Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 44 807 139 |
| Positions actuelles | 40 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 44 807 139 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I sont ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Les nouvelles positions de TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I incluent Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,17 | 7,0972 | 5,2288 | |
| 0,01 | 1,64 | 3,6840 | 2,7298 | |
| 0,01 | 1,64 | 3,6678 | 2,6771 | |
| 0,01 | 1,32 | 2,9636 | 2,4742 | |
| 0,00 | 1,29 | 2,8997 | 2,1469 | |
| 0,00 | 1,34 | 2,9954 | 2,0933 | |
| 0,01 | 1,11 | 2,4982 | 2,0707 | |
| 0,03 | 0,88 | 1,9779 | 1,9779 | |
| 0,01 | 1,38 | 3,0893 | 1,6317 | |
| 0,00 | 0,99 | 2,2136 | 1,4877 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,32 | 1,32 | 2,9694 | -6,8384 | |
| 0,05 | 5,77 | 12,9322 | -6,8260 | |
| 0,02 | 4,86 | 10,9032 | -3,3462 | |
| 0,02 | 2,74 | 6,1530 | -3,2894 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,7867 | -2,0028 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,8274 | -1,3191 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,8056 | -1,1509 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,0037 | -0,6522 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4545 | ||
| 0,00 | 0,75 | 1,6705 | -0,1842 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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