Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 272 325 025
Positions actuelles 129
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Tax-managed Growth Portfolio - Tax-managed Growth Portfolio a déclaré un total de 129 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 272 325 025 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Tax-managed Growth Portfolio - Tax-managed Growth Portfolio sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,85 450,91 7,1877 1,7441
0,91 452,19 7,2080 1,2024
1,73 378,60 6,0350 0,6293
0,12 165,90 2,6444 0,6114
0,35 170,13 2,7119 0,6103
0,28 59,50 0,9484 0,5208
0,15 31,41 0,5007 0,5007
1,01 177,44 2,8285 0,4952
0,43 315,82 5,0343 0,4467
0,18 27,99 0,4461 0,4461
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,67 343,58 5,4767 -1,1912
0,14 6,31 0,1006 -0,5309
0,03 6,00 0,0956 -0,3143
0,12 92,91 1,4810 -0,2890
0,74 80,29 1,2798 -0,2790
0,90 84,20 1,3422 -0,1919
0,14 8,96 0,1428 -0,1899
0,08 21,50 0,3428 -0,1883
0,25 24,34 0,3879 -0,1558
0,19 35,84 0,5714 -0,1406
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,91 0,00 452,19 32,50 7,2080 1,2024
NVDA / NVIDIA Corporation 2,85 0,00 450,91 45,77 7,1877 1,7441
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,73 6,89 378,60 23,25 6,0350 0,6293
AAPL / Apple Inc. 1,67 -1,83 343,58 -9,32 5,4767 -1,1912
META / Meta Platforms, Inc. 0,43 -5,39 315,82 21,15 5,0343 0,4467
GOOGL / Alphabet Inc. 1,01 17,44 177,44 33,83 2,8285 0,4952
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,35 56,19 170,13 42,46 2,7119 0,6103
NFLX / Netflix, Inc. 0,12 0,00 165,90 43,60 2,6444 0,6114
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,51 0,00 149,19 18,19 2,3782 0,1566
GOOG / Alphabet Inc. 0,84 0,00 148,66 13,54 2,3697 0,0656
WMT / Walmart Inc. 1,03 0,00 100,62 11,38 1,6038 0,0141
LLY / Eli Lilly and Company 0,12 -2,13 92,91 -7,62 1,4810 -0,2890
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 0,00 91,63 25,66 1,4605 0,1774
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,12 0,00 87,30 29,56 1,3916 0,2057
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,90 -24,57 84,20 -3,41 1,3422 -0,1919
COST / Costco Wholesale Corporation 0,08 0,00 80,51 4,67 1,2834 -0,0703
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,74 0,00 80,29 -9,36 1,2798 -0,2790
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,37 9,78 75,77 31,66 1,2078 0,1950
V / Visa Inc. 0,21 0,00 75,56 1,31 1,2044 -0,1081
AVGO / Broadcom Inc. 0,25 0,00 68,82 64,64 1,0970 0,3614
ANET / Arista Networks Inc 0,66 42,06 67,68 87,59 1,0788 0,4439
DIS / The Walt Disney Company 0,53 0,00 66,28 25,64 1,0565 0,1282
BA / The Boeing Company 0,28 99,34 59,50 144,90 0,9484 0,5208
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,17 29,90 59,22 27,73 0,9440 0,1281
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 0,00 56,81 29,13 0,9056 0,1314
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,10 0,00 55,00 9,72 0,8766 -0,0054
NTNX / Nutanix, Inc. 0,69 5,32 52,97 15,32 0,8444 0,0360
ABT / Abbott Laboratories 0,39 5,44 52,75 8,11 0,8408 -0,0178
DUK / Duke Energy Corporation 0,42 0,00 50,00 -3,25 0,7970 -0,1125
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,53 1 400,00 47,86 -5,63 0,7629 -0,1296
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,21 0,00 47,13 -4,87 0,7513 -0,1206
ACN / Accenture plc 0,15 0,00 44,06 -4,21 0,7023 -0,1072
GE / General Electric Company 0,16 0,00 41,99 28,60 0,6693 0,0947
PGR / The Progressive Corporation 0,15 0,00 40,30 -5,71 0,6424 -0,1097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,24 -0,32 38,85 3,34 0,6193 -0,0423
MAR / Marriott International, Inc. 0,14 33,09 38,46 52,65 0,6131 0,1697
AXP / American Express Company 0,12 0,00 38,30 18,56 0,6105 0,0420
JNJ / Johnson & Johnson 0,25 0,00 37,50 -7,89 0,5978 -0,1187
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,08 0,00 37,26 -8,17 0,5939 -0,1201
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,15 0,00 36,41 5,24 0,5803 -0,0285
CL / Colgate-Palmolive Company 0,40 0,00 36,12 -2,99 0,5758 -0,0795
EMR / Emerson Electric Co. 0,27 0,00 35,88 21,61 0,5719 0,0527
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 0,00 35,84 -11,41 0,5714 -0,1406
WFC / Wells Fargo & Company 0,45 0,00 35,78 11,60 0,5704 0,0061
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,14 0,00 35,38 -0,30 0,5639 -0,0606
PG / The Procter & Gamble Company 0,22 0,00 35,16 -6,51 0,5605 -0,1014
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 0,00 34,90 12,43 0,5563 0,0100
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,19 0,00 34,27 26,15 0,5462 0,0682
UNP / Union Pacific Corporation 0,15 0,00 34,18 -2,61 0,5449 -0,0728
LIN / Linde plc 0,07 0,00 33,94 0,76 0,5411 -0,0518
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,37 0,00 33,88 16,56 0,5401 0,0285
MCO / Moody's Corporation 0,07 0,00 33,58 7,71 0,5352 -0,0134
SBUX / Starbucks Corporation 0,36 0,00 33,09 -6,59 0,5275 -0,0959
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,16 0,00 32,90 15,54 0,5244 0,0233
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 0,00 32,69 39,51 0,5211 0,1087
ADI / Analog Devices, Inc. 0,13 0,00 31,82 18,03 0,5073 0,0328
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 31,41 0,5007 0,5007
BSX / Boston Scientific Corporation 0,29 0,00 31,13 6,47 0,4962 -0,0183
ADBE / Adobe Inc. 0,08 0,00 31,10 0,87 0,4957 -0,0468
NKE / NIKE, Inc. 0,42 0,00 29,75 11,91 0,4742 0,0064
ECL / Ecolab Inc. 0,11 0,00 29,64 6,28 0,4725 -0,0183
SYK / Stryker Corporation 0,07 0,00 28,61 6,28 0,4560 -0,0177
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,18 27,99 0,4461 0,4461
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,22 0,00 27,13 1,39 0,4324 -0,0384
AMGN / Amgen Inc. 0,10 0,00 27,11 -10,38 0,4322 -0,1002
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,08 0,00 25,88 21,16 0,4125 0,0366
PEP / PepsiCo, Inc. 0,19 0,00 25,57 -11,94 0,4076 -0,1034
WM / Waste Management, Inc. 0,11 0,00 24,87 -1,16 0,3964 -0,0464
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,06 0,00 24,55 10,87 0,3913 0,0016
LRCX / Lam Research Corporation 0,25 -41,18 24,34 -21,24 0,3879 -0,1558
PM / Philip Morris International Inc. 0,13 -0,23 23,25 14,48 0,3706 0,0132
RTX / RTX Corporation 0,16 0,00 22,92 10,23 0,3654 -0,0005
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 22,75 -6,87 0,3627 -0,0673
BAC / Bank of America Corporation 0,47 -0,23 22,40 13,13 0,3571 0,0086
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 0,00 22,25 14,91 0,3547 0,0139
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 -29,88 21,50 -28,75 0,3428 -0,1883
CAT / Caterpillar Inc. 0,06 0,00 21,37 17,71 0,3407 0,0212
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 0,00 21,05 0,94 0,3355 -0,0314
MA / Mastercard Incorporated 0,04 0,00 20,59 2,52 0,3282 -0,0252
FITB / Fifth Third Bancorp 0,49 -0,10 20,19 4,81 0,3218 -0,0172
A / Agilent Technologies, Inc. 0,15 0,00 17,87 0,88 0,2848 -0,0269
ROST / Ross Stores, Inc. 0,14 0,00 17,80 -0,16 0,2837 -0,0300
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,08 0,00 17,69 3,06 0,2820 -0,0201
COP / ConocoPhillips 0,19 0,00 17,43 -14,55 0,2778 -0,0811
FDX / FedEx Corporation 0,08 -0,36 17,27 -7,09 0,2752 -0,0518
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 0,00 16,88 3,78 0,2690 -0,0172
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,05 0,00 16,85 28,56 0,2686 0,0379
DOV / Dover Corporation 0,09 -0,13 16,71 4,17 0,2664 -0,0159
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 -0,13 16,63 7,94 0,2651 -0,0061
DE / Deere & Company 0,03 0,00 16,41 8,34 0,2616 -0,0050
AFL / Aflac Incorporated 0,15 -0,32 16,23 -5,46 0,2587 -0,0434
MRK / Merck & Co., Inc. 0,20 -0,13 16,08 -11,93 0,2563 -0,0650
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 0,00 15,06 -7,28 0,2401 -0,0458
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,05 0,00 14,58 4,66 0,2323 -0,0127
CARR / Carrier Global Corporation 0,19 0,00 13,85 15,44 0,2207 0,0096
TFC / Truist Financial Corporation 0,31 0,00 13,39 4,47 0,2135 -0,0121
ORCL / Oracle Corporation 0,06 -2,24 13,33 52,87 0,2125 0,0590
TSCO / Tractor Supply Company 0,25 0,00 13,23 -4,23 0,2110 -0,0322
AR / Antero Resources Corporation 0,33 0,00 13,23 -0,40 0,2109 -0,0229
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 12,71 6,84 0,2026 -0,0068
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 0,00 11,50 14,01 0,1833 0,0058
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,13 -0,46 11,40 8,13 0,1817 -0,0038
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 0,00 11,19 6,36 0,1783 -0,0068
GD / General Dynamics Corporation 0,04 0,00 10,95 7,00 0,1746 -0,0056
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 0,00 10,80 -4,34 0,1722 -0,0265
FTNT / Fortinet, Inc. 0,10 0,00 10,57 9,83 0,1685 -0,0009
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,07 -0,20 10,45 -6,03 0,1666 -0,0291
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 -0,52 10,08 -10,87 0,1607 -0,0384
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,14 0,00 10,04 -8,23 0,1600 -0,0325
CME / CME Group Inc. 0,04 0,00 10,04 3,89 0,1600 -0,0100
AME / AMETEK, Inc. 0,05 0,00 9,93 5,13 0,1583 -0,0079
AON / Aon plc 0,03 0,00 9,68 -10,61 0,1543 -0,0363
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,14 0,00 9,35 -8,15 0,1491 -0,0301
MNST / Monster Beverage Corporation 0,14 -55,73 8,96 -52,61 0,1428 -0,1899
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 0,00 8,06 -2,35 0,1284 -0,0168
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 7,65 10,86 0,1219 0,0005
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 -0,29 7,28 -8,14 0,1160 -0,0234
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 7,05 -46,54 7,05 -46,54 0,1123 -0,1196
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 -0,30 7,01 -19,65 0,1117 -0,0418
J / Jacobs Solutions Inc. 0,05 -1,07 6,86 7,57 0,1094 -0,0029
SLB / Schlumberger Limited 0,20 -1,35 6,86 -20,23 0,1093 -0,0420
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,07 -0,31 6,74 -6,59 0,1075 -0,0196
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 -76,83 6,31 -82,41 0,1006 -0,5309
WDAY / Workday, Inc. 0,03 -18,21 6,20 -15,96 0,0988 -0,0310
PSX / Phillips 66 0,05 0,00 6,19 -3,39 0,0986 -0,0141
DHR / Danaher Corporation 0,03 -73,28 6,00 -74,25 0,0956 -0,3143
RF / Regions Financial Corporation 0,25 -1,42 5,87 6,71 0,0936 -0,0032
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 -21,95 5,54 -28,39 0,0884 -0,0478
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 5,45 1,17 0,0868 -0,0079