Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 699 704 412
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc. a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 699 704 412 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc. sont American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Public Storage (US:PSA) . Les nouvelles positions de TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc. incluent SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 17,93 2,5762 1,3398
0,19 6,84 0,9821 0,9821
6,22 6,22 0,8933 0,8383
0,30 67,13 9,6440 0,7872
0,33 50,47 7,2500 0,4850
0,08 61,84 8,8838 0,3733
0,17 21,09 3,0291 0,2675
0,01 1,50 0,2154 0,2154
0,16 26,31 3,7797 0,1794
0,03 4,84 0,6948 0,1035
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 9,58 1,3755 -1,2906
2,00 2,00 0,2878 -0,7704
0,24 6,11 0,8781 -0,5354
0,32 17,98 2,5836 -0,3254
0,43 45,04 6,4701 -0,3122
0,10 28,79 4,1363 -0,2828
0,35 7,81 1,1219 -0,1944
0,09 3,72 0,5346 -0,1936
0,51 18,28 2,6260 -0,1822
0,08 9,27 1,3314 -0,1781
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,30 0,07 67,13 1,64 9,6440 0,7872
EQIX / Equinix, Inc. 0,08 -0,13 61,84 -2,56 8,8838 0,3733
WELL / Welltower Inc. 0,33 -0,30 50,47 0,03 7,2500 0,4850
PLD / Prologis, Inc. 0,43 -5,30 45,04 -10,96 6,4701 -0,3122
PSA / Public Storage 0,14 -4,21 40,02 -6,09 5,7489 0,0346
REG / Regency Centers Corporation 0,42 -5,61 29,62 -8,84 4,2555 -0,1021
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,10 -5,49 28,79 -12,63 4,1363 -0,2828
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,16 1,24 26,31 -2,00 3,7797 0,1794
VTR / Ventas, Inc. 0,39 4,54 24,41 -3,99 3,5066 0,0976
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,12 -1,65 24,23 -6,75 3,4812 -0,0033
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,65 -0,29 23,11 -9,41 3,3203 -0,1008
SUI / Sun Communities, Inc. 0,17 4,12 21,09 2,38 3,0291 0,2675
EQR / Equity Residential 0,31 -5,56 20,98 -10,96 3,0143 -0,1455
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,12 -5,60 19,43 -10,44 2,7909 -0,1179
AMH / American Homes 4 Rent 0,51 -8,50 18,28 -12,71 2,6260 -0,1822
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,32 -6,53 17,98 -17,10 2,5836 -0,3254
CCI / Crown Castle Inc. 0,17 97,33 17,93 94,49 2,5762 1,3398
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,28 -4,11 17,14 -11,33 2,4623 -0,1300
CUBE / CubeSmart 0,34 -12,04 14,57 -12,47 2,0926 -0,1389
AKR / Acadia Realty Trust 0,61 0,03 11,38 -11,33 1,6342 -0,0861
SBAC / SBA Communications Corporation 0,04 -54,88 9,58 -51,84 1,3755 -1,2906
CPT / Camden Property Trust 0,08 -10,65 9,27 -17,67 1,3314 -0,1781
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,54 5,83 8,09 -0,52 1,1615 0,0716
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,17 0,00 7,98 -8,28 1,1467 -0,0204
RYN / Rayonier Inc. 0,35 0,00 7,81 -20,45 1,1219 -0,1944
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,19 6,84 0,9821 0,9821
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,18 -5,64 6,26 -1,17 0,8988 0,0499
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 6,22 1 410,09 6,22 1 412,90 0,8933 0,8383
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,53 -2,16 6,13 -11,56 0,8808 -0,0488
WY / Weyerhaeuser Company 0,24 -33,91 6,11 -42,02 0,8781 -0,5354
KIM / Kimco Realty Corporation 0,28 -12,68 5,92 -13,59 0,8508 -0,0682
VNO / Vornado Realty Trust 0,14 2,66 5,46 6,12 0,7845 0,0945
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 -27,65 5,09 -15,32 0,7309 -0,0747
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 2,37 4,84 9,68 0,6948 0,1035
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 6,22 4,72 -16,60 0,6775 -0,0809
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,05 12,90 4,41 9,63 0,6330 0,0941
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,47 0,00 4,06 -1,72 0,5840 0,0294
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,40 10,71 3,96 9,16 0,5683 0,0824
LINE / Lineage, Inc. 0,09 -7,69 3,72 -31,47 0,5346 -0,1936
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 2,00 -74,62 2,00 -74,62 0,2878 -0,7704
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 1,50 0,2154 0,2154