Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 29 936 350 600
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TRVLX - T. Rowe Price Value Fund, Inc. a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 29 936 350 600 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRVLX - T. Rowe Price Value Fund, Inc. sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Deere & Company (US:DE) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Les nouvelles positions de TRVLX - T. Rowe Price Value Fund, Inc. incluent Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,53 555,00 1,8544 1,8544
2,08 365,93 1,2227 1,2227
0,53 264,77 0,8847 0,8847
1,98 351,16 1,1733 0,7670
3,98 1 154,92 3,8589 0,6186
0,94 168,25 0,5622 0,5622
1,22 166,56 0,5565 0,5565
2,79 512,49 1,7123 0,4875
0,61 130,20 0,4350 0,4350
1,53 408,84 1,3660 0,4162
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,77 304,80 1,0184 -1,2252
23,36 488,96 1,6337 -0,9768
1,11 347,65 1,1616 -0,9555
4,14 289,06 0,9658 -0,5969
2,04 990,71 3,3102 -0,5350
1,85 198,98 0,6648 -0,5219
0,26 42,13 0,1408 -0,4601
0,27 79,87 0,2669 -0,3705
0,80 110,38 0,3688 -0,3399
0,96 371,82 1,2423 -0,3344
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 3,98 -0,53 1 154,92 17,56 3,8589 0,6186
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 2,04 -6,83 990,71 -15,02 3,3102 -0,5350
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 3,90 1,03 638,46 10,54 2,1332 0,2282
DE / Deere & Company 1,14 1,57 578,11 10,03 1,9316 0,1988
SCHW / The Charles Schwab Corporation 6,13 -0,53 559,68 15,94 1,8700 0,2778
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,53 555,00 1,8544 1,8544
ALL / The Allstate Corporation 2,69 13,22 540,97 10,07 1,8075 0,1865
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 2,54 0,66 532,34 16,20 1,7787 0,2677
TXN / Texas Instruments Incorporated 2,53 8,79 524,42 25,69 1,7522 0,3761
AME / AMETEK, Inc. 2,89 -0,53 522,30 4,56 1,7451 0,0977
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 2,79 29,75 512,49 38,00 1,7123 0,4875
SHW / The Sherwin-Williams Company 1,45 6,24 499,52 4,47 1,6690 0,0920
KVUE / Kenvue Inc. 23,36 -29,22 488,96 -38,22 1,6337 -0,9768
PG / The Procter & Gamble Company 2,98 17,99 474,54 10,30 1,5855 0,1666
NSC / Norfolk Southern Corporation 1,79 -0,53 458,80 7,50 1,5330 0,1253
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,62 2,85 432,65 18,19 1,4456 0,2382
COR / Cencora, Inc. 1,43 -24,46 427,35 -18,55 1,4279 -0,3025
XEL / Xcel Energy Inc. 6,22 -0,53 423,88 -4,31 1,4163 -0,0447
COP / ConocoPhillips 4,68 14,26 420,12 -2,37 1,4037 -0,0155
MCD / McDonald's Corporation 1,41 -14,73 412,83 -20,25 1,3794 -0,3279
TRV / The Travelers Companies, Inc. 1,53 40,33 408,84 41,96 1,3660 0,4162
LIN / Linde plc 0,86 0,98 404,27 1,75 1,3507 0,0404
AZO / AutoZone, Inc. 0,11 -0,53 402,62 -3,16 1,3452 -0,0259
BAC / Bank of America Corporation 8,39 -5,00 397,23 7,72 1,3272 0,1110
HD / The Home Depot, Inc. 1,08 12,22 396,23 12,27 1,3239 0,1599
RRC / Range Resources Corporation 9,56 -2,61 388,93 -0,80 1,2995 0,0064
MDLZ / Mondelez International, Inc. 5,75 6,64 387,51 6,00 1,2948 0,0890
THC / Tenet Healthcare Corporation 2,15 3,38 378,23 35,28 1,2637 0,3416
GE / General Electric Company 1,46 11,49 376,89 43,37 1,2593 0,3922
AXP / American Express Company 1,18 -5,20 375,95 12,40 1,2561 0,1529
GILD / Gilead Sciences, Inc. 3,36 45,33 372,64 43,80 1,2451 0,3904
ELV / Elevance Health, Inc. 0,96 -13,03 371,82 -22,23 1,2423 -0,3344
UNP / Union Pacific Corporation 1,60 5,42 367,75 2,67 1,2287 0,0474
GOOGL / Alphabet Inc. 2,08 365,93 1,2227 1,2227
IP / International Paper Company 7,65 1,17 358,20 -11,20 1,1968 -0,1335
GOOG / Alphabet Inc. 1,98 148,73 351,16 213,08 1,1733 0,7670
AEE / Ameren Corporation 3,65 3,86 350,54 -0,65 1,1712 0,0075
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,11 -9,08 347,65 -45,84 1,1616 -0,9555
CVX / Chevron Corporation 2,36 50,09 337,89 28,46 1,1290 0,2615
SLB / Schlumberger Limited 9,24 13,88 312,25 -7,92 1,0433 -0,0751
ADI / Analog Devices, Inc. 1,30 -3,73 308,85 13,62 1,0319 0,1354
FI / Fiserv, Inc. 1,77 -42,61 304,80 -55,19 1,0184 -1,2252
RSG / Republic Services, Inc. 1,19 -1,55 293,30 0,26 0,9800 0,0151
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 4,14 -35,83 289,06 -38,99 0,9658 -0,5969
RVTY / Revvity, Inc. 2,89 -18,52 279,96 -25,51 0,9354 -0,3042
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,15 19,85 273,46 7,07 0,9137 0,0713
PSA / Public Storage 0,93 -5,70 272,71 -7,55 0,9112 -0,0617
CI / The Cigna Group 0,82 -10,68 271,63 -10,26 0,9076 -0,0907
MSFT / Microsoft Corporation 0,53 264,77 0,8847 0,8847
VLO / Valero Energy Corporation 1,93 18,11 259,44 20,22 0,8668 0,1551
CL / Colgate-Palmolive Company 2,85 -25,88 258,89 -28,10 0,8650 -0,3225
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 7,22 -0,53 256,24 11,85 0,8562 0,1006
ALC / Alcon Inc. 2,85 43,76 251,77 33,69 0,8412 0,2201
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 1,51 3,17 245,34 1,20 0,8197 0,0202
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,96 -15,89 241,92 0,80 0,8083 0,0167
KEY / KeyCorp 13,58 -0,53 236,54 8,36 0,7903 0,0704
KLAC / KLA Corporation 0,25 -0,04 228,09 31,72 0,7621 0,1910
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,31 5,97 225,91 -20,31 0,7548 -0,1802
ROST / Ross Stores, Inc. 1,74 -25,90 221,66 -26,02 0,7406 -0,2476
CMCSA / Comcast Corporation 6,01 137,67 214,47 129,87 0,7166 0,4089
WMT / Walmart Inc. 2,18 -6,96 213,43 3,63 0,7131 0,0339
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,29 -0,53 202,72 28,87 0,6773 0,1585
FTI / TechnipFMC plc 5,88 17,18 202,60 27,35 0,6769 0,1522
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,40 0,64 200,75 -1,73 0,6708 -0,0030
BALL / Ball Corporation 3,57 122,98 200,48 81,86 0,6699 0,3165
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,85 -38,99 198,98 -44,70 0,6648 -0,5219
WELL / Welltower Inc. 1,25 70,97 192,22 71,56 0,6423 0,2727
DLTR / Dollar Tree, Inc. 1,94 -14,34 191,66 13,02 0,6404 0,0811
C / Citigroup Inc. 2,19 -14,99 186,66 1,92 0,6237 0,0197
CB / Chubb Limited 0,64 19,84 185,29 14,97 0,6191 0,0876
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,65 53,95 184,28 42,31 0,6157 0,1886
CPAY / Corpay, Inc. 0,55 -0,53 181,62 -5,35 0,6068 -0,0261
ATO / Atmos Energy Corporation 1,13 -0,53 174,23 -0,83 0,5821 0,0027
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 3,97 -0,53 171,92 13,89 0,5744 0,0766
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,94 168,25 0,5622 0,5622
ABT / Abbott Laboratories 1,22 166,56 0,5565 0,5565
PINS / Pinterest, Inc. 4,64 8,70 166,23 25,74 0,5554 0,1194
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,75 -41,76 163,75 -20,86 0,5471 -0,1353
TSCO / Tractor Supply Company 3,08 -0,53 162,54 -4,74 0,5431 -0,0197
CME / CME Group Inc. 0,58 -0,53 159,43 3,34 0,5327 0,0239
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,93 -32,69 156,89 -19,67 0,5242 -0,1199
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 8,23 -0,53 154,85 -7,83 0,5174 -0,0367
PPG / PPG Industries, Inc. 1,35 -19,84 153,53 -16,62 0,5130 -0,0943
EFX / Equifax Inc. 0,59 -7,16 152,74 -1,14 0,5103 0,0008
VICI / VICI Properties Inc. 4,63 -0,53 151,06 -0,59 0,5047 0,0035
V / Visa Inc. 0,42 -38,28 150,87 -37,47 0,5041 -0,2917
AWK / American Water Works Company, Inc. 1,06 -8,73 146,91 -13,94 0,4909 -0,0721
PSX / Phillips 66 1,11 -13,98 132,97 -16,89 0,4443 -0,0834
COF / Capital One Financial Corporation 0,61 130,20 0,4350 0,4350
OC / Owens Corning 0,92 -0,53 126,28 -4,22 0,4219 -0,0129
INTC / Intel Corporation 5,41 -1,69 121,26 -3,03 0,4051 -0,0073
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 114,59 50,72 114,59 50,73 0,3829 0,1321
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,80 -40,23 110,38 -48,63 0,3688 -0,3399
DHR / Danaher Corporation 0,54 -24,92 106,27 -27,65 0,3551 -0,1294
SO / The Southern Company 1,14 177,32 105,06 254,99 0,3510 0,2533
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,29 -49,30 95,38 -34,82 0,3187 -0,1640
ACN / Accenture plc 0,27 -56,85 79,87 -58,67 0,2669 -0,3705
META / Meta Platforms, Inc. 0,11 -49,84 79,42 172,89 0,2654 0,1554
MET / MetLife, Inc. 0,94 -35,76 75,67 -35,66 0,2528 -0,1351
PGR / The Progressive Corporation 0,17 -0,53 45,64 -6,21 0,1525 -0,0080
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,26 -77,77 42,13 -76,87 0,1408 -0,4601
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 31,43 195,17 31,43 195,16 0,1050 0,0699