Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 353 959 070
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 353 959 070 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund sont Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) .

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
12,48 12,48 3,5287 2,4021
0,10 10,08 2,8507 1,8912
0,35 7,09 2,0048 1,2540
5,75 36,06 10,1994 0,8481
1,37 10,36 2,9299 0,7074
1,13 9,00 2,5450 0,6627
1,61 7,28 2,0604 0,3969
0,06 12,21 3,4529 0,3826
1,28 7,21 2,0392 0,3349
1,72 11,63 3,2889 0,2264
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,79 22,31 6,3092 -1,3614
0,64 7,17 2,0284 -0,7602
1,67 15,54 4,3964 -0,5839
1,16 7,70 2,1769 -0,5047
1,14 12,05 3,4098 -0,4951
0,00 0,00 -0,4636
0,75 6,62 1,8732 -0,4357
0,23 1,79 0,5061 -0,3374
6,30 14,79 4,1830 -0,3002
0,03 3,33 0,9411 -0,2979
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,75 10,00 36,06 19,13 10,1994 0,8481
NU / Nu Holdings Ltd. 1,79 -4,30 22,31 -10,16 6,3092 -1,3614
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 3,63 5,90 18,83 12,59 5,3263 0,1587
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 -3,79 15,54 -3,58 4,3964 -0,5839
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 6,30 -17,66 14,79 1,92 4,1830 -0,3002
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,69 -13,61 14,46 6,72 4,0898 -0,0962
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,14 -9,04 13,13 10,62 3,7144 0,0469
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 12,48 242,11 12,48 242,16 3,5287 2,4021
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 11,24 12,21 22,84 3,4529 0,3826
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 1,14 16,51 12,05 -4,62 3,4098 -0,4951
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1,72 -3,05 11,63 17,30 3,2889 0,2264
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 3,03 8,74 10,56 3,50 2,9884 -0,1653
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,00 10,36 44,00 2,9299 0,7074
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 162,91 10,08 224,57 2,8507 1,8912
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,80 9,24 15,43 2,6128 0,1405
WEGE3 / WEG S.A. 1,13 76,48 9,00 47,69 2,5450 0,6627
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 8,04 10,87 2,2739 0,0338
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,16 -21,70 7,70 -11,33 2,1769 -0,5047
CHILE / Banco de Chile 50,24 -2,42 7,38 15,72 2,0861 0,1168
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1,61 14,90 7,28 35,29 2,0604 0,3969
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 1,28 11,18 7,21 30,69 2,0392 0,3349
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,00 7,17 -20,54 2,0284 -0,7602
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,35 136,27 7,09 191,65 2,0048 1,2540
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,64 2,63 6,74 18,66 1,9069 0,1514
SUZB3 / Suzano S.A. 0,75 7,39 6,62 -11,39 1,8732 -0,4357
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,81 6,34 22,03 1,7939 0,1882
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,50 6,27 10,94 1,7733 0,0272
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -14,71 5,26 0,65 1,4892 -0,1267
CCRO3 / CCR S.A. 2,02 0,00 4,79 23,49 1,3562 0,1567
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1,37 12,27 4,47 -5,38 1,2632 -0,1951
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1,58 -4,67 4,04 4,26 1,1424 -0,0544
GLOB / Globant S.A. 0,03 50,53 3,33 -17,03 0,9411 -0,2979
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,11 11,93 3,03 1,27 0,8578 -0,0675
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,94 -11,65 0,8304 -0,1962
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 2,93 -2,92 2,93 -2,91 0,8298 -0,1038
INTB3 / Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 0,96 0,00 2,40 1,22 0,6800 -0,0540
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 51,03 1,99 26,41 0,5635 0,0767
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 1,53 41,53 1,89 22,97 0,5347 0,0599
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,23 -33,61 1,79 -34,47 0,5061 -0,3374
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,12 1,63 -9,49 0,4613 -0,0954
RA / Regional SAB de CV 0,22 -10,05 1,56 -2,92 0,4416 -0,0555
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,06 0,00 1,35 0,00 0,3805 -0,0351
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4636