Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 281 617 971 |
| Positions actuelles | 79 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PRJPX - T. Rowe Price Japan Fund a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 281 617 971 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRJPX - T. Rowe Price Japan Fund sont Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (DE:SEH) , and T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) . Les nouvelles positions de PRJPX - T. Rowe Price Japan Fund incluent Yokogawa Electric Corporation (US:YOKEF) , CKD Corporation (JP:6407) , Rakuten Bank, Ltd. (JP:5838) , Rigaku Holdings Corporation (US:RGAKF) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 9,57 | 9,57 | 3,4852 | 2,2977 | |
| 0,21 | 4,45 | 1,6217 | 1,6217 | |
| 0,32 | 9,64 | 3,5116 | 1,6065 | |
| 0,11 | 6,59 | 2,3998 | 0,9126 | |
| 0,12 | 1,78 | 0,6470 | 0,6470 | |
| 0,58 | 2,76 | 1,0037 | 0,5771 | |
| 2,72 | 2,72 | 0,9897 | 0,5717 | |
| 0,03 | 1,39 | 0,5069 | 0,5069 | |
| 0,04 | 5,02 | 1,8277 | 0,4331 | |
| 0,66 | 17,49 | 6,3693 | 0,4186 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,02 | 1,4650 | -1,5962 | |
| 0,09 | 7,40 | 2,6935 | -0,9783 | |
| 0,63 | 9,25 | 3,3695 | -0,5575 | |
| 0,28 | 1,67 | 0,6079 | -0,4486 | |
| 0,01 | 1,94 | 0,7070 | -0,3366 | |
| 0,03 | 2,10 | 0,7644 | -0,2971 | |
| 0,30 | 6,02 | 2,1935 | -0,2891 | |
| 0,25 | 4,33 | 1,5780 | -0,2505 | |
| 0,75 | 6,05 | 2,2024 | -0,2319 | |
| 0,21 | 1,33 | 0,4826 | -0,2227 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,66 | -6,38 | 17,49 | 11,91 | 6,3693 | 0,4186 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,20 | 2,27 | 15,07 | 1,89 | 5,4883 | -0,1442 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,22 | -2,70 | 11,45 | 8,07 | 4,1678 | 0,1357 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,32 | 96,34 | 9,64 | 92,74 | 3,5116 | 1,6065 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 9,57 | 206,87 | 9,57 | 206,96 | 3,4852 | 2,2977 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,24 | -2,67 | 9,48 | 18,28 | 3,4518 | 0,4002 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,63 | -2,71 | 9,25 | -10,29 | 3,3695 | -0,5575 | |||
| NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. | 0,09 | -39,39 | 7,40 | -23,29 | 2,6935 | -0,9783 | |||
| IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | -2,69 | 6,79 | 2,00 | 2,4721 | -0,0620 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -2,72 | 6,71 | 9,39 | 2,4430 | 0,1079 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,11 | 26,27 | 6,59 | 68,71 | 2,3998 | 0,9126 | |||
| RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 26,94 | 6,06 | 11,22 | 2,2050 | 0,1319 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,75 | -12,47 | 6,05 | -5,40 | 2,2024 | -0,2319 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,30 | -2,72 | 6,02 | -7,61 | 2,1935 | -0,2891 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,29 | -2,70 | 5,65 | 14,84 | 2,0576 | 0,1842 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,51 | 5,02 | 37,06 | 1,8277 | 0,4331 | |||
| TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,24 | -2,72 | 4,64 | -2,05 | 1,6886 | -0,1141 | |||
| TYR / Toyo Tire Corporation | 0,24 | -2,75 | 4,57 | 10,61 | 1,6625 | 0,0911 | |||
| YOKEF / Yokogawa Electric Corporation | 0,21 | 4,45 | 1,6217 | 1,6217 | |||||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,25 | -25,36 | 4,33 | -9,77 | 1,5780 | -0,2505 | |||
| TIE / Taiheiyo Cement Corporation | 0,16 | -13,37 | 4,33 | -7,39 | 1,5756 | -0,2032 | |||
| AIFLF / Aiful Corporation | 1,71 | -2,69 | 4,28 | 11,67 | 1,5581 | 0,0995 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -36,98 | 4,02 | -49,96 | 1,4650 | -1,5962 | |||
| KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -2,79 | 3,93 | -6,78 | 1,4322 | -0,1745 | |||
| MIURF / Miura Co., Ltd. | 0,17 | 30,25 | 3,71 | 15,13 | 1,3527 | 0,1242 | |||
| HNWAF / Hanwa Co., Ltd. | 0,11 | -2,76 | 3,63 | 4,37 | 1,3208 | -0,0024 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,16 | -2,77 | 3,40 | -1,42 | 1,2378 | -0,0750 | |||
| OLY1 / Olympus Corporation | 0,25 | 27,59 | 3,21 | 10,15 | 1,1694 | 0,0595 | |||
| TYHOF / Toyota Tsusho Corporation | 0,16 | -2,77 | 3,21 | 14,40 | 1,1687 | 0,1006 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,31 | -2,72 | 3,17 | 4,59 | 1,1541 | 0,0002 | |||
| KHE / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0,05 | -2,69 | 3,02 | 28,52 | 1,1013 | 0,2053 | |||
| NXAGF / NEXTAGE Co., Ltd. | 0,23 | -2,70 | 2,91 | 25,66 | 1,0611 | 0,1780 | |||
| 01H / HORIBA, Ltd. | 0,04 | -2,33 | 2,86 | 6,51 | 1,0429 | 0,0192 | |||
| OJI / Oji Holdings Corporation | 0,58 | 110,49 | 2,76 | 146,07 | 1,0037 | 0,5771 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 2,72 | 147,54 | 2,72 | 147,54 | 0,9897 | 0,5717 | |||
| 7202 / Isuzu Motors Limited | 0,20 | -2,71 | 2,70 | -2,70 | 0,9838 | -0,0732 | |||
| MDIKF / MODEC, Inc. | 0,09 | -2,80 | 2,64 | 43,55 | 0,9603 | 0,2606 | |||
| 4041 / Nippon Soda Co., Ltd. | 0,14 | -16,06 | 2,63 | -15,12 | 0,9571 | -0,2219 | |||
| 9WM / Nifco Inc. | 0,10 | -2,71 | 2,59 | 0,98 | 0,9417 | -0,0337 | |||
| NGKSF / Niterra Co., Ltd. | 0,08 | -2,71 | 2,57 | -8,18 | 0,9365 | -0,1296 | |||
| TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. | 0,36 | -2,72 | 2,31 | 12,73 | 0,8417 | 0,0609 | |||
| SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. | 0,11 | -10,67 | 2,23 | -3,13 | 0,8124 | -0,0645 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,01 | -1,92 | 2,13 | -4,78 | 0,7764 | -0,0763 | |||
| KNCAF / Konica Minolta, Inc. | 0,69 | 10,94 | 2,13 | -15,88 | 0,7755 | -0,1885 | |||
| IWJ / IHI Corporation | 0,03 | -42,49 | 2,10 | -24,69 | 0,7644 | -0,2971 | |||
| DACHF / Daicel Corporation | 0,25 | 96,08 | 2,09 | 88,79 | 0,7603 | 0,3389 | |||
| TKTYF / Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | 0,05 | 14,69 | 2,07 | 46,60 | 0,7528 | 0,2159 | |||
| 3941 / Rengo Co., Ltd. | 0,37 | 12,14 | 2,05 | 10,80 | 0,7472 | 0,0418 | |||
| 7SN / Suntory Beverage & Food Limited | 0,06 | -27,32 | 2,03 | -18,24 | 0,7379 | -0,2058 | |||
| TKSHF / Takashimaya Company, Limited | 0,26 | -2,70 | 1,98 | -11,63 | 0,7193 | -0,1318 | |||
| HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. | 0,01 | -41,67 | 1,94 | -29,19 | 0,7070 | -0,3366 | |||
| XSZ / Shimizu Corporation | 0,18 | -2,69 | 1,93 | 19,93 | 0,7037 | 0,0900 | |||
| PO6 / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. | 0,33 | -1,44 | 1,88 | 34,05 | 0,6841 | 0,1504 | |||
| 6407 / CKD Corporation | 0,12 | 1,78 | 0,6470 | 0,6470 | |||||
| JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd | 0,08 | -16,48 | 1,71 | -6,24 | 0,6237 | -0,0716 | |||
| DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 0,10 | -2,79 | 1,71 | -15,43 | 0,6228 | -0,1471 | |||
| SNK / Sankyu Inc. | 0,04 | -15,75 | 1,68 | 3,19 | 0,6136 | -0,0079 | |||
| MTWTF / METAWATER Co., Ltd. | 0,12 | -2,74 | 1,67 | 16,69 | 0,6087 | 0,0633 | |||
| NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,28 | 168,87 | 1,67 | -39,83 | 0,6079 | -0,4486 | |||
| 7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 0,03 | -2,61 | 1,67 | 14,80 | 0,6076 | 0,0542 | |||
| UN4 / Unicharm Corporation | 0,17 | 6,31 | 1,58 | 26,42 | 0,5751 | 0,0994 | |||
| 5FY / Resorttrust, Inc. | 0,15 | 94,55 | 1,54 | -4,52 | 0,5621 | -0,0532 | |||
| NTULF / BIPROGY Inc. | 0,05 | -2,99 | 1,49 | 2,48 | 0,5411 | -0,0107 | |||
| 5838 / Rakuten Bank, Ltd. | 0,03 | 1,39 | 0,5069 | 0,5069 | |||||
| TKUGF / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. | 0,04 | 7,62 | 1,37 | -3,72 | 0,4992 | -0,0432 | |||
| 6652 / IDEC Corporation | 0,08 | -2,88 | 1,35 | -5,32 | 0,4924 | -0,0514 | |||
| JP3635510005 / TRYT INC | 0,40 | -2,72 | 1,35 | 20,66 | 0,4915 | 0,0656 | |||
| RNDOF / Round One Corporation | 0,21 | -2,73 | 1,33 | -28,46 | 0,4826 | -0,2227 | |||
| 6SN / Nakanishi Inc. | 0,10 | 21,14 | 1,30 | -4,13 | 0,4740 | -0,0429 | |||
| YAMCF / Yamaha Corporation | 0,18 | -2,73 | 1,30 | 0,46 | 0,4737 | -0,0190 | |||
| TC8UWNIO3 / DATAX SERIES E CVT PFD STOCK PP | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 2,08 | 0,4654 | -0,0114 | |||
| KUBTF / Kubota Corporation | 0,11 | 52,45 | 1,23 | 41,26 | 0,4477 | 0,1162 | |||
| 4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. | 0,05 | 27,95 | 1,13 | 44,15 | 0,4126 | 0,1132 | |||
| 648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. | 0,05 | -2,81 | 1,10 | 4,27 | 0,4003 | -0,0012 | |||
| O4H / Open House Group Co., Ltd. | 0,02 | -3,00 | 1,00 | 31,50 | 0,3649 | 0,0747 | |||
| RGAKF / Rigaku Holdings Corporation | 0,12 | 0,75 | 0,2735 | 0,2735 | |||||
| NSC / Nissan Chemical Corporation | 0,02 | -3,27 | 0,69 | -5,97 | 0,2524 | -0,0282 | |||
| TC2TJ1ZX6 / ANDPAD INC SERIES D CVT PFD STK PP | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 2,15 | 0,2250 | -0,0054 | |||
| TC7BECVT4 / FINC TECHNOLOGIES INC SR E CVT PFD PP | 0,23 | 0,00 | 0,52 | 8,51 | 0,1905 | 0,0069 |
