Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 056 378 632
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Talbot Financial, LLC a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 056 378 632 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Talbot Financial, LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de Talbot Financial, LLC incluent BlackRock, Inc. (US:BLK) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Talbot Financial, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 119,12 11,2492 1,5070
0,01 14,97 1,4175 1,4175
0,27 42,42 4,0060 0,8645
0,07 18,28 1,7303 0,6595
0,05 33,52 3,1657 0,3885
0,15 26,64 2,5157 0,3730
0,02 12,62 1,1918 0,3527
0,02 22,74 2,1475 0,3477
0,04 28,69 2,7091 0,2550
0,01 14,85 1,4028 0,2287
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,42 85,92 8,1142 -2,0807
0,12 21,60 2,0395 -0,4338
0,15 21,06 1,9884 -0,3919
0,04 12,19 1,1515 -0,2716
0,06 18,68 1,7639 -0,2632
0,05 14,75 1,3928 -0,2525
0,06 22,31 2,1072 -0,2368
0,13 20,21 1,9082 -0,2115
0,02 19,51 1,8427 -0,1815
0,03 21,11 1,9940 -0,1804
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 15,60 119,12 53,17 11,2492 1,5070
AAPL / Apple Inc. 0,42 14,31 85,92 5,58 8,1142 -2,0807
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 17,85 59,67 35,89 5,6352 0,1345
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 16,04 42,42 69,16 4,0060 0,8645
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 19,61 40,65 35,86 3,8392 0,0905
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,05 16,71 33,52 51,21 3,1657 0,3885
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 14,43 31,10 35,24 2,9369 0,0563
INTU / Intuit Inc. 0,04 14,15 28,69 46,43 2,7091 0,2550
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,15 23,46 26,64 55,74 2,5157 0,3730
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 10,22 22,74 58,28 2,1475 0,3477
V / Visa Inc. 0,06 17,71 22,31 19,25 2,1072 -0,2368
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 23,47 21,60 9,39 2,0395 -0,4338
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 28,90 21,50 30,99 2,0299 -0,0259
SYK / Stryker Corporation 0,05 22,37 21,26 30,06 2,0081 -0,0400
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 28,89 21,11 21,65 1,9940 -0,1804
CVX / Chevron Corporation 0,15 29,46 21,06 10,81 1,9884 -0,3919
HON / Honeywell International Inc. 0,09 20,76 20,38 32,81 1,9250 0,0023
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 29,65 20,21 19,41 1,9082 -0,2115
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 15,37 19,51 20,76 1,8427 -0,1815
CB / Chubb Limited 0,06 20,31 18,68 15,43 1,7639 -0,2632
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 29,88 18,28 113,85 1,7303 0,6595
ADBE / Adobe Inc. 0,05 26,03 17,86 27,13 1,6864 -0,0733
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 26,13 17,64 26,18 1,6657 -0,0854
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,18 16,33 16,84 35,60 1,5904 0,0345
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 22,43 15,67 19,55 1,4800 -0,1622
MDT / Medtronic plc 0,18 32,12 15,52 28,17 1,4654 -0,0513
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 20,04 15,45 34,97 1,4592 0,0250
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 23,51 15,21 47,67 1,4365 0,1460
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 14,97 1,4175 1,4175
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 22,73 14,85 58,49 1,4028 0,2287
AMGN / Amgen Inc. 0,05 25,30 14,75 12,30 1,3928 -0,2525
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,09 28,53 14,10 20,16 1,3311 -0,1384
EMR / Emerson Electric Co. 0,10 32,76 13,48 61,44 1,2728 0,2270
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 8,70 12,62 88,41 1,1918 0,3527
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 15,76 12,19 7,33 1,1515 -0,2716
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 17,19 11,82 18,55 1,1165 -0,1327
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,12 17,67 11,44 50,69 1,0803 0,1292
T / AT&T Inc. 0,39 17,86 11,25 20,61 1,0624 -0,1060
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 40,32 11,16 23,76 1,0539 -0,0758
MA / Mastercard Incorporated 0,02 21,14 10,67 24,20 1,0077 -0,0687
PFE / Pfizer Inc. 0,43 29,93 10,38 24,29 0,9800 -0,0659
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 16,31 9,93 49,52 0,9382 0,1059
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 40,78 9,93 14,73 0,9381 -0,1467
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 33,18 9,87 17,29 0,9322 -0,1221
MCD / McDonald's Corporation 0,03 26,35 9,64 18,18 0,9104 -0,1115
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 22,72 8,63 21,98 0,8146 -0,0713
FFIV / F5, Inc. 0,02 0,00 4,64 10,53 0,4382 -0,0877
WAFD / WaFd, Inc 0,08 0,00 2,27 2,44 0,2145 -0,0632
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 247,37 1,42 215,30 0,1344 0,0778
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,09 -1,71 0,1030 -0,0359
WK / Workiva Inc. 0,01 0,00 0,72 -9,91 0,0679 -0,0320
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,68 18,56 0,0640 -0,0076
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,63 -8,82 0,0597 -0,0271
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 21,26 0,0291 -0,0028
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,30 -2,61 0,0282 -0,0102
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,29 18,60 0,0272 -0,0032
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,0268 0,0268
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,28 1,09 0,0262 -0,0082
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,28 6,15 0,0261 -0,0065
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,27 11,67 0,0253 -0,0048
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,26 8,90 0,0243 -0,0053
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,22 6,40 0,0205 -0,0050
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,0194 0,0194
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000