,80 -8,80 2,6523 0,0710
SRE / Sempra 0,33 0,00 24,14 -10,44 2,5816 0,0230
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,14 0,00 22,82 -20,04 2,4403 -0,2683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 0,00 22,53 -22,17 2,4086 -0,3380
SYK / Stryker Corporation 0,06 0,00 21,72 -4,44 2,3227 0,1653
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,29 0,00 21,69 -19,59 2,3193 -0,2406
MU / Micron Technology, Inc. 0,28 0,00 21,52 -15,66 2,3006 -0,1206
MMM / 3M Company 0,15 0,00 21,36 -8,73 2,2834 0,0628
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,31 5,66 21,04 -1,25 2,2499 0,2276
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,11 0,00 20,28 -11,15 2,1685 0,0023
WFC / Wells Fargo & Company 0,28 50,42 20,17 35,54 2,1568 0,7445
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 0,00 19,91 -14,43 2,1294 -0,0792
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -11,01 17,55 -36,13 1,8765 -0,7312
LIN / Linde plc 0,04 -4,86 17,50 -3,34 1,8711 0,1529
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 0,00 16,91 7,73 1,8084 0,3184
FI / Fiserv, Inc. 0,09 0,00 16,83 -14,57 1,8001 -0,0701
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,18 0,00 16,68 -2,57 1,7839 0,1588
BLL / Ball Corp. 0,32 363,70 16,63 332,41 1,7778 1,4129
ZTS / Zoetis Inc. 0,10 0,00 15,84 -8,49 1,6940 0,0510
V / Visa Inc. 0,04 0,00 15,44 1,08 1,6512 0,2013
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,09 -42,21 14,76 -39,53 1,5781 -0,7383
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,09 0,00 14,66 -20,96 1,5677 -0,1929
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,11 -48,66 14,65 122,90 1,5665 0,7663
RTX / RTX Corporation 0,11 0,00 14,25 -2,19 1,5240 0,1411
DIS / The Walt Disney Company 0,15 0,00 13,45 -19,56 1,4384 -0,1487
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,11 -37,88 13,44 -26,27 1,4366 -0,2930
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -5,14 12,69 5,14 1,3569 0,2114
CLX / The Clorox Company 0,09 -17,55 12,66 -26,06 1,3534 -0,2712
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 -31,92 12,66 -27,77 1,3532 -0,3098
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,10 0,00 12,55 -10,97 1,3423 0,0042
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,00 12,53 -14,50 1,3403 -0,0511
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 12,53 -5,91 1,3397 0,0759
ABT / Abbott Laboratories 0,09 11,88 1,2703 1,2703
GIS / General Mills, Inc. 0,21 163,85 11,73 120,12 1,2541 0,7377
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -20,90 11,69 -40,01 1,2497 -0,5992
EQT / EQT Corporation 0,24 198,72 11,63 188,94 1,2432 0,8613
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 0,00 11,06 -4,74 1,1823 0,0807
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 0,00 10,97 -12,97 1,1732 -0,0233
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 -25,66 10,58 -35,91 1,1313 -0,4353
HSY / The Hershey Company 0,06 7,05 10,56 -22,62 1,1290 -0,3502
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,10 -19,82 10,35 -12,11 1,1071 -0,0110
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 0,00 10,35 -14,14 1,1066 -0,0375
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 0,00 10,06 -5,20 1,0758 0,0685
BSX / Boston Scientific Corporation 0,10 9,87 1,0556 1,0556
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 9,58 25,31 1,0243 0,2988
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,09 9,46 9,24 -22,36 0,9884 -0,1415
MTH / Meritage Homes Corporation 0,13 9,03 0,9655 0,9655
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 0,00 8,40 -11,05 0,8982 0,0020
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 -31,49 8,21 -44,70 0,8778 -0,5607
CMS / CMS Energy Corporation 0,11 0,00 8,20 11,59 0,8771 0,1795
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,83 0,8371 0,8371
BKR / Baker Hughes Company 0,21 7,55 0,8069 0,8069
ORCL / Oracle Corporation 0,05 0,00 7,44 -17,26 0,7957 -0,0578
CHWY / Chewy, Inc. 0,20 7,32 0,7828 0,7828
INVH / Invitation Homes Inc. 0,21 -27,09 7,30 -19,98 0,7805 -0,0852
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 0,00 7,07 -4,33 0,7557 0,0545
CSX / CSX Corporation 0,24 6,76 0,7231 0,7231
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 0,00 6,29 -17,79 0,6729 -0,0536
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 0,00 5,67 -12,30 0,6067 -0,0073
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 0,00 5,44 0,89 0,5816 0,0699
HAS / Hasbro, Inc. 0,09 -53,79 5,35 -50,55 0,5717 -0,4545
PSX / Phillips 66 0,05 0,00 5,12 -11,73 0,5473 -0,0029
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 0,00 5,00 8,57 0,5351 0,0976
POOL / Pool Corporation 0,02 4,44 0,4747 0,4747
INTC / Intel Corporation 0,21 -18,63 4,23 -42,48 0,4519 -0,3824
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 3,76 19,87 0,4025 0,1044
TTC / The Toro Company 0,04 0,00 3,07 -17,99 0,3281 -0,0270
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,22 -71,15 2,22 -71,16 0,2372 -0,4927
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7110