Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 471 434 923
Positions actuelles 72
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Taddei, Ludwig & Associates, Inc. a déclaré un total de 72 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 471 434 923 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Taddei, Ludwig & Associates, Inc. sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . Les nouvelles positions de Taddei, Ludwig & Associates, Inc. incluent Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Taddei, Ludwig & Associates, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,64 69,46 14,7340 1,0500
1,12 64,04 13,5842 0,4913
0,15 85,72 18,1821 0,3601
0,07 10,31 2,1867 0,1912
0,01 3,13 0,6648 0,1246
0,01 1,57 0,3335 0,0974
0,04 8,31 1,7636 0,0668
0,00 0,26 0,0555 0,0555
0,00 0,23 0,0484 0,0484
0,00 0,65 0,1370 0,0435
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,72 61,15 12,9709 -0,6142
0,75 34,14 7,2411 -0,4991
1,06 26,56 5,6339 -0,3498
0,04 9,05 1,9204 -0,3484
0,56 12,66 2,6845 -0,1667
0,07 6,44 1,3665 -0,1349
0,23 2,60 0,5517 -0,0689
0,00 0,00 -0,0530
0,06 7,95 1,6871 -0,0517
0,07 9,42 1,9990 -0,0506
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,15 -0,45 85,72 10,03 18,1821 0,3601
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,64 -1,32 69,46 16,13 14,7340 1,0500
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,12 -0,23 64,04 11,90 13,5842 0,4913
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,72 -0,25 61,15 2,98 12,9709 -0,6142
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,75 0,68 34,14 0,90 7,2411 -0,4991
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1,06 0,86 26,56 1,55 5,6339 -0,3498
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 0,05 13,91 9,33 2,9512 0,0398
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,56 0,21 12,66 1,55 2,6845 -0,1667
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,07 0,13 10,31 18,18 2,1867 0,1912
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,07 0,28 9,42 5,19 1,9990 -0,0506
AAPL / Apple Inc. 0,04 -1,16 9,05 -8,71 1,9204 -0,3484
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,04 0,21 8,31 12,11 1,7636 0,0668
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,06 0,14 7,95 4,64 1,6871 -0,0517
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,07 5,30 7,02 5,22 1,4891 -0,0374
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 -0,21 6,44 -1,83 1,3665 -0,1349
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,07 3,81 10,43 0,8083 0,0188
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,17 3,13 32,70 0,6648 0,1246
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 0,00 3,11 8,66 0,6602 0,0048
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,23 0,00 2,60 -4,13 0,5517 -0,0689
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,79 2,01 2,40 0,4254 -0,0226
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,44 1,99 17,02 0,4215 0,0329
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 4,49 1,57 52,33 0,3335 0,0974
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 2,75 1,52 3,05 0,3228 -0,0151
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 2,68 1,46 11,00 0,3104 0,0088
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,07 1,33 4,65 0,2817 -0,0088
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,30 1,28 17,19 0,2706 0,0216
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 3,98 1,27 12,52 0,2688 0,0110
ACN / Accenture plc 0,00 -0,18 1,17 -4,34 0,2480 -0,0318
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 2,09 1,05 2,74 0,2227 -0,0109
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,99 10,79 0,2092 0,0056
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,56 0,97 -6,45 0,2063 -0,0316
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,97 0,93 19,33 0,1978 0,0190
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,45 0,76 -13,96 0,1621 -0,0412
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 3,77 0,72 14,86 0,1527 0,0093
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,66 2,47 0,1410 -0,0072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 39,13 0,65 58,09 0,1370 0,0435
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,17 0,63 17,88 0,1344 0,0114
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,57 1,43 0,1206 -0,0076
V / Visa Inc. 0,00 8,66 0,54 10,22 0,1144 0,0024
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,28 0,52 28,43 0,1112 0,0178
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,28 0,52 8,07 0,1107 0,0001
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,48 17,73 0,1015 0,0085
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,26 0,47 10,26 0,1004 0,0021
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,47 -10,38 0,0989 -0,0202
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,14 0,46 -6,53 0,0972 -0,0151
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,07 0,45 -8,16 0,0955 -0,0167
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,55 0,41 -14,49 0,0876 -0,0230
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,16 0,38 10,98 0,0815 0,0021
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,37 65,04 0,0791 0,0274
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,36 0,83 0,0771 -0,0054
PCG / PG&E Corporation 0,03 -0,41 0,35 -19,08 0,0747 -0,0250
DHR / Danaher Corporation 0,00 -0,97 0,34 -4,74 0,0727 -0,0095
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,01 0,33 12,80 0,0693 0,0030
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 1,47 0,32 14,29 0,0680 0,0037
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -3,41 0,31 -12,53 0,0667 -0,0155
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,30 14,83 0,0642 0,0039
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,30 -0,99 0,0636 -0,0056
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,02 0,00 0,29 2,52 0,0606 -0,0032
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 8,93 0,28 15,51 0,0602 0,0041
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -0,15 0,27 -18,71 0,0564 -0,0184
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -2,29 0,26 22,79 0,0561 0,0068
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,0555 0,0555
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,26 3,66 0,0541 -0,0023
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0525 -0,0041
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,24 3,49 0,0504 -0,0020
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,23 2,21 0,0492 -0,0025
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,0484 0,0484
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,91 0,23 7,58 0,0483 -0,0000
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,22 0,45 0,0473 -0,0035
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,39 0,22 -9,92 0,0463 -0,0092
VCV / Invesco California Value Municipal Income Trust 0,01 0,00 0,12 -2,38 0,0262 -0,0027
CTMX / CytomX Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,04 280,00 0,0082 0,0057
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0530
QSI / Quantum-Si incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060